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Carson Wealth (CWM LLC) Portfolio-Positionen
AUM
38,1 Mrd. $
Umschlag
7,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
38,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,15 Mrd. $
(+3,1 %)
Kapitalfluss
+1,8 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,74 %
Position
5.852
Neu
280
Aufgestockt
3.100
Reduziert
1.699
Geschlossen
179
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+534 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+189 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+149 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+148 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+145 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+347 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+186 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+176 Mio. $ |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+109 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+108 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,43 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,36 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,05 % |
| 5 | Industrie | 3,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
| 778.764 $ | ﹤0,01 % |
5.342
-194
| -4 % | -29.323 $ |
2018 Q2
31 Quartale
|
|
1702
Pinnacle West Capital
PNW
12,5 Mrd. $
| 778.296 $ | ﹤0,01 % |
7.725
+565
| +8 % | +54.499 $ |
2016 Q3
38 Quartale
|
|
1703
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
| 777.174 $ | ﹤0,01 % |
30.902
+2.340
| +8 % | +60.760 $ |
2018 Q3
30 Quartale
|
|
1704
Steven Madden
SHOO
3,31 Mrd. $
| 773.686 $ | ﹤0,01 % |
22.809
+620
| +3 % | +24.006 $ |
2017 Q1
36 Quartale
|
|
1705
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
| 773.426 $ | ﹤0,01 % |
10.730
+7
| +0,1 % | +523 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
1706
Abercrombie & Fitch
ANF
6,5 Mrd. $
| 773.231 $ | ﹤0,01 % |
8.463
+3.619
| +75 % | +351.860 $ |
2021 Q4
17 Quartale
|
|
1707
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
262 Mio. $
| 773.194 $ | ﹤0,01 % |
15.658
-15.489
| -50 % | -790.038 $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
1708
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
| 772.830 $ | ﹤0,01 % |
15.500
-6.373
| -29 % | -318.191 $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
1709
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,69 Mrd. $
| 771.301 $ | ﹤0,01 % |
17.121
+5.400
| +46 % | +253.197 $ |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
1710
JetBlue
JBLU
1,11 Mrd. $
| 770.217 $ | ﹤0,01 % |
174.257
+62.158
| +55 % | +315.396 $ |
2017 Q1
36 Quartale
|
|
1711
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12,1 Mrd. $
| 769.350 $ | ﹤0,01 % |
6.382
+404
| +7 % | +44.760 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
1712
EPR Properties
EPR
4,27 Mrd. $
| 767.286 $ | ﹤0,01 % |
15.358
-2.851
| -16 % | -156.752 $ |
2017 Q2
35 Quartale
|
|
1713
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
| 765.504 $ | ﹤0,01 % |
16.616
-30.771
| -65 % | -1,42 Mio. $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
1714
ACI Worldwide
ACIW
5,33 Mrd. $
| 763.729 $ | ﹤0,01 % |
18.623
+2.334
| +14 % | +98.028 $ |
2022 Q2
15 Quartale
|
|
1715
Corebridge Financial
CRBG
15,3 Mrd. $
| 763.176 $ | ﹤0,01 % |
31.986
-63.073
| -66 % | -1,77 Mio. $ |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
1716
Bread Financial
BFH
3,94 Mrd. $
| 761.346 $ | ﹤0,01 % |
10.166
+6.415
| +171 % | +472.666 $ |
2015 Q1
44 Quartale
|
|
1717
Simpson Manufacturing
SSD
7,23 Mrd. $
| 761.306 $ | ﹤0,01 % |
4.436
-913
| -17 % | -168.323 $ |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
1718
QuinStreet
QNST
934 Mio. $
| 761.170 $ | ﹤0,01 % |
63.378
+33.794
| +114 % | +428.407 $ |
2022 Q1
16 Quartale
|
|
1719
First American
FAF
6,63 Mrd. $
| 760.327 $ | ﹤0,01 % |
12.611
-11.104
| -47 % | -710.668 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
1720
Avista
AVA
3,07 Mrd. $
| 759.545 $ | ﹤0,01 % |
18.922
+5.344
| +39 % | +215.752 $ |
2018 Q4
29 Quartale
|
|
1721
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
| 759.507 $ | ﹤0,01 % |
18.062
+4.358
| +32 % | +182.376 $ |
2017 Q3
34 Quartale
|
|
1722
Ingersoll Rand
IR
30,2 Mrd. $
| 756.751 $ | ﹤0,01 % |
9.445
-125
| -1 % | -11.040 $ |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
1723
Elbit Systems
ESLT
35,4 Mrd. $
| 755.021 $ | ﹤0,01 % |
889
+274
| +45 % | +211.051 $ |
2017 Q1
36 Quartale
|
|
1724
Minerals Technologies
MTX
1,96 Mrd. $
| 753.809 $ | ﹤0,01 % |
10.629
+2.262
| +27 % | +155.575 $ |
2022 Q3
14 Quartale
|
|
1725
Eagle Materials
EXP
5,22 Mrd. $
| 753.632 $ | ﹤0,01 % |
3.978
-3.252
| -45 % | -692.000 $ |
2017 Q1
36 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EC
Portfolio-Rückblick von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 5.852 Positionen im Wert von 38,1 Mrd. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 36,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Carson Wealth (CWM LLC) investierte 1,8 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 280 neue Positionen und stockte 3.100 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 16.208.136 Aktien im Wert von 521 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 347 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Carson Wealth (CWM LLC) im Q1 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 16.208.136 Aktien im Wert von 521 Mio. $.
- Carson Wealth (CWM LLC) hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 189 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Carson Wealth (CWM LLC) im Q1 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 347 Mio. $.
- Carson Wealth (CWM LLC) hat seine Position in Exact Sciences im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Carson Wealth (CWM LLC) machen im Q1 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 38,1 Mrd. $ aus.
- Carson Wealth (CWM LLC) eröffnete 280 neue Positionen und schloss 179 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Carson Wealth (CWM LLC) stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 38,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .