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Carson Wealth (CWM LLC) Ativos da carteira
AUM
US$ 38,1 bi
Giro
7,84%
Retorno est. (1 ano)
19,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,29%
Retorno est. (1 ano)
+19,66%
Retorno est. (3 anos)
+52,71%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 38,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,15 bi
(+3,1%)
Fluxo de capital
+US$ 1,8 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,74%
Posição
5.852
Nova
280
Aumentada
3.100
Reduzida
1.699
Encerrada
179
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 534 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 189 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 149 mi |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$ 148 mi |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 145 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 347 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 186 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 176 mi |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 109 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 108 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,43% |
| 2 | Tecnologia | 9,43% |
| 3 | Financeiro | 4,36% |
| 4 | Saúde | 4,05% |
| 5 | Industriais | 3,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 779 mil | ﹤0,01% |
5.342
-194
| -4% | -US$ 29,3 mil |
2018 Q2
31 trimestres
|
|
1702
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,5 bi
| US$ 778 mil | ﹤0,01% |
7.725
+565
| +8% | +US$ 54,5 mil |
2016 Q3
38 trimestres
|
|
1703
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,68 bi
| US$ 777 mil | ﹤0,01% |
30.902
+2.340
| +8% | +US$ 60,8 mil |
2018 Q3
30 trimestres
|
|
1704
Steven Madden
SHOO
US$ 3,31 bi
| US$ 774 mil | ﹤0,01% |
22.809
+620
| +3% | +US$ 24 mil |
2017 Q1
36 trimestres
|
|
1705
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,55 bi
| US$ 773 mil | ﹤0,01% |
10.730
+7
| +0,1% | +US$ 523 |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
1706
Abercrombie & Fitch
ANF
US$ 6,5 bi
| US$ 773 mil | ﹤0,01% |
8.463
+3.619
| +75% | +US$ 352 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
1707
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
US$ 262 mi
| US$ 773 mil | ﹤0,01% |
15.658
-15.489
| -50% | -US$ 790 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
1708
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,52 bi
| US$ 773 mil | ﹤0,01% |
15.500
-6.373
| -29% | -US$ 318 mil |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
1709
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,69 bi
| US$ 771 mil | ﹤0,01% |
17.121
+5.400
| +46% | +US$ 253 mil |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
1710
JetBlue
JBLU
US$ 1,11 bi
| US$ 770 mil | ﹤0,01% |
174.257
+62.158
| +55% | +US$ 315 mil |
2017 Q1
36 trimestres
|
|
1711
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$ 12,1 bi
| US$ 769 mil | ﹤0,01% |
6.382
+404
| +7% | +US$ 44,8 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
1712
EPR Properties
EPR
US$ 4,27 bi
| US$ 767 mil | ﹤0,01% |
15.358
-2.851
| -16% | -US$ 157 mil |
2017 Q2
35 trimestres
|
|
1713
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 766 mil | ﹤0,01% |
16.616
-30.771
| -65% | -US$ 1,42 mi |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
1714
ACI Worldwide
ACIW
US$ 5,33 bi
| US$ 764 mil | ﹤0,01% |
18.623
+2.334
| +14% | +US$ 98 mil |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
1715
Corebridge Financial
CRBG
US$ 15,3 bi
| US$ 763 mil | ﹤0,01% |
31.986
-63.073
| -66% | -US$ 1,77 mi |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
1716
Bread Financial
BFH
US$ 3,94 bi
| US$ 761 mil | ﹤0,01% |
10.166
+6.415
| +171% | +US$ 473 mil |
2015 Q1
44 trimestres
|
|
1717
Simpson Manufacturing
SSD
US$ 7,23 bi
| US$ 761 mil | ﹤0,01% |
4.436
-913
| -17% | -US$ 168 mil |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
1718
QuinStreet
QNST
US$ 934 mi
| US$ 761 mil | ﹤0,01% |
63.378
+33.794
| +114% | +US$ 428 mil |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
1719
First American
FAF
US$ 6,63 bi
| US$ 760 mil | ﹤0,01% |
12.611
-11.104
| -47% | -US$ 711 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
1720
Avista
AVA
US$ 3,07 bi
| US$ 760 mil | ﹤0,01% |
18.922
+5.344
| +39% | +US$ 216 mil |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
1721
Deslistada
Sealed Air
SEE
| US$ 760 mil | ﹤0,01% |
18.062
+4.358
| +32% | +US$ 182 mil |
2017 Q3
34 trimestres
|
|
1722
Ingersoll Rand
IR
US$ 30,2 bi
| US$ 757 mil | ﹤0,01% |
9.445
-125
| -1% | -US$ 11 mil |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
1723
Elbit Systems
ESLT
US$ 35,4 bi
| US$ 755 mil | ﹤0,01% |
889
+274
| +45% | +US$ 211 mil |
2017 Q1
36 trimestres
|
|
1724
Minerals Technologies
MTX
US$ 1,96 bi
| US$ 754 mil | ﹤0,01% |
10.629
+2.262
| +27% | +US$ 156 mil |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
1725
Eagle Materials
EXP
US$ 5,22 bi
| US$ 754 mil | ﹤0,01% |
3.978
-3.252
| -45% | -US$ 692 mil |
2017 Q1
36 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EC
Revisão da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) no T1 2026
No fechamento de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 5.852 posições avaliadas em US$ 38,1 bi, alta de 3,1% em relação a US$ 36,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Carson Wealth (CWM LLC) alocou US$ 1,8 bi em novo capital líquido no T1 2026, abrindo 280 novas posições e aumentando 3.100 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 16.208.136 ações no valor de US$ 521 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares S&P 100 ETF, com um corte estimado de US$ 347 mi.
- A maior compra de Carson Wealth (CWM LLC) no T1 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 16.208.136 ações no valor de US$ 521 mi.
- Carson Wealth (CWM LLC) foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 189 mi.
- A maior redução de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026 foi em iShares S&P 100 ETF, com um corte estimado de US$ 347 mi.
- Carson Wealth (CWM LLC) encerrou totalmente sua posição em Exact Sciences no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,3 mi.
- As dez maiores posições de Carson Wealth (CWM LLC) representam 18% de sua carteira de US$ 38,1 bi no T1 2026.
- Carson Wealth (CWM LLC) abriu 280 novas posições e encerrou 179 em T1 2026.
- O valor da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) subiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 38,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.