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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
VH
2026
V3 Holding
Rye,
New York
| 894 Mio. $ | -535 Mio. $ | -37 % | 35,4 % | – | 1 | 0 % | 1,8 |
|
| 2027 |
2027
Meridian Wealth Advisors
Austin,
Texas
| 893 Mio. $ | +12,9 Mio. $ | +1 % | 4,16 % | 91,2 % | 229 | 13,97 % | 4,3 |
|
| 2028 |
2028
TFC Financial Management
Boston,
Massachusetts
| 893 Mio. $ | -9,5 Mio. $ | -1 % | 1,13 % | 66,9 % | 1.096 | 10,13 % | 3 |
|
| 2029 |
2029
LexAurum Advisors
Overland Park,
Kansas
| 893 Mio. $ | +26,8 Mio. $ | +3 % | 0,64 % | – | 445 | 9,66 % | 3,4 |
|
| 2030 |
2030
High Probability Advisors
Pittsford,
New York
| 892 Mio. $ | -42,9 Mio. $ | -5 % | 1,42 % | 52,6 % | 78 | 12,82 % | 3,3 |
|
| 2031 |
MO
2031
McMillan Office
St. Clair Shores,
Michigan
| 892 Mio. $ | +20,8 Mio. $ | +2 % | 5,49 % | – | 526 | 7,41 % | 0,7 |
|
| 2032 |
2032
Caledonia Investments plc (UK)
London England,
United Kingdom
| 890 Mio. $ | +6,93 Mio. $ | +0,8 % | 4,29 % | 61,9 % | 15 | 0 % | 6,7 |
|
| 2033 |
2033
Slow Capital
Greenbrae,
California
| 890 Mio. $ | +33,2 Mio. $ | +4 % | 9,42 % | 156 % | 113 | 4,42 % | 5,3 |
|
| 2034 |
2034
Baxter Bros Inc
Riverside,
Connecticut
| 889 Mio. $ | +24,9 Mio. $ | +3 % | 4,96 % | 84,1 % | 180 | 6,11 % | 6 |
|
| 2035 |
2035
Knightsbridge Asset Management
Newport Beach,
California
| 888 Mio. $ | +126 Mio. $ | +17 % | 2,12 % | 156 % | 386 | 30,83 % | 1,6 |
|
| 2036 |
2036
Capital Advisors Wealth Management
Yakima,
Washington
| 888 Mio. $ | +36,2 Mio. $ | +4 % | 1,44 % | 70,5 % | 243 | 9,05 % | 2,7 |
|
| 2037 |
2037
Abacus Wealth Partners
Santa Monica,
California
| 886 Mio. $ | -65,4 Mio. $ | -7 % | 1,1 % | 49,5 % | 354 | 19,21 % | 1,5 |
|
| 2038 |
2038
1834 Investment Advisors
Milwaukee,
Wisconsin
| 886 Mio. $ | +3,13 Mio. $ | +0,4 % | 1,14 % | 68,7 % | 238 | 13,87 % | 5,7 |
|
| 2039 |
2039
Cannon Financial Strategists
Athens,
Georgia
| 885 Mio. $ | +6,18 Mio. $ | +0,7 % | 1,1 % | 56,7 % | 139 | 6,47 % | 3,3 |
|
| 2040 |
2040
TCP Asset Management
Columbus,
Ohio
| 885 Mio. $ | +2,41 Mio. $ | +0,3 % | 0,15 % | 65 % | 153 | 13,73 % | 1,8 |
|
| 2041 |
2041
Apollon Financial
Mount Pleasant,
South Carolina
| 883 Mio. $ | +35,8 Mio. $ | +4 % | 1,29 % | 103 % | 318 | 10,38 % | 1,7 |
|
| 2042 |
2042
SeaCrest Wealth Management
Purchase,
New York
| 883 Mio. $ | -20,3 Mio. $ | -2 % | 2,4 % | 153 % | 586 | 12,97 % | 4,9 |
|
| 2043 |
2043
Fractal Investments
Glastonbury,
Connecticut
| 883 Mio. $ | +15,8 Mio. $ | +2 % | 0,27 % | 74,2 % | 86 | 16,28 % | 2,5 |
|
| 2044 |
2044
Vision Capital Management
Portland,
Oregon
| 882 Mio. $ | +5,62 Mio. $ | +0,6 % | 2,53 % | 78,4 % | 161 | 9,32 % | 4,9 |
|
| 2045 |
2045
Kapitalo Investimentos
Sao Paulo,
Brazil
| 881 Mio. $ | -696 Mio. $ | -44 % | 3,56 % | 66,5 % | 81 | 58,02 % | 0,8 |
|
| 2046 |
2046
Mar Vista Investment Partners
Los Angeles,
California
| 881 Mio. $ | -124 Mio. $ | -12 % | 3,02 % | 88,1 % | 33 | 0 % | 6,1 |
|
| 2047 |
2047
FJ Capital Management
Mclean,
Virginia
| 881 Mio. $ | +110 Mio. $ | +14 % | 4,34 % | 80 % | 201 | 64,18 % | 0,7 |
|
| 2048 |
2048
Inspirion Wealth Advisors
Libertyville,
Illinois
| 880 Mio. $ | +6,9 Mio. $ | +0,8 % | 1,07 % | 52,5 % | 200 | 11,5 % | 4,6 |
|
| 2049 |
2049
Parkside Investments
Deerfield,
Illinois
| 879 Mio. $ | -23 Mio. $ | -3 % | 1,16 % | 70,4 % | 99 | 12,12 % | 4,4 |
|
| 2050 |
2050
Bernicke Wealth Management
Altoona,
Wisconsin
| 878 Mio. $ | +16,2 Mio. $ | +2 % | 0,99 % | – | 118 | 13,56 % | 3,6 |
|