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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 |
1301
Icon Wealth Advisors
Houston,
Texas
| 1,69 Mrd. $ | +26,3 Mio. $ | +2 % | 2,81 % | 78,8 % | 447 | 15,88 % | 2,5 |
|
| 1302 |
1302
Quent Capital
New York
| 1,68 Mrd. $ | +52,7 Mio. $ | +3 % | 1,21 % | 86,1 % | 1.758 | 11,09 % | 1,5 |
|
| 1303 |
1303
Oak Ridge Investments
Chicago,
Illinois
| 1,68 Mrd. $ | -87,1 Mio. $ | -5 % | 2,5 % | 223 % | 185 | 14,59 % | 3 |
|
| 1304 |
1304
Nichols & Pratt Advisers
Boston,
Massachusetts
| 1,68 Mrd. $ | +33,3 Mio. $ | +2 % | 5,29 % | 71,2 % | 115 | 9,57 % | 7,9 |
|
| 1305 |
1305
Trans-Canada Capital
Montreal,
Quebec, Canada
| 1,68 Mrd. $ | -148 Mio. $ | -8 % | 0,99 % | – | 29 | 34,48 % | 0,4 |
|
| 1306 |
1306
PPSC Investment Service
Tokyo,
Japan
| 1,68 Mrd. $ | +90,5 Mio. $ | +6 % | 3,29 % | 193 % | 8 | 0 % | 2,7 |
|
| 1307 |
1307
Tradition Wealth Management
Edina,
Minnesota
| 1,67 Mrd. $ | +38 Mio. $ | +2 % | 1,04 % | 77,2 % | 594 | 10,1 % | 3,1 |
|
| 1308 |
SIA
1308
Strategic Investment Advisors
Farmington Hills,
Michigan
| 1,67 Mrd. $ | +20,6 Mio. $ | +1 % | 0,59 % | 72,4 % | 429 | 15,62 % | 2,3 |
|
| 1309 |
IAIM
1309
International Assets Investment Management
Orlando,
Florida
| 1,67 Mrd. $ | -1,45 Mio. $ | -0,1 % | 3,01 % | 101 % | 2.400 | 63,25 % | 2,5 |
|
| 1310 |
1310
Aureus Asset Management
Boston,
Massachusetts
| 1,67 Mrd. $ | +26,2 Mio. $ | +2 % | 2,65 % | 102 % | 247 | 13,36 % | 4,4 |
|
| 1311 |
1311
MBL Wealth
Charlotte,
North Carolina
| 1,67 Mrd. $ | +207 Mio. $ | +14 % | 0,56 % | 52,7 % | 624 | 41,83 % | 1,3 |
|
| 1312 |
1312
AlphaStar Capital Management
Cornelius,
North Carolina
| 1,67 Mrd. $ | +99,2 Mio. $ | +6 % | 1,59 % | 69,5 % | 314 | 22,93 % | 2,3 |
|
| 1313 |
1313
Crédit Industriel et Commercial
Paris France,
France
| 1,67 Mrd. $ | +112 Mio. $ | +7 % | 1,51 % | – | 392 | 29,08 % | 0,9 |
|
| 1314 |
1314
Rheos Capital Works
Tokyo,
Japan
| 1,67 Mrd. $ | -88,1 Mio. $ | -5 % | 4,03 % | 248 % | 105 | 41,9 % | 1,3 |
|
| 1315 |
1315
Trustmark National Bank Trust Department
Jackson,
Mississippi
| 1,67 Mrd. $ | -12,8 Mio. $ | -0,8 % | 0,3 % | 62,9 % | 289 | 8,65 % | 6,3 |
|
| 1316 |
1316
Rockwood Wealth Management
New Hope,
Pennsylvania
| 1,67 Mrd. $ | +82,8 Mio. $ | +5 % | 0,66 % | 52,6 % | 142 | 13,38 % | 2,5 |
|
| 1317 |
1317
Cahaba Wealth Management
Atlanta,
Georgia
| 1,66 Mrd. $ | +4,21 Mio. $ | +0,3 % | 1,34 % | 48,7 % | 170 | 7,65 % | 4,6 |
|
| 1318 |
1318
SFMG Wealth Advisors
Plano,
Texas
| 1,66 Mrd. $ | +1,23 Mio. $ | +0,1 % | 1,53 % | 85,1 % | 372 | 17,74 % | 4,1 |
|
| 1319 |
1319
Armstrong Advisory Group
Needham,
Massachusetts
| 1,66 Mrd. $ | +18,5 Mio. $ | +1 % | 0,57 % | 55,6 % | 1.096 | 15,05 % | 2,4 |
|
| 1320 |
1320
49 Wealth Management
Austin,
Texas
| 1,66 Mrd. $ | +1,13 Mrd. $ | +216 % | 1,12 % | 44 % | 332 | 72,89 % | 0,7 |
|
| 1321 |
1321
Vantage Investment Partners
Kansas City,
Missouri
| 1,66 Mrd. $ | +24,4 Mio. $ | +1 % | 1,98 % | 77,4 % | 69 | 5,8 % | 5,1 |
|
| 1322 |
1322
Angeles Investment Advisors
Santa Monica,
California
| 1,66 Mrd. $ | -7,51 Mio. $ | -0,5 % | 0,88 % | 78,3 % | 39 | 23,08 % | 2,4 |
|
| 1323 |
1323
Fernbridge Capital Management
Los Angeles,
California
| 1,66 Mrd. $ | +290 Mio. $ | +21 % | 22,1 % | 36 % | 18 | 27,78 % | 2,2 |
|
| 1324 |
1324
Ocean Park Asset Management
Santa Monica,
California
| 1,65 Mrd. $ | -427 Mio. $ | -21 % | 1,03 % | 19,3 % | 95 | 51,58 % | 0,8 |
|
| 1325 |
1325
Dearborn Partners
Chicago,
Illinois
| 1,65 Mrd. $ | -119 Mio. $ | -7 % | 2,73 % | 55,9 % | 299 | 13,38 % | 6,2 |
|