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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1026 |
1026
Affinity Asset Advisors
New York
| 2,46 Mrd. $ | +245 Mio. $ | +11 % | 3,97 % | 1.354 % | 145 | 38,62 % | 1 |
|
| 1027 |
1027
Emerald Mutual Fund Advisers Trust
Leola,
Pennsylvania
| 2,45 Mrd. $ | -392 Mio. $ | -14 % | 8,28 % | 443 % | 213 | 21,13 % | 2 |
|
| 1028 |
1028
Sun Life Financial
Toronto,
Ontario, Canada
| 2,45 Mrd. $ | +498 Mio. $ | +25 % | 2,11 % | 77,5 % | 152 | 72,37 % | 1,2 |
|
| 1029 |
1029
Leonteq Securities AG
Zurich,
Switzerland
| 2,44 Mrd. $ | -469 Mio. $ | -16 % | 6,61 % | 102 % | 1.390 | 15,83 % | 2,9 |
|
| 1030 |
1030
Axxcess Wealth Management
Carlsbad,
California
| 2,44 Mrd. $ | -3,84 Mrd. $ | -61 % | 1,31 % | 81,2 % | 1.275 | 40,39 % | 1,2 |
|
| 1031 |
1031
Turtle Creek Asset Management
Toronto,
Ontario, Canada
| 2,43 Mrd. $ | -127 Mio. $ | -5 % | 7,04 % | 1,3 % | 39 | 7,69 % | 4,2 |
|
| 1032 |
1032
Birch Hill Investment Advisors
Boston,
Massachusetts
| 2,43 Mrd. $ | -38,9 Mio. $ | -2 % | 0,88 % | 80,1 % | 223 | 7,17 % | 6,8 |
|
| 1033 |
1033
Smith Salley Wealth Management
Greensboro,
North Carolina
| 2,42 Mrd. $ | +118 Mio. $ | +5 % | 3,23 % | 121 % | 291 | 11,34 % | 5,3 |
|
| 1034 |
1034
Shaolin Capital Management
Miami,
Florida
| 2,42 Mrd. $ | +320 Mio. $ | +15 % | 2,03 % | 81,9 % | 692 | 34,39 % | 0,6 |
|
| 1035 |
1035
Focused Investors
Los Angeles,
California
| 2,41 Mrd. $ | -551 Mio. $ | -19 % | 0,41 % | 59,9 % | 23 | 4,35 % | 8,2 |
|
| 1036 |
1036
Klingman & Associates
New York
| 2,41 Mrd. $ | +56,5 Mio. $ | +2 % | 0,01 % | 64,9 % | 442 | 25,11 % | 3,5 |
|
| 1037 |
1037
Stratos Investment Management
Beachwood,
Ohio
| 2,4 Mrd. $ | -366 Mio. $ | -13 % | 0,84 % | 64,6 % | 391 | 21,48 % | 3 |
|
| 1038 |
1038
Davidson Investment Advisors
Great Falls,
Montana
| 2,39 Mrd. $ | -51,7 Mio. $ | -2 % | 2,24 % | 79 % | 127 | 7,09 % | 5,6 |
|
| 1039 |
CWM
1039
Cornerstone Wealth Management
St. Peters,
Missouri
| 2,38 Mrd. $ | +54,7 Mio. $ | +2 % | 0,96 % | 77,5 % | 788 | 9,9 % | 4,2 |
|
| 1040 |
1040
Equitable Trust
Nashville,
Tennessee
| 2,38 Mrd. $ | -18,8 Mio. $ | -0,8 % | 3,18 % | 109 % | 465 | 7,31 % | 3,8 |
|
| 1041 |
1041
Catterton Management Company
Greenwich,
Connecticut
| 2,38 Mrd. $ | -1,96 Mrd. $ | -45 % | 23,3 % | 13,2 % | 3 | 0 % | 2,4 |
|
| 1042 |
1042
Kovack Advisors
Ft. Lauderdale,
Florida
| 2,38 Mrd. $ | +295 Mio. $ | +14 % | 3,05 % | 131 % | 1.228 | 21,82 % | 2,5 |
|
| 1043 |
1043
Insigneo Advisory Services
Miami,
Florida
| 2,37 Mrd. $ | -295 Mio. $ | -11 % | 4,31 % | 136 % | 963 | 15,37 % | 1,7 |
|
| 1044 |
1044
Inspire Investing
Meridian,
Idaho
| 2,37 Mrd. $ | -60,6 Mio. $ | -2 % | 3,13 % | 107 % | 1.430 | 21,75 % | 2,4 |
|
| 1045 |
1045
Blackhill Capital
Morristown,
New Jersey
| 2,37 Mrd. $ | -37,6 Mio. $ | -2 % | 0,63 % | 173 % | 47 | 4,26 % | 11,4 |
|
| 1046 |
1046
Hills Bank & Trust
North Liberty,
Iowa
| 2,37 Mrd. $ | +16,6 Mio. $ | +0,7 % | 0,03 % | 58 % | 412 | 13,11 % | 5 |
|
| 1047 |
1047
Index Fund Advisors
Irvine,
California
| 2,37 Mrd. $ | -154 Mio. $ | -6 % | 1,33 % | 60,2 % | 140 | 10 % | 2,6 |
|
| 1048 |
1048
Procyon Advisors
Shelton,
Connecticut
| 2,36 Mrd. $ | +47,1 Mio. $ | +2 % | 1,56 % | 92,3 % | 652 | 19,79 % | 2,8 |
|
| 1049 |
1049
Meiji Yasuda Asset Management
Tokyo,
Japan
| 2,36 Mrd. $ | +136 Mio. $ | +6 % | 2,94 % | 108 % | 653 | 15,93 % | 5,7 |
|
| 1050 |
1050
Lindsell Train
London,
United Kingdom
| 2,36 Mrd. $ | -272 Mio. $ | -10 % | 1,33 % | 48,9 % | 28 | 0 % | 6,9 |
|