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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 3.241 Fonds (~36 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3051 |
3051
Barden Capital Management
Austin,
Texas
| 110 Mio. $ | +1,57 Mio. $ | +1 % | 1,21 % | 80,1 % | 58 | 8,62 % | 3 |
|
| 3052 |
3052
Deer Park Road Corp
Steamboat Springs,
Colorado
| 110 Mio. $ | +85,3 Mio. $ | +347 % | 52,9 % | 55,9 % | 6 | 16,67 % | 3,5 |
|
| 3053 |
3053
Weber Capital Management
San Francisco,
California
| 110 Mio. $ | -7,81 Mio. $ | -7 % | 0,07 % | – | 13 | 0 % | 0,8 |
|
| 3054 |
3054
Kachkovsky & Fisher Inc
San Diego,
California
| 110 Mio. $ | +5,55 Mio. $ | +5 % | 2,34 % | – | 74 | 16,22 % | 0,2 |
|
| 3055 |
3055
American National Bank of Texas
Richardson,
Texas
| 109 Mio. $ | -88.737 $ | -0,1 % | 0,16 % | – | 57 | 10,53 % | 0,9 |
|
| 3056 |
3056
Karras Company
Roy,
Utah
| 109 Mio. $ | -1,2 Mio. $ | -1 % | 0,13 % | – | 66 | 9,09 % | 0,7 |
|
| 3057 |
3057
Yanni & Associates Investment Advisors
Wexford,
Pennsylvania
| 109 Mio. $ | +656.615 $ | +0,6 % | 1,41 % | – | 38 | 13,16 % | 0,7 |
|
| 3058 |
3058
CFG Wealth Management Services
Indianapolis,
Indiana
| 109 Mio. $ | +2,43 Mio. $ | +2 % | 2,54 % | – | 173 | 64,16 % | 0,3 |
|
| 3059 |
3059
Ramsey Quantitative Systems
Louisville,
Kentucky
| 109 Mio. $ | -2,63 Mio. $ | -2 % | 1,3 % | 51,1 % | 83 | 49,4 % | 0,3 |
|
| 3060 |
3060
Rosenthal Henry Capital Advisors
Mishawaka,
Indiana
| 109 Mio. $ | -5,45 Mio. $ | -5 % | 5,47 % | 80,2 % | 51 | 9,8 % | 3,7 |
|
| 3061 |
3061
PMG Family Office
Plano,
Texas
| 108 Mio. $ | -394.361 $ | -0,4 % | 1,58 % | – | 117 | 6,84 % | 0,9 |
|
| 3062 |
3062
Oregon Pacific Wealth Management
Medford,
Oregon
| 108 Mio. $ | +1,28 Mio. $ | +1 % | 0,15 % | – | 128 | 21,09 % | 1,1 |
|
| 3063 |
RFL
3063
RD Finance Ltd
Limassol,
Cyprus
| 108 Mio. $ | +6,34 Mio. $ | +6 % | 1,74 % | – | 37 | 56,76 % | 0,3 |
|
| 3064 |
3064
CogentBlue Wealth Advisors
Knoxville,
Tennessee
| 108 Mio. $ | -67 Mio. $ | -38 % | 0,22 % | – | 104 | 50,96 % | 1,4 |
|
| 3065 |
3065
Shelter Rock Management
Jericho,
New York
| 107 Mio. $ | +4,29 Mio. $ | +4 % | 1,45 % | – | 42 | 19,05 % | 0,6 |
|
| 3066 |
3066
Lubar & Co
Milwaukee,
Wisconsin
| 107 Mio. $ | -19,2 Mio. $ | -15 % | 14,3 % | – | 3 | 0 % | 9,1 |
|
| 3067 |
3067
Fullerton Advisors
Danville,
California
| 107 Mio. $ | +273.023 $ | +0,3 % | 0,18 % | – | 56 | 7,14 % | 0,7 |
|
| 3068 |
3068
Good Harbor Advisors
Gloucester,
Massachusetts
| 107 Mio. $ | +4,96 Mio. $ | +5 % | 1,51 % | – | 92 | 9,78 % | 0,7 |
|
| 3069 |
3069
Grange Capital
Beaverton,
Oregon
| 107 Mio. $ | -1,65 Mio. $ | -2 % | 2,34 % | – | 55 | 12,73 % | 1,3 |
|
| 3070 |
SG
3070
Sherry Group
Mountain Home,
Arkansas
| 107 Mio. $ | +4,11 Mio. $ | +4 % | 2,01 % | – | 57 | 19,3 % | 0,6 |
|
| 3071 |
3071
Ballast Financial Advisors
West Chester,
Pennsylvania
| 106 Mio. $ | -4,33 Mio. $ | -4 % | 0,49 % | – | 74 | 8,11 % | 0,7 |
|
| 3072 |
3072
Burkett Asset Management
Victoria,
| 106 Mio. $ | -910.600 $ | -0,9 % | 0,18 % | – | 66 | 21,21 % | 0,6 |
|
| 3073 |
3073
Kingsbury Capital Investment Advisors
Wilmette,
Illinois
| 106 Mio. $ | -12,2 Mio. $ | -10 % | 0,54 % | – | 129 | 23,26 % | 1,9 |
|
| 3074 |
PWM
3074
Puff Wealth Management
Haddonfield,
New Jersey
| 106 Mio. $ | +7,85 Mio. $ | +8 % | 0,94 % | – | 83 | 10,84 % | 1,2 |
|
| 3075 |
3075
Stonehaven Wealth & Tax Solutions
Appleton,
Wisconsin
| 105 Mio. $ | -19,4 Mio. $ | -16 % | 0,68 % | – | 102 | 27,45 % | 1,1 |
|