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Wealthstream Advisors Portfolio-Positionen
AUM
661 Mio. $
Umschlag
12,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
661 Mio. $
AUM-Wachstum
+59,7 Mio. $
(+9,9 %)
Kapitalfluss
+12,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,74 %
Position
207
Neu
23
Aufgestockt
106
Reduziert
37
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+4,48 Mio. $ |
| 2 |
Cambria Global EW ETF
GEW
|
+2,38 Mio. $ |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+1,48 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,29 Mio. $ |
| 5 |
Life360
LIF
|
+927.312 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tenet Healthcare
THC
|
+2,36 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,35 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+856.167 $ |
| 4 |
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
|
+498.485 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+417.723 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,65 % |
| 2 | Technologie | 5,4 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,98 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,58 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
| 249.727 $ | 0,04 % |
+6.091
| Neu | +236.553 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
152
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
23,4 Mrd. $
| 249.473 $ | 0,04 % |
2.791
| – | – |
2024 Q1
6 Quartale
|
|
153
Genpact
G
7,29 Mrd. $
| 246.648 $ | 0,04 % |
5.888
-131
| -2 % | -5.759 $ |
2024 Q1
6 Quartale
|
|
154
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 245.913 $ | 0,04 % |
3.348
+1
| +0 % | +71 $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
155
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 241.726 $ | 0,04 % |
4.527
| – | – |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
156
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
| 240.030 $ | 0,04 % |
1.172
+67
| +6 % | +12.156 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
157
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,45 Mrd. $
| 238.748 $ | 0,04 % |
7.257
+32
| +0,4 % | +1.024 $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
158
Deutsche Bank
DB
67,9 Mrd. $
| 234.697 $ | 0,04 % |
+6.628
| Neu | +225.921 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
159
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 233.899 $ | 0,04 % |
658
| – | – |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
160
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 233.532 $ | 0,04 % |
2.446
-171
| -7 % | -16.231 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
161
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
155 Mrd. $
| 233.473 $ | 0,04 % |
13.947
+2.098
| +18 % | +33.607 $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
162
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,3 Mrd. $
| 228.506 $ | 0,03 % |
6.286
| – | – |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
163
Barclays
BCS
76 Mrd. $
| 225.964 $ | 0,03 % |
+10.932
| Neu | +216.420 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
164
Linde
LIN
242 Mrd. $
| 225.640 $ | 0,03 % |
475
+18
| +4 % | +8.522 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
165
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 225.516 $ | 0,03 % |
610
+6
| +1 % | +2.318 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
166
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
| 224.543 $ | 0,03 % |
6.291
+4
| +0,1 % | +137 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
167
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,2 Mrd. $
| 224.105 $ | 0,03 % |
+1.779
| Neu | +209.807 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
168
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
| 221.716 $ | 0,03 % |
+1.656
| Neu | +175.344 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
169
Fastenal
FAST
63,3 Mrd. $
| 217.790 $ | 0,03 % |
+4.441
| Neu | +209.828 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
170
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,83 Mrd. $
| 217.306 $ | 0,03 % |
1.490
| – | – |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
171
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 217.186 $ | 0,03 % |
1.180
-245
| -17 % | -45.762 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
172
AT&T
T
149 Mrd. $
| 216.347 $ | 0,03 % |
7.661
+552
| +8 % | +15.675 $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
173
Infosys
INFY
49,8 Mrd. $
| 212.405 $ | 0,03 % |
13.055
-567
| -4 % | -9.762 $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
174
LG Display
LPL
2,54 Mrd. $
| 211.561 $ | 0,03 % |
40.529
+12.168
| +43 % | +50.562 $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
175
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
| 210.342 $ | 0,03 % |
308
-4
| -1 % | -2.883 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
FA
Portfolio-Rückblick von Wealthstream Advisors für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Wealthstream Advisors 207 Positionen im Wert von 661 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 602 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wealthstream Advisors für Q3 2025 weist 23 neu, 106 erhöht, 37 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cambria Global EW ETF: 47.499 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tenet Healthcare mit einem geschätzten Wert von 2,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Wealthstream Advisors im Q3 2025 war Cambria Global EW ETF: 47.499 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.
- Wealthstream Advisors hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,48 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealthstream Advisors im Q3 2025 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,35 Mio. $.
- Wealthstream Advisors hat seine Position in Tenet Healthcare im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,36 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealthstream Advisors machen im Q3 2025 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 661 Mio. $ aus.
- Wealthstream Advisors eröffnete 23 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Wealthstream Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 661 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wealthstream Advisors für Q3 2025 am 6. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .