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Wealthstream Advisors Portfolio-Positionen
AUM
661 Mio. $
Umschlag
12,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
661 Mio. $
AUM-Wachstum
+59,7 Mio. $
(+9,9 %)
Kapitalfluss
+12,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,74 %
Position
207
Neu
23
Aufgestockt
106
Reduziert
37
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+4,48 Mio. $ |
| 2 |
Cambria Global EW ETF
GEW
|
+2,38 Mio. $ |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+1,48 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,29 Mio. $ |
| 5 |
Life360
LIF
|
+927.312 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tenet Healthcare
THC
|
+2,36 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,35 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+856.167 $ |
| 4 |
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
|
+498.485 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+417.723 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,65 % |
| 2 | Technologie | 5,4 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,98 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,58 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Canadian National Railway
CNI
76,3 Mrd. $
| 209.882 $ | 0,03 % |
2.226
-15
| -0,7 % | -1.447 $ |
2023 Q2
9 Quartale
|
|
177
Accenture
ACN
148 Mrd. $
| 209.023 $ | 0,03 % |
848
-206
| -20 % | -53.715 $ |
2023 Q2
9 Quartale
|
|
178
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,65 Mrd. $
| 208.997 $ | 0,03 % |
+1.994
| Neu | +204.351 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
179
Wipro
WIT
21 Mrd. $
| 205.782 $ | 0,03 % |
78.244
+8.614
| +12 % | +24.244 $ |
2023 Q2
9 Quartale
|
|
180
Agnico Eagle Mines
AEM
90,2 Mrd. $
| 205.643 $ | 0,03 % |
+1.220
| Neu | +167.608 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
181
KB Financial Group
KB
40,8 Mrd. $
| 205.368 $ | 0,03 % |
+2.477
| Neu | +203.162 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
182
Sony
SONY
158 Mrd. $
| 204.582 $ | 0,03 % |
+7.106
| Neu | +191.080 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
183
Mizuho Financial
MFG
125 Mrd. $
| 204.314 $ | 0,03 % |
30.495
+3.913
| +15 % | +24.407 $ |
2022 Q3
12 Quartale
|
|
184
British American Tobacco
BTI
133 Mrd. $
| 202.606 $ | 0,03 % |
+3.817
| Neu | +207.208 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
185
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
| 200.882 $ | 0,03 % |
+402
| Neu | +182.393 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
186
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 200.826 $ | 0,03 % |
+925
| Neu | +206.503 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
187
Scotiabank
BNS
113 Mrd. $
| 200.027 $ | 0,03 % |
+3.094
| Neu | +182.384 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
188
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
141 Mrd. $
| 199.931 $ | 0,03 % |
+10.386
| Neu | +181.643 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
189
ASE Group
ASX
78,5 Mrd. $
| 194.896 $ | 0,03 % |
17.574
+2.913
| +20 % | +30.495 $ |
2023 Q3
8 Quartale
|
|
190
United Microelectronic
UMC
38,6 Mrd. $
| 178.782 $ | 0,03 % |
23.586
-1.619
| -6 % | -11.484 $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
191
Korea Electric Power
KEP
13 Mrd. $
| 164.352 $ | 0,02 % |
12.594
+727
| +6 % | +9.906 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
192
Nicht mehr gelistet
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
| 134.309 $ | 0,02 % |
13.705
+115
| +0,8 % | +1.034 $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
193
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
841 Mio. $
| 107.489 $ | 0,02 % |
+13.589
| Neu | +100.114 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
194
Nomura Holdings
NMR
28,3 Mrd. $
| 99.366 $ | 0,02 % |
13.668
+1.161
| +9 % | +8.151 $ |
2023 Q2
9 Quartale
|
|
195
ICL Group
ICL
5,83 Mrd. $
| 81.937 $ | 0,01 % |
13.163
+1.552
| +13 % | +9.970 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
196
Empire State Realty Trust
ESRT
839 Mio. $
| 77.686 $ | 0,01 % |
10.142
-1.449
| -13 % | -11.076 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
197
Enel Chile
ENIC
5,84 Mrd. $
| 76.178 $ | 0,01 % |
19.583
+3.835
| +24 % | +13.419 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
198
Capitol Federal Financial
CFFN
1,04 Mrd. $
| 65.094 $ | 0,01 % |
+10.251
| Neu | +64.089 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
199
Turkcell
TKC
4,19 Mrd. $
| 64.901 $ | 0,01 % |
+10.781
| Neu | +62.998 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
200
Ultrapar
UGP
6,2 Mrd. $
| 61.316 $ | 0,01 % |
14.955
+914
| +7 % | +3.108 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
FA
Portfolio-Rückblick von Wealthstream Advisors für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Wealthstream Advisors 207 Positionen im Wert von 661 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 602 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wealthstream Advisors für Q3 2025 weist 23 neu, 106 erhöht, 37 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cambria Global EW ETF: 47.499 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tenet Healthcare mit einem geschätzten Wert von 2,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Wealthstream Advisors im Q3 2025 war Cambria Global EW ETF: 47.499 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.
- Wealthstream Advisors hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,48 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealthstream Advisors im Q3 2025 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,35 Mio. $.
- Wealthstream Advisors hat seine Position in Tenet Healthcare im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,36 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealthstream Advisors machen im Q3 2025 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 661 Mio. $ aus.
- Wealthstream Advisors eröffnete 23 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Wealthstream Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 661 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wealthstream Advisors für Q3 2025 am 6. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .