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Sunriver Management Portfolio-Positionen
AUM
637 Mio. $
Umschlag
65,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+9,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+2,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+135,84 %
AUM
331 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,59 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
-5,29 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,96 %
Position
24
Neu
5
Aufgestockt
8
Reduziert
6
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+20,2 Mio. $ |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+19,5 Mio. $ |
| 3 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
|
+8,43 Mio. $ |
| 5 |
Match Group
MTCH
|
+7,77 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sensata Technologies
ST
|
+18,7 Mio. $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+18,3 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
Webster Financial
WBS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+14,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 27,16 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 22,47 % |
| 3 | Industrie | 19,65 % |
| 4 | Grundstoffe | 9,49 % |
| 5 | Technologie | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TVPT
1
Nicht mehr gelistet
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| 35,4 Mio. $ | 10,7 % |
2.352.600
+294.280
| +14 % | +4,04 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| 33,6 Mio. $ | 10,17 % |
895.000
-18.660
| -2 % | -666.826 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,49 Bio. $
| 32 Mio. $ | 9,69 % |
796.800
+68.800
| +9 % | +2,69 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
4
Dollar General
DG
28,7 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 7,29 % |
344.150
+230.350
| +202 % | +19,5 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
NLSN
5
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
| 21,2 Mio. $ | 6,42 % |
396.040
+101.860
| +35 % | +5,42 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
6
PPG Industries
PPG
26,5 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 5,7 % |
182.460
+32.290
| +22 % | +3,39 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
TMX
7
Nicht mehr gelistet
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| 18,7 Mio. $ | 5,66 % |
830.003
+335.208
| +68 % | +8,43 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
8
Lowe's Companies
LOW
116 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 5,66 % |
+259.090
| Neu | +20,2 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
9
CDW
CDW
20,7 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 5,42 % |
391.600
-142.400
| -27 % | -6,25 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
10
eBay
EBAY
53,9 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 5,26 % |
528.350
+73.700
| +16 % | +2,23 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
11
Intercontinental Exchange
ICE
91,1 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 5,21 % |
319.900
-21.500
| -6 % | -1,17 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
TSS
12
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
| 13 Mio. $ | 3,94 % |
+276.030
| Neu | +13,9 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
13
Sherwin-Williams
SHW
79,7 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 3,79 % |
135.870
-10.800
| -7 % | -1,05 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
14
Stanley Black & Decker
SWK
15,6 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 3,63 % |
97.570
-49.530
| -34 % | -5,98 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
15
Fidelity National Information Services
FIS
19,2 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 3,32 % |
142.290
-208.550
| -59 % | -16,3 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
16
Match Group
MTCH
9,8 Mrd. $
| 8,64 Mio. $ | 2,61 % |
+485.850
| Neu | +7,77 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
17
Nike
NKE
57,1 Mrd. $
| 6,8 Mio. $ | 2,06 % |
129.150
+38.650
| +43 % | +2,18 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
18
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 1,76 % |
+7.570
| Neu | +5,89 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
19
Valvoline
VVV
4,13 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 1,73 % |
+243.500
| Neu | +5,75 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
20
Baidu
BIDU
26,8 Mrd. $
| – | – |
-56.260
| Geschlossen | -9,29 Mio. $ | – |
|
|
21
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
| – | – |
-560.400
| Geschlossen | -14,4 Mio. $ | – |
|
|
22
PayPal
PYPL
47,3 Mrd. $
| – | – |
-499.900
| Geschlossen | -18,3 Mio. $ | – |
|
|
23
Sensata Technologies
ST
6,01 Mrd. $
| – | – |
-535.090
| Geschlossen | -18,7 Mio. $ | – |
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| – | – |
-428.380
| Geschlossen | -14,5 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sunriver Management für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Sunriver Management 24 Positionen im Wert von 331 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 323 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sunriver Management für Q3 2016 weist 5 neu, 8 erhöht, 6 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lowe's Companies: 259.090 Aktien im Wert von 18,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sensata Technologies mit einem geschätzten Wert von 18,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.
- Der größte Kauf von Sunriver Management im Q3 2016 war Lowe's Companies: 259.090 Aktien im Wert von 18,7 Mio. $.
- Sunriver Management hat seine Position in Dollar General in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sunriver Management im Q3 2016 entfiel auf Fidelity National Information Services und belief sich schätzungsweise auf 16,3 Mio. $.
- Sunriver Management hat seine Position in Sensata Technologies im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sunriver Management machen im Q3 2016 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 331 Mio. $ aus.
- Sunriver Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Sunriver Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 331 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sunriver Management für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .