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Sunriver Management Portfolio-Positionen
AUM
637 Mio. $
Umschlag
65,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+9,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+2,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+135,84 %
AUM
379 Mio. $
AUM-Wachstum
-70,4 Mio. $
(-16 %)
Kapitalfluss
-90,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-23,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,35 %
Position
23
Neu
4
Aufgestockt
5
Reduziert
5
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ABM Industries
ABM
|
+18,8 Mio. $ |
| 2 |
US Foods
USFD
|
+16,4 Mio. $ |
| 3 |
Dollar Tree
DLTR
|
+13,8 Mio. $ |
| 4 |
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
Navigant Consulting, Inc.
NCI
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+33,5 Mio. $ |
| 2 |
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
|
+30,1 Mio. $ |
| 3 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+27,2 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+17,3 Mio. $ |
| 5 |
Dollar General
DG
|
+16,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 36,72 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 25,18 % |
| 3 | Technologie | 13,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,43 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 8,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TVPT
1
Nicht mehr gelistet
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| 53,3 Mio. $ | 14,09 % |
3.397.630
| – | – |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
2
Willis Towers Watson
WTW
30,8 Mrd. $
| 35,7 Mio. $ | 9,43 % |
231.500
| – | – |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
|
3
Nicht mehr gelistet
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| 32,9 Mio. $ | 8,7 % |
475.960
+163.162
| +52 % | +11,3 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
4
Aramark
ARMK
14,2 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 8,12 % |
1.047.766
-160.785
| -13 % | -4,67 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
5
eBay
EBAY
53,9 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 7,17 % |
705.720
+44.380
| +7 % | +1,61 Mio. $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
| 26,6 Mio. $ | 7,04 % |
547.200
-42.400
| -7 % | -2,01 Mio. $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
7
EPAM Systems
EPAM
8,31 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 5,91 % |
254.227
| – | – |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
8
Canadian Pacific Kansas City
CP
81,5 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 5,62 % |
632.800
+222.700
| +54 % | +7,08 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Navigant Consulting, Inc.
NCI
| 20,3 Mio. $ | 5,36 % |
1.199.992
+617.282
| +106 % | +10,4 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
10
Fidelity National Information Services
FIS
15,6 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 4,92 % |
199.460
-190.210
| -49 % | -17,3 Mio. $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
11
ABM Industries
ABM
3,18 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 4,85 % |
+440.200
| Neu | +18,8 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
12
US Foods
USFD
23,6 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 4,22 % |
+597.620
| Neu | +16,4 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
13
Dollar Tree
DLTR
26,8 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 4,15 % |
+181.010
| Neu | +13,8 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
TSS
14
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
| 15,4 Mio. $ | 4,07 % |
235.420
-420.500
| -64 % | -27,2 Mio. $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
15
TripAdvisor
TRIP
880 Mio. $
| 14,8 Mio. $ | 3,92 % |
366.290
+14.230
| +4 % | +578.065 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
|
LXFT
16
Nicht mehr gelistet
Luxoft Holding, Inc.
LXFT
| 5,27 Mio. $ | 1,39 % |
+110.179
| Neu | +5,99 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
CHUBK
17
Nicht mehr gelistet
CommerceHub, Inc. Series C Common Stock
CHUBK
| 3,95 Mio. $ | 1,04 % |
185.000
-378.840
| -67 % | -7,44 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
18
Advance Auto Parts
AAP
2,76 Mrd. $
| – | – |
-131.620
| Geschlossen | -15,3 Mio. $ | – |
|
19
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
| – | – |
-388.800
| Geschlossen | -7,07 Mio. $ | – |
|
|
20
Dollar General
DG
30,3 Mrd. $
| – | – |
-232.510
| Geschlossen | -16,8 Mio. $ | – |
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
101 Mrd. $
| – | – |
-508.640
| Geschlossen | -33,5 Mio. $ | – |
|
|
TMX
22
Nicht mehr gelistet
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| – | – |
-1.147.117
| Geschlossen | -30,1 Mio. $ | – |
|
23
Nicht mehr gelistet
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| – | – |
-340.160
| Geschlossen | -15 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sunriver Management für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Sunriver Management 23 Positionen im Wert von 379 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 449 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Sunriver Management zog im Q3 2017 netto 90,5 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Intercontinental Exchange – eine Position im geschätzten Wert von 33,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Sunriver Management eine neue Position in ABM Industries im Wert von 18,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Sunriver Management im Q3 2017 war ABM Industries: 440.200 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Sunriver Management hat seine Position in MASONITE INTERNATIONAL CORP in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sunriver Management im Q3 2017 entfiel auf Total System Services, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 27,2 Mio. $.
- Sunriver Management hat seine Position in Intercontinental Exchange im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sunriver Management machen im Q3 2017 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 379 Mio. $ aus.
- Sunriver Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Sunriver Management sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 379 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sunriver Management für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .