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Sunriver Management Portfolio-Positionen
AUM
637 Mio. $
Umschlag
65,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+9,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+2,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+135,84 %
AUM
366 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,1 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+36,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
79,84 %
Position
23
Neu
4
Aufgestockt
10
Reduziert
3
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+17,8 Mio. $ |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+16,4 Mio. $ |
| 3 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+12,1 Mio. $ |
| 5 |
AutoZone
AZO
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+21,2 Mio. $ |
| 2 |
PPG Industries
PPG
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
CDW
CDW
|
+17,9 Mio. $ |
| 4 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+12 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+6,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 30,49 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 25,23 % |
| 3 | Technologie | 14,95 % |
| 4 | Industrie | 12,32 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| 43,7 Mio. $ | 11,94 % |
1.233.140
+338.140
| +38 % | +12,1 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
TVPT
2
Nicht mehr gelistet
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| 37,7 Mio. $ | 10,3 % |
2.670.530
+317.930
| +14 % | +4,43 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
| 37,6 Mio. $ | 10,28 % |
949.200
+152.400
| +19 % | +6,09 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
4
eBay
EBAY
53,3 Mrd. $
| 32,2 Mio. $ | 8,79 % |
1.082.840
+554.490
| +105 % | +16,4 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
TSS
5
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
| 28,9 Mio. $ | 7,91 % |
589.780
+313.750
| +114 % | +15,4 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
6
Fidelity National Information Services
FIS
14,6 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 7,77 % |
375.670
+233.380
| +164 % | +17,8 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
7
Dollar General
DG
30 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 7,31 % |
360.850
+16.700
| +5 % | +1,22 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
8
Intercontinental Exchange
ICE
97,3 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 6,52 % |
422.320
+102.420
| +32 % | +5,67 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
9
AutoZone
AZO
52,4 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 4,62 % |
21.390
+13.820
| +183 % | +10,6 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
TMX
10
Nicht mehr gelistet
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| 16,1 Mio. $ | 4,41 % |
639.780
-190.223
| -23 % | -4,67 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
11
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 4,22 % |
217.020
-42.070
| -16 % | -2,98 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
12
Sherwin-Williams
SHW
86,5 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 3,18 % |
129.840
-6.030
| -4 % | -532.951 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
13
Match Group
MTCH
8,96 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 3,01 % |
643.260
+157.410
| +32 % | +2,79 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Verifone Systems Inc
PAY
| 9,7 Mio. $ | 2,64 % |
+545.060
| Neu | +9,05 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
15
EPAM Systems
EPAM
7,99 Mrd. $
| 9,43 Mio. $ | 2,58 % |
+146.600
| Neu | +9,41 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
16
Advance Auto Parts
AAP
2,74 Mrd. $
| 9,39 Mio. $ | 2,57 % |
+55.540
| Neu | +8,73 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
CHUBK
17
Nicht mehr gelistet
CommerceHub, Inc. Series C Common Stock
CHUBK
| 7,16 Mio. $ | 1,96 % |
+476.590
| Neu | +7,15 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
18
CDW
CDW
20,6 Mrd. $
| – | – |
-391.600
| Geschlossen | -17,9 Mio. $ | – |
|
|
19
Nike
NKE
58,3 Mrd. $
| – | – |
-129.150
| Geschlossen | -6,8 Mio. $ | – |
|
|
20
PPG Industries
PPG
27,4 Mrd. $
| – | – |
-182.460
| Geschlossen | -18,9 Mio. $ | – |
|
|
21
Stanley Black & Decker
SWK
17,4 Mrd. $
| – | – |
-97.570
| Geschlossen | -12 Mio. $ | – |
|
22
Valvoline
VVV
4,58 Mrd. $
| – | – |
-243.500
| Geschlossen | -5,72 Mio. $ | – |
|
|
NLSN
23
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
| – | – |
-396.040
| Geschlossen | -21,2 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sunriver Management für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Sunriver Management 23 Positionen im Wert von 366 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 331 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.
Sunriver Management investierte 36,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war EPAM Systems: 146.600 Aktien im Wert von 9,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Terminix Global Holdings, Inc.; sie wurde auf 4,67 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Sunriver Management im Q4 2016 war EPAM Systems: 146.600 Aktien im Wert von 9,43 Mio. $.
- Sunriver Management hat seine Position in Fidelity National Information Services in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sunriver Management im Q4 2016 entfiel auf Terminix Global Holdings, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 4,67 Mio. $.
- Sunriver Management hat seine Position in Nielsen Holdings plc im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sunriver Management machen im Q4 2016 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 366 Mio. $ aus.
- Sunriver Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Sunriver Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 366 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sunriver Management für Q4 2016 am 15. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .