Sunriver Management 포트폴리오 보유 종목

Sunriver Management의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰

2016년 4분기 기준, Sunriver Management 측은 US$3.66억 상당의 23개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.31억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80% 비중을 차지해요.

Sunriver Management 측은 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$3624만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 10개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 EPAM Systems 주식으로, 146,600주를 보유했으며 가치는 US$943만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Terminix Global Holdings, Inc. 주식으로, 보유분을 추정 US$467만 규모 줄였어요.

• Sunriver Management의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 EPAM Systems 주식으로, US$943만 상당의 146,600주를 매수했어요.
• Sunriver Management 측이 2016년 4분기에 Fidelity National Information Services 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1780만 규모예요.
• Sunriver Management의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Terminix Global Holdings, Inc.이며, 추정 감소액은 US$467만예요.
• Sunriver Management 측은 2016년 4분기에 Nielsen Holdings plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$2122만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Sunriver Management의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.66억 중 80% 비중을 차지해요.
• Sunriver Management 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산했어요.
• Sunriver Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$3.66억에 이르렀어요.

2017년 2월 15일에 제출된 Sunriver Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.