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Sunriver Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.37억
회전율
65.52%
1년 추정 수익률
2.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.02%
1년 예상 수익률
+2.87%
3년 예상 수익률
+9.27%
5년 예상 수익률
+2.77%
10년 예상 수익률
+135.84%
AUM
US$3.31억
AUM 성장
+US$759만
(+2.3%)
자금 흐름
-US$529만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.96%
보유액
24
신규
5
증가
8
축소
6
청산됨
5
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2015만 |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+US$1952만 |
| 3 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+US$1385만 |
| 4 |
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
|
+US$843만 |
| 5 |
Match Group
MTCH
|
+US$777만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sensata Technologies
ST
|
+US$1867만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$1825만 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$1629만 |
| 4 |
Webster Financial
WBS
|
+US$1454만 |
| 5 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$1444만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 27.16% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 22.47% |
| 3 | 산업재 | 19.65% |
| 4 | 소재 | 9.49% |
| 5 | 정보기술 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TVPT
1
상장폐지됨
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| US$3536만 | 10.7% |
2,352,600
+294,280
| +14% | +US$404만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
2
상장폐지됨
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$3361만 | 10.17% |
895,000
-18,660
| -2% | -US$66.7만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$3203만 | 9.69% |
796,800
+68,800
| +9% | +US$269만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Dollar General
DG
US$302억
| US$2409만 | 7.29% |
344,150
+230,350
| +202% | +US$1952만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
NLSN
5
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$2122만 | 6.42% |
396,040
+101,860
| +35% | +US$542만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
6
PPG Industries
PPG
US$275억
| US$1886만 | 5.7% |
182,460
+32,290
| +22% | +US$339만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
TMX
7
상장폐지됨
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$1872만 | 5.66% |
830,003
+335,208
| +68% | +US$843만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
8
Lowe's Companies
LOW
US$1298억
| US$1871만 | 5.66% |
+259,090
| 신규 | +US$2015만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
9
CDW
CDW
US$210억
| US$1791만 | 5.42% |
391,600
-142,400
| -27% | -US$625만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
10
eBay
EBAY
US$539억
| US$1738만 | 5.26% |
528,350
+73,700
| +16% | +US$223만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
11
Intercontinental Exchange
ICE
US$983억
| US$1723만 | 5.21% |
319,900
-21,500
| -6% | -US$117만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
TSS
12
상장폐지됨
Total System Services, Inc.
TSS
| US$1302만 | 3.94% |
+276,030
| 신규 | +US$1385만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
13
Sherwin-Williams
SHW
US$859억
| US$1253만 | 3.79% |
135,870
-10,800
| -7% | -US$105만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
14
Stanley Black & Decker
SWK
US$173억
| US$1200만 | 3.63% |
97,570
-49,530
| -34% | -US$598만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
15
Fidelity National Information Services
FIS
US$146억
| US$1096만 | 3.32% |
142,290
-208,550
| -59% | -US$1629만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
16
Match Group
MTCH
US$90.6억
| US$864만 | 2.61% |
+485,850
| 신규 | +US$777만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
17
Nike
NKE
US$577억
| US$680만 | 2.06% |
129,150
+38,650
| +43% | +US$218만 |
2016 Q2
1분기
|
|
18
AutoZone
AZO
US$520억
| US$582만 | 1.76% |
+7,570
| 신규 | +US$589만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
19
Valvoline
VVV
US$45억
| US$572만 | 1.73% |
+243,500
| 신규 | +US$575만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
20
Baidu
BIDU
US$270억
| – | – |
-56,260
| 청산됨 | -US$929만 | – |
|
|
21
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$815억
| – | – |
-560,400
| 청산됨 | -US$1444만 | – |
|
|
22
PayPal
PYPL
US$488억
| – | – |
-499,900
| 청산됨 | -US$1825만 | – |
|
|
23
Sensata Technologies
ST
US$58.6억
| – | – |
-535,090
| 청산됨 | -US$1867만 | – |
|
|
24
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| – | – |
-428,380
| 청산됨 | -US$1454만 | – |
|
유사한 펀드
Sunriver Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Sunriver Management 측은 US$3.31억 상당의 24개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.23억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.
Sunriver Management의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 8개 증가, 6개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lowe's Companies 주식으로, 259,090주를 보유했으며 가치는 US$1871만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Sensata Technologies 주식으로, 추정 금액은 US$1867만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 산업재 순이에요.
- Sunriver Management의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Lowe's Companies 주식으로, US$1871만 상당의 259,090주를 매수했어요.
- Sunriver Management 측이 2016년 3분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1952만 규모예요.
- Sunriver Management의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity National Information Services이며, 추정 감소액은 US$1629만예요.
- Sunriver Management 측은 2016년 3분기에 Sensata Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$1867만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sunriver Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.31억 중 72% 비중을 차지해요.
- Sunriver Management 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Sunriver Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$3.31억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Sunriver Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.