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Sunriver Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.37억
회전율
65.52%
1년 추정 수익률
2.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.91%
1년 예상 수익률
+2.87%
3년 예상 수익률
+9.27%
5년 예상 수익률
+2.77%
10년 예상 수익률
+135.84%
AUM
US$4.49억
AUM 성장
+US$2831만
(+6.7%)
자금 흐름
+US$272만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.49%
보유액
22
신규
4
증가
7
축소
3
청산됨
3
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
|
+US$2402만 |
| 2 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$1272만 |
| 3 |
Navigant Consulting, Inc.
NCI
|
+US$1229만 |
| 4 |
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
|
+US$1103만 |
| 5 |
CSX Corp
CSX
|
+US$666만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$2243만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1826만 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1708만 |
| 4 |
AutoZone
AZO
|
+US$1410만 |
| 5 |
CF Industries
CF
|
+US$897만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 35.52% |
| 2 | 임의소비재 | 21.97% |
| 3 | 금융 | 14.97% |
| 4 | 정보기술 | 14.36% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TVPT
1
상장폐지됨
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| US$4675만 | 10.41% |
3,397,630
+87,820
| +3% | +US$117만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
TSS
2
상장폐지됨
Total System Services, Inc.
TSS
| US$3821만 | 8.51% |
655,920
| – | – |
2016 Q3
3개 분기
|
|
3
Aramark
ARMK
US$139억
| US$3576만 | 7.97% |
1,208,551
| – | – |
2017 Q1
1분기
|
|
4
Willis Towers Watson
WTW
US$303억
| US$3367만 | 7.5% |
231,500
+37,740
| +19% | +US$527만 |
2017 Q1
1분기
|
|
5
Intercontinental Exchange
ICE
US$963억
| US$3353만 | 7.47% |
508,640
| – | – |
2016 Q2
4개 분기
|
|
6
Fidelity National Information Services
FIS
US$148억
| US$3328만 | 7.41% |
389,670
| – | – |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
TMX
7
상장폐지됨
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$3011만 | 6.71% |
1,147,117
+421,176
| +58% | +US$1103만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$2741만 | 6.1% |
589,600
-390,400
| -40% | -US$1826만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| US$2362만 | 5.26% |
+312,798
| 신규 | +US$2402만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
10
eBay
EBAY
US$535억
| US$2309만 | 5.14% |
661,340
+133,500
| +25% | +US$457만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
11
EPAM Systems
EPAM
US$81.3억
| US$2138만 | 4.76% |
254,227
+19,087
| +8% | +US$153만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
12
Dollar General
DG
US$295억
| US$1676만 | 3.73% |
232,510
-61,480
| -21% | -US$443만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
13
Advance Auto Parts
AAP
US$27.5억
| US$1535만 | 3.42% |
131,620
+17,840
| +16% | +US$245만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$1498만 | 3.34% |
340,160
-503,230
| -60% | -US$2243만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
15
TripAdvisor
TRIP
US$8.25억
| US$1345만 | 3% |
352,060
+151,930
| +76% | +US$628만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
16
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$801억
| US$1319만 | 2.94% |
+410,100
| 신규 | +US$1272만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
17
상장폐지됨
Navigant Consulting, Inc.
NCI
| US$1151만 | 2.56% |
+582,710
| 신규 | +US$1229만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
CHUBK
18
상장폐지됨
CommerceHub, Inc. Series C Common Stock
CHUBK
| US$983만 | 2.19% |
563,840
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
19
CSX Corp
CSX
US$910억
| US$707만 | 1.58% |
+388,800
| 신규 | +US$666만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
20
AutoZone
AZO
US$518억
| – | – |
-19,500
| 청산됨 | -US$1410만 | – |
|
|
21
CF Industries
CF
US$175억
| – | – |
-305,640
| 청산됨 | -US$897만 | – |
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
US$1260억
| – | – |
-207,730
| 청산됨 | -US$1708만 | – |
|
유사한 펀드
Sunriver Management의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Sunriver Management 측은 US$4.49억 상당의 22개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.21억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.
Sunriver Management의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 7개 증가, 3개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 MASONITE INTERNATIONAL CORP 주식으로, 312,798주를 보유했으며 가치는 US$2362만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 IHS Markit Ltd. Common Shares 주식으로, 추정 금액은 US$2243만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
- Sunriver Management의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 MASONITE INTERNATIONAL CORP 주식으로, US$2362만 상당의 312,798주를 매수했어요.
- Sunriver Management 측이 2017년 2분기에 Terminix Global Holdings, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1103만 규모예요.
- Sunriver Management의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 IHS Markit Ltd. Common Shares이며, 추정 감소액은 US$2243만예요.
- Sunriver Management 측은 2017년 2분기에 Lowe's Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$1708만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sunriver Management의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.49억 중 72% 비중을 차지해요.
- Sunriver Management 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Sunriver Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$4.49억에 이르렀어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Sunriver Management의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.