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Sunriver Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.37억
회전율
65.52%
1년 추정 수익률
2.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.51%
1년 예상 수익률
+2.87%
3년 예상 수익률
+9.27%
5년 예상 수익률
+2.77%
10년 예상 수익률
+135.84%
AUM
US$3.23억
AUM 성장
+US$5177만
(+19%)
자금 흐름
+US$5858만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
18.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.74%
보유액
23
신규
4
증가
10
축소
4
청산됨
4
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1723만 |
| 2 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$1512만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1400만 |
| 4 |
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
|
+US$1258만 |
| 5 |
TVPT
Travelport Worldwide Limited
TVPT
|
+US$1202만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sabre
SABR
|
+US$1849만 |
| 2 |
Autodesk
ADSK
|
+US$1159만 |
| 3 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$703만 |
| 4 |
TriNet
TNET
|
+US$493만 |
| 5 |
eBay
EBAY
|
+US$442만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.41% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 20.02% |
| 3 | 산업재 | 18.35% |
| 4 | 금융 | 15.56% |
| 5 | 임의소비재 | 13.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$2978만 | 9.22% |
913,660
+133,980
| +17% | +US$455만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
TVPT
2
상장폐지됨
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| US$2653만 | 8.21% |
2,058,320
+894,450
| +77% | +US$1202만 |
2016 Q1
1분기
|
|
3
Fidelity National Information Services
FIS
US$194억
| US$2585만 | 8% |
350,840
-11,700
| -3% | -US$82.3만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$2561만 | 7.93% |
728,000
+381,400
| +110% | +US$1400만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
5
CDW
CDW
US$206억
| US$2140만 | 6.63% |
534,000
+109,580
| +26% | +US$454만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
6
Sensata Technologies
ST
US$58.8억
| US$1867만 | 5.78% |
535,090
+162,260
| +44% | +US$593만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
7
PayPal
PYPL
US$488억
| US$1825만 | 5.65% |
499,900
+46,900
| +10% | +US$179만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Intercontinental Exchange
ICE
US$914억
| US$1748만 | 5.41% |
+341,400
| 신규 | +US$1723만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
9
Stanley Black & Decker
SWK
US$150억
| US$1636만 | 5.06% |
147,100
+14,160
| +11% | +US$157만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
10
PPG Industries
PPG
US$246억
| US$1564만 | 4.84% |
150,170
+56,570
| +60% | +US$618만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
NLSN
11
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$1529만 | 4.73% |
294,180
-5,850
| -2% | -US$30.8만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$1454만 | 4.5% |
428,380
+143,000
| +50% | +US$521만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$787억
| US$1444만 | 4.47% |
+560,400
| 신규 | +US$1512만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
14
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$1436만 | 4.45% |
146,670
+21,180
| +17% | +US$206만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
TMX
15
상장폐지됨
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$1319만 | 4.08% |
+494,795
| 신규 | +US$1258만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
16
Dollar General
DG
US$293억
| US$1070만 | 3.31% |
113,800
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
17
eBay
EBAY
US$540억
| US$1064만 | 3.29% |
454,650
-183,270
| -29% | -US$442만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
18
Baidu
BIDU
US$263억
| US$929만 | 2.88% |
56,260
-10,080
| -15% | -US$177만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
19
Nike
NKE
US$554억
| US$500만 | 1.55% |
+90,500
| 신규 | +US$516만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
20
Autodesk
ADSK
US$527억
| – | – |
-198,730
| 청산됨 | -US$1159만 | – |
|
|
21
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| – | – |
-127,580
| 청산됨 | -US$703만 | – |
|
|
22
Sabre
SABR
US$6.13억
| – | – |
-639,210
| 청산됨 | -US$1849만 | – |
|
|
23
TriNet
TNET
US$34.8억
| – | – |
-343,800
| 청산됨 | -US$493만 | – |
|
유사한 펀드
Sunriver Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Sunriver Management 측은 US$3.23억 상당의 23개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.71억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Sunriver Management 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$5858만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 10개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intercontinental Exchange 주식으로, 341,400주를 보유했으며 가치는 US$1748만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 31%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 eBay 주식으로, 보유분을 추정 US$442만 규모 줄였어요.
- Sunriver Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Intercontinental Exchange 주식으로, US$1748만 상당의 341,400주를 매수했어요.
- Sunriver Management 측이 2016년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1400만 규모예요.
- Sunriver Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 eBay이며, 추정 감소액은 US$442만예요.
- Sunriver Management 측은 2016년 2분기에 Sabre 보유분을 전량 매도해 추정 US$1849만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sunriver Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.23억 중 67% 비중을 차지해요.
- Sunriver Management 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Sunriver Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$3.23억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Sunriver Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.