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Sunriver Management Portfolio-Positionen
AUM
637 Mio. $
Umschlag
65,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+9,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+2,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+135,84 %
AUM
323 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,8 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+58,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
18,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,74 %
Position
23
Neu
4
Aufgestockt
10
Reduziert
4
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+17,2 Mio. $ |
| 2 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+15,1 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+14 Mio. $ |
| 4 |
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
TVPT
Travelport Worldwide Limited
TVPT
|
+12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sabre
SABR
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Autodesk
ADSK
|
+11,6 Mio. $ |
| 3 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+7,03 Mio. $ |
| 4 |
TriNet
TNET
|
+4,93 Mio. $ |
| 5 |
eBay
EBAY
|
+4,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,41 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 20,02 % |
| 3 | Industrie | 18,35 % |
| 4 | Finanzwesen | 15,56 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| 29,8 Mio. $ | 9,22 % |
913.660
+133.980
| +17 % | +4,55 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
TVPT
2
Nicht mehr gelistet
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| 26,5 Mio. $ | 8,21 % |
2.058.320
+894.450
| +77 % | +12 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
3
Fidelity National Information Services
FIS
19,4 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 8 % |
350.840
-11.700
| -3 % | -822.705 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 25,6 Mio. $ | 7,93 % |
728.000
+381.400
| +110 % | +14 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
5
CDW
CDW
20,6 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 6,63 % |
534.000
+109.580
| +26 % | +4,54 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
6
Sensata Technologies
ST
5,88 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 5,78 % |
535.090
+162.260
| +44 % | +5,93 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
7
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 5,65 % |
499.900
+46.900
| +10 % | +1,79 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
8
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 5,41 % |
+341.400
| Neu | +17,2 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
9
Stanley Black & Decker
SWK
15 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 5,06 % |
147.100
+14.160
| +11 % | +1,57 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
10
PPG Industries
PPG
24,6 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 4,84 % |
150.170
+56.570
| +60 % | +6,18 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
NLSN
11
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
| 15,3 Mio. $ | 4,73 % |
294.180
-5.850
| -2 % | -308.399 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 14,5 Mio. $ | 4,5 % |
428.380
+143.000
| +50 % | +5,21 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
13
Canadian Pacific Kansas City
CP
78,7 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 4,47 % |
+560.400
| Neu | +15,1 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
14
Sherwin-Williams
SHW
81,8 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 4,45 % |
146.670
+21.180
| +17 % | +2,06 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
TMX
15
Nicht mehr gelistet
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| 13,2 Mio. $ | 4,08 % |
+494.795
| Neu | +12,6 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
16
Dollar General
DG
29,3 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 3,31 % |
113.800
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
17
eBay
EBAY
54 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 3,29 % |
454.650
-183.270
| -29 % | -4,42 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
18
Baidu
BIDU
26,3 Mrd. $
| 9,29 Mio. $ | 2,88 % |
56.260
-10.080
| -15 % | -1,77 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
19
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 1,55 % |
+90.500
| Neu | +5,16 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
20
Autodesk
ADSK
52,7 Mrd. $
| – | – |
-198.730
| Geschlossen | -11,6 Mio. $ | – |
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| – | – |
-127.580
| Geschlossen | -7,03 Mio. $ | – |
|
|
22
Sabre
SABR
613 Mio. $
| – | – |
-639.210
| Geschlossen | -18,5 Mio. $ | – |
|
|
23
TriNet
TNET
3,48 Mrd. $
| – | – |
-343.800
| Geschlossen | -4,93 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sunriver Management für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Sunriver Management 23 Positionen im Wert von 323 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 271 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Sunriver Management investierte 58,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intercontinental Exchange: 341.400 Aktien im Wert von 17,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf eBay; sie wurde auf 4,42 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Sunriver Management im Q2 2016 war Intercontinental Exchange: 341.400 Aktien im Wert von 17,5 Mio. $.
- Sunriver Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sunriver Management im Q2 2016 entfiel auf eBay und belief sich schätzungsweise auf 4,42 Mio. $.
- Sunriver Management hat seine Position in Sabre im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sunriver Management machen im Q2 2016 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 323 Mio. $ aus.
- Sunriver Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Sunriver Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 323 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sunriver Management für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .