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Sunriver Management Portfolio-Positionen
AUM
637 Mio. $
Umschlag
65,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+9,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+2,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+135,84 %
AUM
271 Mio. $
AUM-Wachstum
+122 Mio. $
(+82 %)
Kapitalfluss
+108 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
39,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,17 %
Position
22
Neu
2
Aufgestockt
17
Reduziert
–
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+14,8 Mio. $ |
| 2 |
TVPT
Travelport Worldwide Limited
TVPT
|
+14 Mio. $ |
| 3 |
Sabre
SABR
|
+11,4 Mio. $ |
| 4 |
Autodesk
ADSK
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+9,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+8,44 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+3,16 Mio. $ |
| 3 |
Match Group
MTCH
|
+1,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,38 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 22,29 % |
| 3 | Industrie | 12,8 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,47 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| 27,6 Mio. $ | 10,16 % |
779.680
+329.203
| +73 % | +9,6 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
2
Fidelity National Information Services
FIS
14,9 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 8,46 % |
362.540
+246.144
| +211 % | +14,8 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
3
Sabre
SABR
767 Mio. $
| 18,5 Mio. $ | 6,82 % |
639.210
+427.450
| +202 % | +11,4 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
4
CDW
CDW
21,6 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 6,49 % |
424.420
+137.459
| +48 % | +5,36 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
5
PayPal
PYPL
48,9 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 6,45 % |
453.000
+251.172
| +124 % | +9,08 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
TVPT
6
Nicht mehr gelistet
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| 15,9 Mio. $ | 5,86 % |
+1.163.870
| Neu | +14 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
NLSN
7
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
| 15,8 Mio. $ | 5,82 % |
300.030
+58.217
| +24 % | +2,82 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
8
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 5,61 % |
637.920
+268.113
| +73 % | +6,52 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
9
Sensata Technologies
ST
5,79 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 5,34 % |
372.830
+182.592
| +96 % | +6,62 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
10
Stanley Black & Decker
SWK
17 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 5,16 % |
132.940
+17.552
| +15 % | +1,7 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,7 Bio. $
| 13,2 Mio. $ | 4,87 % |
346.600
+112.960
| +48 % | +4,16 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
12
Baidu
BIDU
26,4 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 4,67 % |
66.340
+42.520
| +179 % | +7,24 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
13
Sherwin-Williams
SHW
85,7 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 4,39 % |
125.490
+84.861
| +209 % | +7,43 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
14
Autodesk
ADSK
54,4 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 4,27 % |
+198.730
| Neu | +10,4 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
15
PPG Industries
PPG
27,3 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 3,85 % |
93.600
+5.623
| +6 % | +552.998 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 10,2 Mio. $ | 3,78 % |
285.380
+114.210
| +67 % | +3,91 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
17
Dollar General
DG
30,1 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 3,59 % |
113.800
+24.827
| +28 % | +1,88 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 7,03 Mio. $ | 2,59 % |
127.580
+35.754
| +39 % | +1,74 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
19
TriNet
TNET
2,98 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 1,82 % |
343.800
+110.690
| +47 % | +1,57 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
20
AutoZone
AZO
52,8 Mrd. $
| – | – |
-11.371
| Geschlossen | -8,44 Mio. $ | – |
|
|
21
iShares MSCI Germany ETF
EWG
1,62 Mrd. $
| – | – |
-120.702
| Geschlossen | -3,16 Mio. $ | – |
|
|
22
Match Group
MTCH
9,5 Mrd. $
| – | – |
-110.900
| Geschlossen | -1,5 Mio. $ | – |
|
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DCM
Portfolio-Rückblick von Sunriver Management für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Sunriver Management 22 Positionen im Wert von 271 Mio. $, ein Anstieg um 82 % gegenüber 149 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Sunriver Management investierte 108 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 17 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Travelport Worldwide Limited: 1.163.870 Aktien im Wert von 15,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.
Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg AutoZone mit geschätzten Verkäufen im Wert von 8,44 Mio. $.
- Der größte Kauf von Sunriver Management im Q1 2016 war Travelport Worldwide Limited: 1.163.870 Aktien im Wert von 15,9 Mio. $.
- Sunriver Management hat seine Position in Fidelity National Information Services in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,8 Mio. $.
- Sunriver Management hat seine Position in AutoZone im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sunriver Management machen im Q1 2016 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 271 Mio. $ aus.
- Sunriver Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Sunriver Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 82 % auf 271 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sunriver Management für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .