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Sunriver Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.37億
売買回転率
65.52%
推定1年リターン
2.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.91%
1年予想リターン
+2.87%
3年間の予想リターン
+9.27%
5年予想リターン
+2.77%
10年間の推定リターン
+135.84%
AUM
$4.49億
運用資産残高の伸び率
+$2831万
(+6.7%)
資金フロー
+$272万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.49%
保有額
22
新規
4
買い増し
7
減少
3
解消
3
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
|
+$2402万 |
| 2 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+$1272万 |
| 3 |
Navigant Consulting, Inc.
NCI
|
+$1229万 |
| 4 |
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
|
+$1103万 |
| 5 |
CSX Corp
CSX
|
+$666万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+$2243万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1826万 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$1708万 |
| 4 |
AutoZone
AZO
|
+$1410万 |
| 5 |
CF Industries
CF
|
+$897万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 35.52% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 21.97% |
| 3 | 金融 | 14.97% |
| 4 | 情報技術 | 14.36% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TVPT
1
上場廃止
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| $4675万 | 10.41% |
3,397,630
+87,820
| +3% | +$117万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
|
TSS
2
上場廃止
Total System Services, Inc.
TSS
| $3821万 | 8.51% |
655,920
| – | – |
2016 Q3
3四半期
|
|
3
Aramark
ARMK
$142億
| $3576万 | 7.97% |
1,208,551
| – | – |
2017 Q1
1四半期
|
|
4
Willis Towers Watson
WTW
$309億
| $3367万 | 7.5% |
231,500
+37,740
| +19% | +$527万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
5
Intercontinental Exchange
ICE
$998億
| $3353万 | 7.47% |
508,640
| – | – |
2016 Q2
4四半期
|
|
6
Fidelity National Information Services
FIS
$152億
| $3328万 | 7.41% |
389,670
| – | – |
2015 Q4
6四半期
|
|
|
TMX
7
上場廃止
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| $3011万 | 6.71% |
1,147,117
+421,176
| +58% | +$1103万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $2741万 | 6.1% |
589,600
-390,400
| -40% | -$1826万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
|
9
上場廃止
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| $2362万 | 5.26% |
+312,798
| 新規 | +$2402万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
10
eBay
EBAY
$531億
| $2309万 | 5.14% |
661,340
+133,500
| +25% | +$457万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
11
EPAM Systems
EPAM
$83.2億
| $2138万 | 4.76% |
254,227
+19,087
| +8% | +$153万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
12
Dollar General
DG
$296億
| $1676万 | 3.73% |
232,510
-61,480
| -21% | -$443万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
13
Advance Auto Parts
AAP
$27.5億
| $1535万 | 3.42% |
131,620
+17,840
| +16% | +$245万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
14
上場廃止
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| $1498万 | 3.34% |
340,160
-503,230
| -60% | -$2243万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
15
TripAdvisor
TRIP
$8.53億
| $1345万 | 3% |
352,060
+151,930
| +76% | +$628万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
16
Canadian Pacific Kansas City
CP
$819億
| $1319万 | 2.94% |
+410,100
| 新規 | +$1272万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
17
上場廃止
Navigant Consulting, Inc.
NCI
| $1151万 | 2.56% |
+582,710
| 新規 | +$1229万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
CHUBK
18
上場廃止
CommerceHub, Inc. Series C Common Stock
CHUBK
| $983万 | 2.19% |
563,840
| – | – |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
19
CSX Corp
CSX
$959億
| $707万 | 1.58% |
+388,800
| 新規 | +$666万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
20
AutoZone
AZO
$525億
| – | – |
-19,500
| 解消 | -$1410万 | – |
|
|
21
CF Industries
CF
$183億
| – | – |
-305,640
| 解消 | -$897万 | – |
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
$1278億
| – | – |
-207,730
| 解消 | -$1708万 | – |
|
類似するファンド
Sunriver Managementの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Sunriver Managementは22銘柄を保有し、保有額は$4.49億でした。前四半期の$4.21億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
Sunriver Managementの2017年第2四半期の報告書には、新規 4件、7件増加しました、3件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMASONITE INTERNATIONAL CORPで、保有株数は312,798株、評価額は$2362万でした。 最も大きな売却はIHS Markit Ltd. Common Sharesで、推定額は$2243万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち36%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、金融です。
- Sunriver Managementが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMASONITE INTERNATIONAL CORPで、株数は312,798株、評価額は$2362万でした。
- Sunriver Managementは2017年第2四半期にTerminix Global Holdings, Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$1103万でした。
- Sunriver Managementが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIHS Markit Ltd. Common Sharesで、推定$2243万相当を減らしました。
- Sunriver Managementは2017年第2四半期にLowe's Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1708万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Sunriver Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.49億のポートフォリオの72%を占めています。
- Sunriver Managementは2017年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Sunriver Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$4.49億となりました。
2017年8月14日に提出された、2017年第2四半期分のSunriver Managementの 13F報告書 に基づいています。