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SGL
Sonic GP LLC Portfolio-Positionen
AUM
45,4 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
45,4 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,61 Mio. $
(+3,7 %)
Kapitalfluss
-5,64 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,8 %
Position
15
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Airlines
UAL
|
+5,07 Mio. $ |
| 2 |
REE Automotive
REE
|
+568.662 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 43,54 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,91 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,37 % |
| 4 | Industrie | 11,08 % |
| 5 | Grundstoffe | 10,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fennec Pharmaceuticals
FENC
350 Mio. $
| 15,2 Mio. $ | 33,54 % |
2.407.357
| – | – |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
|
2
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 11,08 % |
51.785
-60.000
| -54 % | -5,07 Mio. $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
3
Brighthouse Financial
BHF
2,75 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 10,59 % |
100.000
| – | – |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
4
Algoma Steel
ASTL
426 Mio. $
| 3,91 Mio. $ | 8,62 % |
400.000
| – | – |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
5
Regenxbio
RGNX
457 Mio. $
| 3,12 Mio. $ | 6,87 % |
403.079
| – | – |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
6
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 6,32 % |
40.740
| – | – |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
7
Cedar Fair
FUN
830 Mio. $
| 2,41 Mio. $ | 5,31 % |
50.000
| – | – |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
8
United Parks & Resorts
PRKS
1,47 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 4,9 % |
39.579
| – | – |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 2,09 Mio. $ | 4,61 % |
200.000
| – | – |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
10
uniQure
QURE
1,51 Mrd. $
| 883.000 $ | 1,95 % |
50.000
| – | – |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
11
authID Inc
AUID
5,33 Mio. $
| 692.300 $ | 1,53 % |
115.000
| – | – |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
12
Tronox
TROX
554 Mio. $
| 634.964 $ | 1,4 % |
63.055
| – | – |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Mural Oncology
MURA
| 537.688 $ | 1,19 % |
166.984
| – | – |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
|
14
Nicht mehr gelistet
REE Automotive
REE
| 526.056 $ | 1,16 % |
59.576
-71.097
| -54 % | -568.662 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
|
15
Algoma Steel Group Warrant
ASTLW
19.343 $
| 419.993 $ | 0,93 % |
279.995
| – | – |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Sonic GP LLC für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Sonic GP LLC 15 Positionen im Wert von 45,4 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 43,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.
Sonic GP LLC zog in Q4 2024 netto 5,64 Mio. $ ab und reduzierte 2 Positionen. Die größte Reduzierung betraf United Airlines mit einem geschätzten Abbau um 5,07 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Positionsabbau von Sonic GP LLC im Q4 2024 entfiel auf United Airlines und belief sich schätzungsweise auf 5,07 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Sonic GP LLC machen im Q4 2024 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 45,4 Mio. $ aus.
- Sonic GP LLC eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Sonic GP LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 45,4 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sonic GP LLC für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .