Wir sind mit live!
Mehr erfahren
SGL
Sonic GP LLC Portfolio-Positionen
AUM
45,4 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
103 Mio. $
AUM-Wachstum
-46,8 Mio. $
(-31 %)
Kapitalfluss
-32,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-31,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
82,82 %
Position
27
Neu
3
Aufgestockt
–
Reduziert
7
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gaotu Techedu
GOTU
|
+624.880 $ |
| 2 |
CEL-SCI Corp
CVM
|
+159.413 $ |
| 3 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+110.162 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
US Steel
X
|
+7,5 Mio. $ |
| 2 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Manchester United
MANU
|
+4,35 Mio. $ |
| 4 |
Regenxbio
RGNX
|
+4,08 Mio. $ |
| 5 |
BP
BP
|
+3,53 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 29,18 % |
| 2 | Finanzwesen | 21,14 % |
| 3 | Industrie | 16,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,32 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 10,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fennec Pharmaceuticals
FENC
409 Mio. $
| 18,1 Mio. $ | 17,55 % |
2.407.357
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
|
2
Manchester United
MANU
3,87 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 10,56 % |
550.000
-200.000
| -27 % | -4,35 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
|
3
Regenxbio
RGNX
505 Mio. $
| 8,53 Mio. $ | 8,28 % |
518.079
-225.000
| -30 % | -4,08 Mio. $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| 8,25 Mio. $ | 8,01 % |
500.000
-100.000
| -17 % | -1,7 Mio. $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
5
Brighthouse Financial
BHF
2,52 Mrd. $
| 7,83 Mio. $ | 7,6 % |
160.000
-40.000
| -20 % | -1,99 Mio. $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
6
Algoma Steel
ASTL
576 Mio. $
| 7,48 Mio. $ | 7,26 % |
1.100.000
-100.000
| -8 % | -717.560 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
7
United Airlines
UAL
35,5 Mrd. $
| 7,27 Mio. $ | 7,05 % |
171.785
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
8
United Parks & Resorts
PRKS
1,82 Mrd. $
| 6,94 Mio. $ | 6,73 % |
150.000
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
9
Cedar Fair
FUN
1,18 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 5,03 % |
140.000
-10.000
| -7 % | -389.924 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
10
Genworth Financial
GNW
3,05 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 4,74 % |
833.830
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
11
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 4,02 % |
100.740
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
12
SiriusPoint
SPNT
3,06 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 2,98 % |
302.185
-200.000
| -40 % | -2 Mio. $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Adverum Biotechnologies
ADVM
| 3 Mio. $ | 2,91 % |
200.000
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| 1,9 Mio. $ | 1,84 % |
300.000
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
15
Virtu Financial
VIRT
5,26 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 1,68 % |
100.000
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
16
authID Inc
AUID
2,88 Mio. $
| 968.750 $ | 0,94 % |
125.000
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
17
Tronox
TROX
418 Mio. $
| 847.459 $ | 0,82 % |
63.055
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
REE Automotive
REE
| 574.703 $ | 0,56 % |
130.674
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
|
19
Gaotu Techedu
GOTU
583 Mio. $
| 552.000 $ | 0,54 % |
+200.000
| Neu | +624.880 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Algoma Steel Group Warrant
ASTLW
| 341.650 $ | 0,33 % |
279.995
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
21
uniQure
QURE
1,67 Mrd. $
| 335.500 $ | 0,33 % |
50.000
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
|
22
CEL-SCI Corp
CVM
22,5 Mio. $
| 125.000 $ | 0,12 % |
+3.333
| Neu | +159.413 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
|
SCU
23
Nicht mehr gelistet
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| 116.673 $ | 0,11 % |
+10.058
| Neu | +110.162 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
|
24
BP
BP
118 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -3,53 Mio. $ | – |
|
|
25
Enterprise Products Partners
EPD
82,6 Mrd. $
| – | – |
-200.000
| Geschlossen | -5,27 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
LPARFS
AIM
VCM
Portfolio-Rückblick von Sonic GP LLC für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Sonic GP LLC 27 Positionen im Wert von 103 Mio. $, ein Rückgang um 31 % gegenüber 150 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.
Sonic GP LLC zog im Q3 2023 netto 32,1 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war US Steel – eine Position im geschätzten Wert von 7,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Sonic GP LLC eine neue Position in Gaotu Techedu im Wert von 552.000 $.
- Der größte Kauf von Sonic GP LLC im Q3 2023 war Gaotu Techedu: 200.000 Aktien im Wert von 552.000 $.
- Der größte Positionsabbau von Sonic GP LLC im Q3 2023 entfiel auf Manchester United und belief sich schätzungsweise auf 4,35 Mio. $.
- Sonic GP LLC hat seine Position in US Steel im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sonic GP LLC machen im Q3 2023 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 103 Mio. $ aus.
- Sonic GP LLC eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Sonic GP LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 103 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sonic GP LLC für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .