Wir sind mit live! Mehr erfahren
SGL

Sonic GP LLC Portfolio-Positionen

AUM 45,4 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
133 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+134 Mio. $
Kapitalfluss %
100,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,09 %
Position
25
Neu
25
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FENC-Symbol
Fennec Pharmaceuticals
FENC
+21,3 Mio. $
2
SAVE-Symbol
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+12,3 Mio. $
3
BHF-Symbol
Brighthouse Financial
BHF
+10,5 Mio. $
4
PRKS-Symbol
United Parks & Resorts
PRKS
+8,03 Mio. $
5
ASTL-Symbol
Algoma Steel
ASTL
+7,87 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 24,01 %
2 Gesundheitswesen 23,46 %
3 Industrie 15,94 %
4 Grundstoffe 12,75 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 11,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FENC-Symbol
1
Fennec Pharmaceuticals
FENC
410 Mio. $
23,1 Mio. $ 17,34 %
+2.407.357
Neu +21,3 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
SAVE-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
11,7 Mio. $ 8,77 %
+600.000
Neu +12,3 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
BHF-Symbol
3
Brighthouse Financial
BHF
2,52 Mrd. $
10,3 Mio. $ 7,69 %
+200.000
Neu +10,5 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
PRKS-Symbol
4
United Parks & Resorts
PRKS
1,82 Mrd. $
8,03 Mio. $ 6,02 %
+150.000
Neu +8,03 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
ASTL-Symbol
5
Algoma Steel
ASTL
576 Mio. $
7,61 Mio. $ 5,71 %
+1.200.000
Neu +7,87 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
X-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
7,52 Mio. $ 5,64 %
+300.000
Neu +6,92 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
GNW-Symbol
7
Genworth Financial
GNW
3,05 Mrd. $
7,06 Mio. $ 5,29 %
+1.333.830
Neu +6,28 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
USFD-Symbol
8
US Foods
USFD
23,3 Mrd. $
6,8 Mio. $ 5,11 %
+200.000
Neu +6,4 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
UAL-Symbol
9
United Airlines
UAL
35,5 Mrd. $
6,48 Mio. $ 4,86 %
+171.785
Neu +6,97 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
FUN-Symbol
10
Cedar Fair
FUN
1,18 Mrd. $
6,2 Mio. $ 4,65 %
+150.000
Neu +6,02 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
RDN-Symbol
11
Radian Group
RDN
4,63 Mrd. $
5,72 Mio. $ 4,29 %
+300.000
Neu +5,84 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
EPD-Symbol
12
Enterprise Products Partners
EPD
82,6 Mrd. $
4,82 Mio. $ 3,62 %
+200.000
Neu +4,92 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
C-Symbol
13
Citigroup
C
205 Mrd. $
4,56 Mio. $ 3,42 %
+100.740
Neu +4,58 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
RGNX-Symbol
14
Regenxbio
RGNX
505 Mio. $
4,38 Mio. $ 3,29 %
+193.079
Neu +4,36 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
BP-Symbol
15
BP
BP
118 Mrd. $
3,49 Mio. $ 2,62 %
+100.000
Neu +3,33 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
HA-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
3,08 Mio. $ 2,31 %
+300.000
Neu +4,01 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
ADVM-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Adverum Biotechnologies
ADVM
2,64 Mio. $ 1,98 %
+455.207
Neu +3,45 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
SPNT-Symbol
18
SiriusPoint
SPNT
3,06 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,78 %
+402.185
Neu +2,36 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
VIRT-Symbol
19
Virtu Financial
VIRT
5,26 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,53 %
+100.000
Neu +2,17 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
REE-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
REE Automotive
REE
1,52 Mio. $ 1,14 %
+130.674
Neu +2,17 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
QURE-Symbol
21
uniQure
QURE
1,67 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,85 %
+50.000
Neu +1,08 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
ZEUS-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Olympic Steel
ZEUS
1,01 Mio. $ 0,76 %
+30.000
Neu +901.152 $
2022 Q4
0 Quartale
TROX-Symbol
23
Tronox
TROX
418 Mio. $
864.484 $ 0,65 %
+63.055
Neu +838.903 $
2022 Q4
0 Quartale
AUID-Symbol
24
authID Inc
AUID
2,88 Mio. $
579.100 $ 0,43 %
+125.000
Neu +1,17 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
ASTLW-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Algoma Steel Group Warrant
ASTLW
323.394 $ 0,24 %
+279.995
Neu +313.034 $
2022 Q4
0 Quartale

Ähnliche Fonds

Meketa Capital
Meketa Capital Westwood, Massachusetts 44,6 Mio. $ AUM
Origin Asset Management
Origin Asset Management London, United Kingdom 43,5 Mio. $ AUM 31,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPARFS
Leverage Partners Absolute Return Fund SPC Cayman Islands Ky1-11111, Cayman Islands 54 Mio. $ AUM
Compass Investment Advisers
Compass Investment Advisers Portland, Oregon 34,4 Mio. $ AUM
AIM
Alerce Investment Management Chicago, Illinois 56,8 Mio. $ AUM 31,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCM
V3 Capital Management Dallas, Texas 33,4 Mio. $ AUM 5,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Virtus Fund Advisers
Virtus Fund Advisers Hartford, Connecticut 32,1 Mio. $ AUM 39,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Calixto Global Investors
Calixto Global Investors Coral Gables, Florida 30,7 Mio. $ AUM 111,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sonic GP LLC für Q4 2022

Für Sonic GP LLC ist Q4 2022 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 25 Positionen im Wert von 133 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Fennec Pharmaceuticals: 2.407.357 Aktien im Wert von 23,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Finanzwesen mit einem Anteil von 24 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Sonic GP LLC im Q4 2022 war Fennec Pharmaceuticals: 2.407.357 Aktien im Wert von 23,1 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Sonic GP LLC machen im Q4 2022 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 133 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Sonic GP LLC für Q4 2022 wurden 25 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Sonic GP LLC für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .