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SGL
Sonic GP LLC Portfolio-Positionen
AUM
45,4 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
150 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,9 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+13 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,09 %
Position
26
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
–
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Manchester United
MANU
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Regenxbio
RGNX
|
+10,6 Mio. $ |
| 3 |
SiriusPoint
SPNT
|
+914.390 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
US Foods
USFD
|
+7,39 Mio. $ |
| 2 |
Radian Group
RDN
|
+6,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 26,61 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,37 % |
| 3 | Industrie | 15,32 % |
| 4 | Grundstoffe | 12,21 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 12,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fennec Pharmaceuticals
FENC
344 Mio. $
| 21,3 Mio. $ | 14,19 % |
2.407.357
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
Manchester United
MANU
3,9 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 12,2 % |
+750.000
| Neu | +15,5 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
Regenxbio
RGNX
503 Mio. $
| 14,9 Mio. $ | 9,91 % |
743.079
+550.000
| +285 % | +10,6 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| 10,3 Mio. $ | 6,87 % |
600.000
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
5
Brighthouse Financial
BHF
2,45 Mrd. $
| 9,47 Mio. $ | 6,32 % |
200.000
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
6
United Airlines
UAL
36,6 Mrd. $
| 9,43 Mio. $ | 6,29 % |
171.785
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
7
Algoma Steel
ASTL
568 Mio. $
| 8,52 Mio. $ | 5,69 % |
1.200.000
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
8
United Parks & Resorts
PRKS
1,81 Mrd. $
| 8,4 Mio. $ | 5,61 % |
150.000
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
| 7,5 Mio. $ | 5,01 % |
300.000
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
10
Cedar Fair
FUN
1,02 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 4 % |
150.000
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
11
Enterprise Products Partners
EPD
79,9 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 3,52 % |
200.000
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
12
Citigroup
C
197 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 3,1 % |
100.740
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
|
13
SiriusPoint
SPNT
3,06 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 3,03 % |
502.185
+100.000
| +25 % | +914.390 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
14
Genworth Financial
GNW
3,22 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 2,78 % |
833.830
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
15
BP
BP
115 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 2,36 % |
100.000
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| 3,23 Mio. $ | 2,16 % |
300.000
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Adverum Biotechnologies
ADVM
| 3,18 Mio. $ | 2,12 % |
200.000
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
18
Virtu Financial
VIRT
4,76 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 1,14 % |
100.000
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
REE Automotive
REE
| 1,49 Mio. $ | 0,99 % |
130.674
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Olympic Steel
ZEUS
| 1,47 Mio. $ | 0,98 % |
30.000
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
21
authID Inc
AUID
3,14 Mio. $
| 890.000 $ | 0,59 % |
125.000
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
22
Tronox
TROX
401 Mio. $
| 801.429 $ | 0,53 % |
63.055
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
23
uniQure
QURE
1,52 Mrd. $
| 573.000 $ | 0,38 % |
50.000
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
|
ASTLW
24
Nicht mehr gelistet
Algoma Steel Group Warrant
ASTLW
| 338.794 $ | 0,23 % |
279.995
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
|
25
Radian Group
RDN
4,67 Mrd. $
| – | – |
-300.000
| Geschlossen | -6,63 Mio. $ | – |
|
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AIM
VCM
Portfolio-Rückblick von Sonic GP LLC für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Sonic GP LLC 26 Positionen im Wert von 150 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 131 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Sonic GP LLC setzte im Q2 2023 13 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 2 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Manchester United: 750.000 Aktien im Wert von 18,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg US Foods mit geschätzten Verkäufen im Wert von 7,39 Mio. $.
- Der größte Kauf von Sonic GP LLC im Q2 2023 war Manchester United: 750.000 Aktien im Wert von 18,3 Mio. $.
- Sonic GP LLC hat seine Position in Regenxbio in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,6 Mio. $.
- Sonic GP LLC hat seine Position in US Foods im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,39 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sonic GP LLC machen im Q2 2023 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 150 Mio. $ aus.
- Sonic GP LLC hat in Q2 2023 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Sonic GP LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 150 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sonic GP LLC für Q2 2023 am 14. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .