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Compass Investment Advisers

Compass Investment Advisers Portfolio-Positionen

AUM 34,4 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
34,4 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+35,1 Mio. $
Kapitalfluss %
101,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,72 %
Position
29
Neu
29
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+4,95 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+4,45 Mio. $
3
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+4,41 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,4 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+3,01 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,9 %
2 Technologie 10,45 %
3 Finanzwesen 3,99 %
4 Basiskonsumgüter 0,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
226 Mrd. $
5,04 Mio. $ 14,62 %
+73.626
Neu +4,95 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
VIG-Symbol
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
4,33 Mio. $ 12,57 %
+22.110
Neu +4,41 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
4,3 Mio. $ 12,48 %
+25.379
Neu +4,45 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
3,37 Mio. $ 9,78 %
+7.988
Neu +3,4 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
2,87 Mio. $ 8,33 %
+40.827
Neu +3,01 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
VYM-Symbol
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,6 Mrd. $
1,7 Mio. $ 4,94 %
+13.324
Neu +1,74 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
VOO-Symbol
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
1,61 Mio. $ 4,66 %
+2.979
Neu +1,61 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
1,37 Mio. $ 3,99 %
+3.029
Neu +1,4 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
1,37 Mio. $ 3,97 %
+4.715
Neu +1,38 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
SCHM-Symbol
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
1,17 Mio. $ 3,39 %
+42.145
Neu +1,2 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
SHY-Symbol
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,2 Mrd. $
636.415 $ 1,85 %
+7.763
Neu +638.174 $
2024 Q4
0 Quartale
SCHC-Symbol
12
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,48 Mrd. $
571.126 $ 1,66 %
+16.636
Neu +606.071 $
2024 Q4
0 Quartale
ACWI-Symbol
13
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
561.650 $ 1,63 %
+4.780
Neu +573.596 $
2024 Q4
0 Quartale
VTWO-Symbol
14
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,5 Mrd. $
546.610 $ 1,59 %
+6.119
Neu +564.533 $
2024 Q4
0 Quartale
VTIP-Symbol
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
492.415 $ 1,43 %
+10.170
Neu +496.855 $
2024 Q4
0 Quartale
VWO-Symbol
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
450.837 $ 1,31 %
+10.237
Neu +475.793 $
2024 Q4
0 Quartale
VYMI-Symbol
17
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
441.899 $ 1,28 %
+6.510
Neu +460.363 $
2024 Q4
0 Quartale
VCSH-Symbol
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
413.079 $ 1,2 %
+5.295
Neu +415.294 $
2024 Q4
0 Quartale
IJJ-Symbol
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,6 Mrd. $
380.503 $ 1,1 %
+3.045
Neu +388.731 $
2024 Q4
0 Quartale
ESGU-Symbol
20
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
18,1 Mrd. $
378.216 $ 1,1 %
+2.936
Neu +380.360 $
2024 Q4
0 Quartale
SCHA-Symbol
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,8 Mrd. $
363.035 $ 1,05 %
+14.038
Neu +373.512 $
2024 Q4
0 Quartale
IJK-Symbol
22
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
359.264 $ 1,04 %
+3.951
Neu +372.057 $
2024 Q4
0 Quartale
VO-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
342.577 $ 0,99 %
+5.188
Neu +352.203 $
2024 Q4
0 Quartale
ESGD-Symbol
24
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
272.353 $ 0,79 %
+3.577
Neu +284.603 $
2024 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5 Bio. $
232.139 $ 0,67 %
+927
Neu +218.472 $
2024 Q4
0 Quartale
1
2

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Origin Asset Management
Origin Asset Management London, United Kingdom 43,5 Mio. $ AUM 31,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Meketa Capital
Meketa Capital Westwood, Massachusetts 44,6 Mio. $ AUM
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Sonic GP LLC Honolulu, Hawaii 45,4 Mio. $ AUM 5,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Compass Investment Advisers für Q4 2024

Für Compass Investment Advisers ist Q4 2024 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 29 Positionen im Wert von 34,4 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Vanguard Morningstar Growth ETF: 73.626 Aktien im Wert von 5,04 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 85 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Compass Investment Advisers im Q4 2024 war Vanguard Morningstar Growth ETF: 73.626 Aktien im Wert von 5,04 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Compass Investment Advisers machen im Q4 2024 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 34,4 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Compass Investment Advisers für Q4 2024 wurden 29 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Compass Investment Advisers für Q4 2024 am 9. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .