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Compass Investment Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 34,4 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,95%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 34,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 35,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
101,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,72%
Posição
29
Nova
29
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 4,95 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 4,45 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 4,41 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,4 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 3,01 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,9% |
| 2 | Tecnologia | 10,45% |
| 3 | Financeiro | 3,99% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 5,04 mi | 14,62% |
+73.626
| Nova | +US$ 4,95 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 4,33 mi | 12,57% |
+22.110
| Nova | +US$ 4,41 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 4,3 mi | 12,48% |
+25.379
| Nova | +US$ 4,45 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 3,37 mi | 9,78% |
+7.988
| Nova | +US$ 3,4 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 2,87 mi | 8,33% |
+40.827
| Nova | +US$ 3,01 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 1,7 mi | 4,94% |
+13.324
| Nova | +US$ 1,74 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 1,61 mi | 4,66% |
+2.979
| Nova | +US$ 1,61 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 1,37 mi | 3,99% |
+3.029
| Nova | +US$ 1,4 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,37 mi | 3,97% |
+4.715
| Nova | +US$ 1,38 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| US$ 1,17 mi | 3,39% |
+42.145
| Nova | +US$ 1,2 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 636 mil | 1,85% |
+7.763
| Nova | +US$ 638 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
12
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,48 bi
| US$ 571 mil | 1,66% |
+16.636
| Nova | +US$ 606 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
13
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,3 bi
| US$ 562 mil | 1,63% |
+4.780
| Nova | +US$ 574 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,6 bi
| US$ 547 mil | 1,59% |
+6.119
| Nova | +US$ 565 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 21 bi
| US$ 492 mil | 1,43% |
+10.170
| Nova | +US$ 497 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 451 mil | 1,31% |
+10.237
| Nova | +US$ 476 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
17
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 22 bi
| US$ 442 mil | 1,28% |
+6.510
| Nova | +US$ 460 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 413 mil | 1,2% |
+5.295
| Nova | +US$ 415 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,77 bi
| US$ 381 mil | 1,1% |
+3.045
| Nova | +US$ 389 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,8 bi
| US$ 378 mil | 1,1% |
+2.936
| Nova | +US$ 380 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22 bi
| US$ 363 mil | 1,05% |
+14.038
| Nova | +US$ 374 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
22
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,4 bi
| US$ 359 mil | 1,04% |
+3.951
| Nova | +US$ 372 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 343 mil | 0,99% |
+5.188
| Nova | +US$ 352 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 272 mil | 0,79% |
+3.577
| Nova | +US$ 285 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 232 mil | 0,67% |
+927
| Nova | +US$ 218 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
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VCM
SGL
Revisão da carteira de Compass Investment Advisers no T4 2024
T4 2024 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Compass Investment Advisers, que divulgou 29 posições avaliadas em US$ 34,4 mi. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
Sua maior posição é Vanguard Morningstar Growth ETF: 73.626 ações no valor de US$ 5,04 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 85% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Compass Investment Advisers no T4 2024 foi Vanguard Morningstar Growth ETF: 73.626 ações no valor de US$ 5,04 mi.
- As dez maiores posições de Compass Investment Advisers representam 79% de sua carteira de US$ 34,4 mi no T4 2024.
- Compass Investment Advisers divulgou 29 posições em T4 2024, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Compass Investment Advisers referente a T4 2024, protocolado em 9 de abr. de 2025.