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Compass Investment Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 34.4 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.95%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 34.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 35.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
101.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.72%
Posición
29
Nuevas
29
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 4.95 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 4.45 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 4.41 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.4 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 3.01 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.9% |
| 2 | Tecnología | 10.45% |
| 3 | Finanzas | 3.99% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 5.04 M | 14.62% |
+73,626
| Nuevas | +USD 4.95 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 4.33 M | 12.57% |
+22,110
| Nuevas | +USD 4.41 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 4.3 M | 12.48% |
+25,379
| Nuevas | +USD 4.45 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 3.37 M | 9.78% |
+7,988
| Nuevas | +USD 3.4 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 2.87 M | 8.33% |
+40,827
| Nuevas | +USD 3.01 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 1.7 M | 4.94% |
+13,324
| Nuevas | +USD 1.74 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 1.61 M | 4.66% |
+2,979
| Nuevas | +USD 1.61 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 1.37 M | 3.99% |
+3,029
| Nuevas | +USD 1.4 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.37 M | 3.97% |
+4,715
| Nuevas | +USD 1.38 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 1.17 M | 3.39% |
+42,145
| Nuevas | +USD 1.2 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 636 k | 1.85% |
+7,763
| Nuevas | +USD 638 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
12
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5483 M
| USD 571 k | 1.66% |
+16,636
| Nuevas | +USD 606 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
13
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.3 mil M
| USD 562 k | 1.63% |
+4,780
| Nuevas | +USD 574 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.6 mil M
| USD 547 k | 1.59% |
+6,119
| Nuevas | +USD 565 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 21 mil M
| USD 492 k | 1.43% |
+10,170
| Nuevas | +USD 497 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 451 k | 1.31% |
+10,237
| Nuevas | +USD 476 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
17
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 22 mil M
| USD 442 k | 1.28% |
+6,510
| Nuevas | +USD 460 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 413 k | 1.2% |
+5,295
| Nuevas | +USD 415 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8771 M
| USD 381 k | 1.1% |
+3,045
| Nuevas | +USD 389 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.8 mil M
| USD 378 k | 1.1% |
+2,936
| Nuevas | +USD 380 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 363 k | 1.05% |
+14,038
| Nuevas | +USD 374 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
22
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.4 mil M
| USD 359 k | 1.04% |
+3,951
| Nuevas | +USD 372 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 343 k | 0.99% |
+5,188
| Nuevas | +USD 352 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 272 k | 0.79% |
+3,577
| Nuevas | +USD 285 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 232 k | 0.67% |
+927
| Nuevas | +USD 218 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
VCM
SGL
Revisión del portafolio de Compass Investment Advisers en T4 2024
T4 2024 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Compass Investment Advisers, que reveló 29 posiciones con un valor de USD 34.4 M. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
Su mayor posición es Vanguard Morningstar Growth ETF: 73,626 acciones con un valor de USD 5.04 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Compass Investment Advisers en T4 2024 fue Vanguard Morningstar Growth ETF: 73,626 acciones por un valor de USD 5.04 M.
- Las diez principales posiciones de Compass Investment Advisers representan 79% de su cartera de USD 34.4 M en T4 2024.
- Compass Investment Advisers reportó 29 posiciones en T4 2024, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Compass Investment Advisers correspondiente a T4 2024, presentado el 9 abr 2025.