で公開中です！
詳しく見る
Compass Investment Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3444万
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.95%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3444万
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$3507万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
101.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
78.72%
保有額
29
新規
29
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$495万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$445万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$441万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$340万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$301万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.9% |
| 2 | 情報技術 | 10.45% |
| 3 | 金融 | 3.99% |
| 4 | 生活必需品 | 0.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2188億
| $504万 | 14.62% |
+73,626
| 新規 | +$495万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $433万 | 12.57% |
+22,110
| 新規 | +$441万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1972億
| $430万 | 12.48% |
+25,379
| 新規 | +$445万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $337万 | 9.78% |
+7,988
| 新規 | +$340万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1915億
| $287万 | 8.33% |
+40,827
| 新規 | +$301万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$839億
| $170万 | 4.94% |
+13,324
| 新規 | +$174万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $161万 | 4.66% |
+2,979
| 新規 | +$161万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $137万 | 3.99% |
+3,029
| 新規 | +$140万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $137万 | 3.97% |
+4,715
| 新規 | +$138万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$149億
| $117万 | 3.39% |
+42,145
| 新規 | +$120万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$274億
| $63.6万 | 1.85% |
+7,763
| 新規 | +$63.8万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
12
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.8億
| $57.1万 | 1.66% |
+16,636
| 新規 | +$60.6万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
13
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$323億
| $56.2万 | 1.63% |
+4,780
| 新規 | +$57.4万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
14
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$166億
| $54.7万 | 1.59% |
+6,119
| 新規 | +$56.5万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$210億
| $49.2万 | 1.43% |
+10,170
| 新規 | +$49.7万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $45.1万 | 1.31% |
+10,237
| 新規 | +$47.6万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
17
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$220億
| $44.2万 | 1.28% |
+6,510
| 新規 | +$46万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$455億
| $41.3万 | 1.2% |
+5,295
| 新規 | +$41.5万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$87.7億
| $38.1万 | 1.1% |
+3,045
| 新規 | +$38.9万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$178億
| $37.8万 | 1.1% |
+2,936
| 新規 | +$38万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$220億
| $36.3万 | 1.05% |
+14,038
| 新規 | +$37.4万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
22
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$104億
| $35.9万 | 1.04% |
+3,951
| 新規 | +$37.2万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1079億
| $34.3万 | 0.99% |
+5,188
| 新規 | +$35.2万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $27.2万 | 0.79% |
+3,577
| 新規 | +$28.5万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
25
Apple
AAPL
$5.16兆
| $23.2万 | 0.67% |
+927
| 新規 | +$21.8万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
VCM
SGL
Compass Investment Advisersの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Compass Investment Advisersの13F提出が初めて確認されたのは2024年第4四半期で、この提出書類では合計$3444万相当の29銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 79% を占めています。
最大の保有ポジションは Vanguard Morningstar Growth ETF で、73,626 株を保有しており、評価額は $504万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Compass Investment Advisersが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、株数は73,626株、評価額は$504万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Compass Investment Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$3444万のポートフォリオの79%を占めています。
- Compass Investment Advisersは、記録上初めて13F報告書を提出した2024年第4四半期に、29件のポジションを開示しました。
2025年4月9日に提出された、2024年第4四半期分のCompass Investment Advisersの 13F報告書 に基づいています。