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Compass Investment Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3444만
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.95%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3444만
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$3507만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
101.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.72%
보유액
29
신규
29
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$495만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$445만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$441만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$340만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$301만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.9% |
| 2 | 정보기술 | 10.45% |
| 3 | 금융 | 3.99% |
| 4 | 필수소비재 | 0.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2124억
| US$504만 | 14.62% |
+73,626
| 신규 | +US$495만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1139억
| US$433만 | 12.57% |
+22,110
| 신규 | +US$441만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1902억
| US$430만 | 12.48% |
+25,379
| 신규 | +US$445만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.98조
| US$337만 | 9.78% |
+7,988
| 신규 | +US$340만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1867억
| US$287만 | 8.33% |
+40,827
| 신규 | +US$301만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$810억
| US$170만 | 4.94% |
+13,324
| 신규 | +US$174만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959억
| US$161만 | 4.66% |
+2,979
| 신규 | +US$161만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$137만 | 3.99% |
+3,029
| 신규 | +US$140만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666억
| US$137만 | 3.97% |
+4,715
| 신규 | +US$138만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$117만 | 3.39% |
+42,145
| 신규 | +US$120만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$276억
| US$63.6만 | 1.85% |
+7,763
| 신규 | +US$63.8만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
12
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$53.6억
| US$57.1만 | 1.66% |
+16,636
| 신규 | +US$60.6만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
13
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$315억
| US$56.2만 | 1.63% |
+4,780
| 신규 | +US$57.4만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
14
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$163억
| US$54.7만 | 1.59% |
+6,119
| 신규 | +US$56.5만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$49.2만 | 1.43% |
+10,170
| 신규 | +US$49.7만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168억
| US$45.1만 | 1.31% |
+10,237
| 신규 | +US$47.6만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
17
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$212억
| US$44.2만 | 1.28% |
+6,510
| 신규 | +US$46만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442억
| US$41.3만 | 1.2% |
+5,295
| 신규 | +US$41.5만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.5억
| US$38.1만 | 1.1% |
+3,045
| 신규 | +US$38.9만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$174억
| US$37.8만 | 1.1% |
+2,936
| 신규 | +US$38만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$36.3만 | 1.05% |
+14,038
| 신규 | +US$37.4만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
22
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$102억
| US$35.9만 | 1.04% |
+3,951
| 신규 | +US$37.2만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1046억
| US$34.3만 | 0.99% |
+5,188
| 신규 | +US$35.2만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$117억
| US$27.2만 | 0.79% |
+3,577
| 신규 | +US$28.5만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5조
| US$23.2만 | 0.67% |
+927
| 신규 | +US$21.8만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
VCM
SGL
Compass Investment Advisers의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
Compass Investment Advisers의 13F 신고 기록은 2024년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$3444만 상당의 29개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, US$504만 상당의 73,626주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 85% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Compass Investment Advisers의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식으로, US$504만 상당의 73,626주를 매수했어요.
- Compass Investment Advisers의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3444만 중 79% 비중을 차지해요.
- Compass Investment Advisers 측은 2024년 4분기에 29개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2025년 4월 9일에 제출된 Compass Investment Advisers의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.