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SFM
Spartan Fund Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2996만
회전율
58.47%
1년 추정 수익률
11.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.31%
1년 예상 수익률
+11.98%
3년 예상 수익률
+24.96%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2996만
AUM 성장
-US$321만
(-9.7%)
자금 흐름
-US$331만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.39%
보유액
118
신규
32
증가
12
축소
11
청산됨
37
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dynamix Corp
DYNC
|
+US$196만 |
| 2 |
Tavia Acquisition Corp Unit
TAVIU
|
+US$150만 |
| 3 |
Bank of Montreal
BMO
|
+US$134만 |
| 4 |
Range Capital Acquisition Corp Units
RANGU
|
+US$125만 |
| 5 |
A SPAC III Acquisition Corp Unit
ASPCU
|
+US$100만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
APx Acquisition Corp. I Class A Ordinary Share
APXI
|
+US$180만 |
| 2 |
Mountain & Co. I Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
MCAA
|
+US$174만 |
| 3 |
Integrated Wellness Acquisition Corp
WEL
|
+US$172만 |
| 4 |
Blaize Holdings
BZAI
|
+US$169만 |
| 5 |
Fortune Rise Acquisition Corporation Class A Common Stock
FRLA
|
+US$152만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 41.64% |
| 2 | 기타 | 22.95% |
| 3 | 건강관리 | 15.09% |
| 4 | 에너지 | 5.92% |
| 5 | 소재 | 4.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$327만 | 10.91% |
148,300
| – | – |
2022 Q2
10개 분기
|
|
|
2
Dynamix Corp
DYNC
US$2.41억
| US$196만 | 6.53% |
+200,000
| 신규 | +US$196만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Rigel Resource Acquisition Corp.
RRAC
| US$174만 | 5.81% |
151,239
+51,239
| +51% | +US$59만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
|
4
Tavia Acquisition Corp Unit
TAVIU
| US$151만 | 5.03% |
+150,000
| 신규 | +US$150만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Battery Future Acquisition Corp.
BFAC
| US$150만 | 5.02% |
131,606
+80,859
| +159% | +US$89.9만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Pyrophyte Acquisition Corp.
PHYT
| US$147만 | 4.9% |
128,659
| – | – |
2024 Q2
2개 분기
|
|
|
7
Bank of Montreal
BMO
US$1161억
| US$138만 | 4.6% |
+14,200
| 신규 | +US$134만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
8
Range Capital Acquisition Corp Units
RANGU
| US$126만 | 4.19% |
+125,000
| 신규 | +US$125만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
9
Viemed Healthcare
VMD
US$3.61억
| US$120만 | 4% |
149,427
| – | – |
2023 Q4
4개 분기
|
|
10
Ford
F
US$496억
| US$102만 | 3.4% |
102,900
+6,900
| +7% | +US$7.36만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
|
11
A SPAC III Acquisition Corp Unit
ASPCU
| US$101만 | 3.36% |
+100,000
| 신규 | +US$100만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
12
CO2 Energy Transition Corp Unit
NOEMU
| US$100만 | 3.35% |
+100,000
| 신규 | +US$100만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
MLACU
13
상장폐지됨
Mountain Lake Acquisition Corp Units
MLACU
| US$100만 | 3.34% |
+100,000
| 신규 | +US$100만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
14
Presidio Production Co
FTW
US$2.95억
| US$100만 | 3.33% |
+100,000
| 신규 | +US$99.3만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
15
상장폐지됨
TLGY Acquisition Corporation Class A Ordinary Share
TLGY
| US$99만 | 3.31% |
85,083
+25,000
| +42% | +US$29만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
16
Merlin Inc
MRLN
US$1.1억
| US$98.6만 | 3.29% |
+100,000
| 신규 | +US$98.5만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Keen Vision Acquisition Corp
KVAC
| US$77.9만 | 2.6% |
+70,942
| 신규 | +US$77만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Evergreen Corporation Class A Ordinary Share
EVGR
| US$61.6만 | 2.06% |
51,845
+250
| +0.5% | +US$2.94천 |
2024 Q3
1분기
|
|
19
Citigroup
C
US$2084억
| US$59.8만 | 2% |
+8,500
| 신규 | +US$57.3만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
UCFI
20
CN Healthy Food Tech Group
UCFI
| US$53.7만 | 1.79% |
52,200
+50,000
| +2,273% | +US$51.3만 |
2024 Q3
1분기
|
|
|
AITR
21
상장폐지됨
AI Transportation Acquisition Corp
AITR
| US$50.4만 | 1.68% |
+46,813
| 신규 | +US$49.6만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
22
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1021억
| US$47.4만 | 1.58% |
+7,500
| 신규 | +US$47.7만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Hennessy Capital Investment Corp. VI Class A Common Stock
HCVI
| US$39.8만 | 1.33% |
37,587
-113,818
| -75% | -US$120만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
|
HSPTU
24
상장폐지됨
Horizon Space Acquisition II Corp Units
HSPTU
| US$35.1만 | 1.17% |
+35,000
| 신규 | +US$35만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Cartesian Growth Corp II
RENE
| US$29.5만 | 0.98% |
+25,264
| 신규 | +US$29.3만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
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Spartan Fund Management의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Spartan Fund Management의 보유 포지션은 118개, 총액은 US$2996만였으며 전 분기 US$3317만보다 9.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Spartan Fund Management은(는) 2024년 4분기에 순 US$331만을 회수했으며, 37개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 APx Acquisition Corp. I Class A Ordinary Share으로, 추정 US$180만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 49%에서 42%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Spartan Fund Management는 Dynamix Corp에 US$196만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Spartan Fund Management의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Dynamix Corp으로, US$196만 상당의 200,000주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 Battery Future Acquisition Corp. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Spartan Fund Management로, 추정 증가액은 US$89.9만 규모예요.
- Spartan Fund Management의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Chenghe Acquisition I Co. Class A Ordinary Shares이며, 추정 감소액은 US$135만예요.
- Spartan Fund Management는 2024년 4분기에 APx Acquisition Corp. I Class A Ordinary Share 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Spartan Fund Management의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2996만 중 54%를 차지해요.
- Spartan Fund Management는 2024년 4분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Spartan Fund Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.7% 하락해 US$2996만가 됐어요.
2025년 2월 14일에 제출된 Spartan Fund Management의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.