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SL
Stevard LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2679만
회전율
8.33%
1년 추정 수익률
42.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.28%
1년 예상 수익률
+42.43%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2679만
AUM 성장
+US$222만
(+9%)
자금 흐름
+US$4.94천
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.83%
보유액
24
신규
1
증가
6
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$27.8만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2.48만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$8.21천 |
| 4 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$5.96천 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.5천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$21.4만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$10.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.63% |
| 2 | 정보기술 | 36.62% |
| 3 | 임의소비재 | 14.99% |
| 4 | 건강관리 | 5.72% |
| 5 | 금융 | 2.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$475만 | 17.72% |
35,360
| – | – |
2019 Q4
20개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$312만 | 11.65% |
5,324
| – | – |
2019 Q4
20개 분기
|
|
3
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$304만 | 11.36% |
7,538
| – | – |
2020 Q3
17개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$291만 | 10.85% |
5,396
| – | – |
2020 Q1
19개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$213만 | 7.96% |
8,518
| – | – |
2019 Q4
20개 분기
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$143만 | 5.35% |
2,801
+49
| +2% | +US$2.48만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$107만 | 4.01% |
2,547
| – | – |
2019 Q4
20개 분기
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$97.2만 | 3.63% |
4,429
+22
| +0.5% | +US$4.5천 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$87.9만 | 3.28% |
1,139
| – | – |
2021 Q4
12개 분기
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$80.9만 | 3.02% |
18,888
+20
| +0.1% | +US$909 |
2021 Q2
14개 분기
|
|
|
11
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$79만 | 2.95% |
3,261
+24
| +0.7% | +US$5.96천 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
12
Zebra Technologies
ZBRA
US$175억
| US$64.2만 | 2.4% |
1,662
| – | – |
2019 Q4
20개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$56.8만 | 2.12% |
1,254
| – | – |
2019 Q4
20개 분기
|
|
14
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$17.7억
| US$53.2만 | 1.99% |
6,886
| – | – |
2020 Q3
17개 분기
|
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$50.2만 | 1.88% |
2,867
-577
| -17% | -US$10.4만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
16
Everpure Inc
P
US$413억
| US$46.1만 | 1.72% |
7,512
| – | – |
2024 Q1
3개 분기
|
|
17
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$39.2만 | 1.46% |
4,150
| – | – |
2021 Q3
13개 분기
|
|
|
18
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$36만 | 1.35% |
+4,765
| 신규 | +US$27.8만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
19
Veeva Systems
VEEV
US$503억
| US$35.1만 | 1.31% |
1,670
| – | – |
2019 Q4
20개 분기
|
|
20
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$30.1만 | 1.12% |
2,295
| – | – |
2019 Q4
20개 분기
|
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$26.4만 | 0.99% |
1,195
+36
| +3% | +US$8.21천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
22
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$21.5억
| US$25.9만 | 0.97% |
2,400
+17
| +0.7% | +US$1.71천 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$24.8만 | 0.93% |
1,312
| – | – |
2024 Q2
2개 분기
|
|
|
24
Danaher
DHR
US$1610억
| – | – |
-771
| 청산됨 | -US$21.4만 | – |
|
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Stevard LLC의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Stevard LLC는 US$2679만 상당의 24개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2457만에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79%를 차지해요.
Stevard LLC의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 6개 증가, 1개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Palantir으로, 4,765주를 보유했으며 가치는 US$36만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Danaher으로, 추정 금액은 US$21.4만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 42%에서 40%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Stevard LLC의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Palantir으로, US$36만 상당의 4,765주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stevard LLC로, 추정 증가액은 US$2.48만 규모예요.
- Stevard LLC의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$10.4만예요.
- Stevard LLC는 2024년 4분기에 Danaher 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stevard LLC의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2679만 중 79%를 차지해요.
- Stevard LLC는 2024년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Stevard LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$2679만에 이르렀어요.
2025년 2월 13일에 제출된 Stevard LLC의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.