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SL
Stevard LLC 投資組合持股
AUM
US$2679萬
週轉率
8.33%
1年估算報酬率
42.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.28%
1年估算報酬率
+42.43%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2679萬
AUM 成長
+US$222萬
(+9%)
資金流向
+US$4,941
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.83%
持股
24
新
1
增持
6
減碼
1
已平倉
1
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$27.8萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2.48萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$8,208 |
| 4 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$5,955 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$4,501 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$21.4萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$10.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.63% |
| 2 | 科技 | 36.62% |
| 3 | 非必需消費品 | 14.99% |
| 4 | 醫療保健 | 5.72% |
| 5 | 金融 | 2.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$475萬 | 17.72% |
35,360
| – | – |
2019 Q4
20個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$312萬 | 11.65% |
5,324
| – | – |
2019 Q4
20個季度
|
|
3
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$304萬 | 11.36% |
7,538
| – | – |
2020 Q3
17個季度
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$291萬 | 10.85% |
5,396
| – | – |
2020 Q1
19個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$213萬 | 7.96% |
8,518
| – | – |
2019 Q4
20個季度
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$143萬 | 5.35% |
2,801
+49
| +2% | +US$2.48萬 |
2019 Q4
20個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$107萬 | 4.01% |
2,547
| – | – |
2019 Q4
20個季度
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$97.2萬 | 3.63% |
4,429
+22
| +0.5% | +US$4,501 |
2019 Q4
20個季度
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$87.9萬 | 3.28% |
1,139
| – | – |
2021 Q4
12個季度
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$80.9萬 | 3.02% |
18,888
+20
| +0.1% | +US$909 |
2021 Q2
14個季度
|
|
|
11
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$79萬 | 2.95% |
3,261
+24
| +0.7% | +US$5,955 |
2023 Q4
4個季度
|
|
12
Zebra Technologies
ZBRA
US$175億
| US$64.2萬 | 2.4% |
1,662
| – | – |
2019 Q4
20個季度
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$56.8萬 | 2.12% |
1,254
| – | – |
2019 Q4
20個季度
|
|
14
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$17.7億
| US$53.2萬 | 1.99% |
6,886
| – | – |
2020 Q3
17個季度
|
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$50.2萬 | 1.88% |
2,867
-577
| -17% | -US$10.4萬 |
2022 Q3
9個季度
|
|
16
Everpure Inc
P
US$413億
| US$46.1萬 | 1.72% |
7,512
| – | – |
2024 Q1
3個季度
|
|
17
Fortinet
FTNT
US$1241億
| US$39.2萬 | 1.46% |
4,150
| – | – |
2021 Q3
13個季度
|
|
|
18
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$36萬 | 1.35% |
+4,765
| 新 | +US$27.8萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
19
Veeva Systems
VEEV
US$503億
| US$35.1萬 | 1.31% |
1,670
| – | – |
2019 Q4
20個季度
|
|
20
AstraZeneca
AZN
US$2565億
| US$30.1萬 | 1.12% |
2,295
| – | – |
2019 Q4
20個季度
|
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$26.4萬 | 0.99% |
1,195
+36
| +3% | +US$8,208 |
2023 Q2
6個季度
|
|
22
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$21.5億
| US$25.9萬 | 0.97% |
2,400
+17
| +0.7% | +US$1,707 |
2020 Q2
18個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$24.8萬 | 0.93% |
1,312
| – | – |
2024 Q2
2個季度
|
|
|
24
Danaher
DHR
US$1610億
| – | – |
-771
| 已平倉 | -US$21.4萬 | – |
|
相似基金
SFM
CGI
VFA
MFAM
AH
VCM
CIA
CIM
Stevard LLC的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Stevard LLC持有24個部位，價值US$2679萬，較前一季的US$2457萬增加9%。 其前十大持股占投資組合的79%。
Stevard LLC的2024年第4季申報資料顯示有新增1項、增加6檔、減碼1檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Palantir：共4,765股，價值US$36萬。 最大的一筆賣出是Danaher，估計金額為US$21.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產40%，低於前一季的42%，其次為科技和非必需消費品。
- Stevard LLC在2024年第4季最大筆買進的是Palantir：共買進4,765股，價值US$36萬。
- Stevard LLC在2024年第4季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$2.48萬。
- Stevard LLC在2024年第4季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$10.4萬。
- Stevard LLC於2024年第4季完全出清Danaher，估計賣出金額為US$21.4萬。
- 在2024年第4季，Stevard LLC的投資組合規模為US$2679萬，前十大持股占79%。
- Stevard LLC在2024年第4季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Stevard LLC的投資組合價值較前一季上升9%，達到US$2679萬。
根據Stevard LLC的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月13日提交。