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M Financial Asset Management 投資組合持股
AUM
US$2065萬
週轉率
0%
1年估算報酬率
4.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.79%
1年估算報酬率
+4.99%
3年估算報酬率
+7.58%
5年估算報酬率
+31.65%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2065萬
AUM 成長
-US$513萬
(-20%)
資金流向
-US$403萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-19.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
9
新
–
增持
–
減碼
9
已平倉
–
平均持有時間
5.4
年
前10名平均持有時間
5.4
年
前20名平均持有期間
5.4
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$154萬 |
| 2 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$85.7萬 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$48.1萬 |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$32.5萬 |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$29.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$160億
| US$519萬 | 25.11% |
126,741
-20,185
| -14% | -US$85.7萬 |
2022 Q2
10個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666億
| US$494萬 | 23.93% |
85,644
-25,620
| -23% | -US$154萬 |
2017 Q4
28個季度
|
|
|
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$223億
| US$407萬 | 19.7% |
114,509
-13,130
| -10% | -US$48.1萬 |
2021 Q3
13個季度
|
|
|
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153億
| US$398萬 | 19.3% |
61,293
-4,383
| -7% | -US$29.3萬 |
2021 Q2
14個季度
|
|
5
Vanguard Energy ETF
VDE
US$109億
| US$91.5萬 | 4.43% |
7,550
-1,206
| -14% | -US$15.4萬 |
2017 Q4
28個季度
|
|
6
Vanguard Materials ETF
VAW
US$29.7億
| US$66.3萬 | 3.21% |
3,531
-539
| -13% | -US$11.1萬 |
2017 Q4
28個季度
|
|
|
7
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$68.8億
| US$38.3萬 | 1.85% |
9,415
-8,235
| -47% | -US$32.5萬 |
2020 Q3
17個季度
|
|
8
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
US$2.49億
| US$36.2萬 | 1.75% |
4,755
-1,987
| -29% | -US$16萬 |
2017 Q4
28個季度
|
|
9
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11.1億
| US$14.7萬 | 0.71% |
2,282
-1,483
| -39% | -US$10.5萬 |
2017 Q4
28個季度
|
|
相似基金
AH
VCM
M Financial Asset Management的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，M Financial Asset Management持有9個部位，管理資產為US$2065萬，較前一季的US$2578萬減少20%。 其前十大持股占投資組合的100%。
M Financial Asset Management在2024年第4季淨撤出US$403萬，持股檔數減少9檔。 最大幅度減持的是Vanguard FTSE All-World ex-US ETF，估計減持了US$154萬。
- M Financial Asset Management在2024年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE All-World ex-US ETF，估計減持了US$154萬。
- 在2024年第4季，M Financial Asset Management的投資組合規模為US$2065萬，前十大持股占100%。
- M Financial Asset Management在2024年第4季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- M Financial Asset Management的投資組合價值較前一季下跌20%，降至US$2065萬。
根據M Financial Asset Management的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月3日提交。