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M Financial Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2065万
売買回転率
0%
推定1年リターン
4.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.79%
1年予想リターン
+4.99%
3年間の予想リターン
+7.58%
5年予想リターン
+31.65%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2065万
運用資産残高の伸び率
-$513万
(-20%)
資金フロー
-$403万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-19.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
9
新規
–
買い増し
–
減少
9
解消
–
平均保有期間
5.4
年
トップ10の平均保有期間
5.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.4
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$154万 |
| 2 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$85.7万 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$48.1万 |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+$32.5万 |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$29.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$155億
| $519万 | 25.11% |
126,741
-20,185
| -14% | -$85.7万 |
2022 Q2
10四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$663億
| $494万 | 23.93% |
85,644
-25,620
| -23% | -$154万 |
2017 Q4
28四半期
|
|
|
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
$217億
| $407万 | 19.7% |
114,509
-13,130
| -10% | -$48.1万 |
2021 Q3
13四半期
|
|
|
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$151億
| $398万 | 19.3% |
61,293
-4,383
| -7% | -$29.3万 |
2021 Q2
14四半期
|
|
5
Vanguard Energy ETF
VDE
$116億
| $91.5万 | 4.43% |
7,550
-1,206
| -14% | -$15.4万 |
2017 Q4
28四半期
|
|
6
Vanguard Materials ETF
VAW
$32.2億
| $66.3万 | 3.21% |
3,531
-539
| -13% | -$11.1万 |
2017 Q4
28四半期
|
|
|
7
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
$70.6億
| $38.3万 | 1.85% |
9,415
-8,235
| -47% | -$32.5万 |
2020 Q3
17四半期
|
|
8
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
$2.55億
| $36.2万 | 1.75% |
4,755
-1,987
| -29% | -$16万 |
2017 Q4
28四半期
|
|
9
VanEck Agribusiness ETF
MOO
$11.1億
| $14.7万 | 0.71% |
2,282
-1,483
| -39% | -$10.5万 |
2017 Q4
28四半期
|
|
類似するファンド
AH
VCM
M Financial Asset Managementの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、M Financial Asset Managementは$2065万相当のポジションを9件保有しており、前四半期の$2578万から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
M Financial Asset Managementは、2024年第4四半期に純額で$403万を引き揚げ、保有銘柄を9銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はVanguard FTSE All-World ex-US ETFで、推定$154万相当を削減しました。
- M Financial Asset Managementが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE All-World ex-US ETFで、推定$154万相当を減らしました。
- 2024年第4四半期時点で、M Financial Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2065万のポートフォリオの100%を占めています。
- M Financial Asset Managementは2024年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- M Financial Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$2065万となりました。
2025年2月3日に提出された、2024年第4四半期分のM Financial Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。