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M Financial Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 20.6 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
4.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+7.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+31.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 20.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.13 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 4.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-19.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
9
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
9
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 1.54 M |
| 2 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 857 k |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 481 k |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+USD 325 k |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 293 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.5 mil M
| USD 5.19 M | 25.11% |
126,741
-20,185
| -14% | -USD 857 k |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 4.94 M | 23.93% |
85,644
-25,620
| -23% | -USD 1.54 M |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.7 mil M
| USD 4.07 M | 19.7% |
114,509
-13,130
| -10% | -USD 481 k |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
|
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
| USD 3.98 M | 19.3% |
61,293
-4,383
| -7% | -USD 293 k |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
5
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.6 mil M
| USD 915 k | 4.43% |
7,550
-1,206
| -14% | -USD 154 k |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
6
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3218 M
| USD 663 k | 3.21% |
3,531
-539
| -13% | -USD 111 k |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
|
7
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 7055 M
| USD 383 k | 1.85% |
9,415
-8,235
| -47% | -USD 325 k |
2020 Q3
17 trimestres
|
|
8
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
USD 255 M
| USD 362 k | 1.75% |
4,755
-1,987
| -29% | -USD 160 k |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
9
VanEck Agribusiness ETF
MOO
USD 1107 M
| USD 147 k | 0.71% |
2,282
-1,483
| -39% | -USD 105 k |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
Fondos similares
AH
VCM
Revisión del portafolio de M Financial Asset Management en T4 2024
Al cierre de T4 2024, M Financial Asset Management mantenía 9 posiciones valuadas en USD 20.6 M, un 20% menos que los USD 25.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
M Financial Asset Management retiró un monto neto de USD 4.03 M en T4 2024 y redujo 9 posiciones. Su mayor reducción fue en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 1.54 M.
- La mayor reducción de M Financial Asset Management durante T4 2024 fue en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 1.54 M.
- Las diez principales posiciones de M Financial Asset Management representan 100% de su cartera de USD 20.6 M en T4 2024.
- M Financial Asset Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2024.
- El valor de la cartera de M Financial Asset Management cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 20.6 M.
Según el Informe 13F de M Financial Asset Management correspondiente a T4 2024, presentado el 3 feb 2025.