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SL
Stevard LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 26.8 M
Rotación
8.33%
Rendimiento estimado a 1 año
42.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.43%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 26.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.22 M
(+9%)
Flujo de capital
+USD 4.94 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.83%
Posición
24
Nuevas
1
Aumentadas
6
Reducidas
1
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+USD 278 k |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 24.8 k |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 8.21 k |
| 4 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 5.96 k |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 4.5 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+USD 214 k |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 104 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.63% |
| 2 | Tecnología | 36.62% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.99% |
| 4 | Atención médica | 5.72% |
| 5 | Finanzas | 2.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.75 M | 17.72% |
35,360
| – | – |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.12 M | 11.65% |
5,324
| – | – |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
3
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 3.04 M | 11.36% |
7,538
| – | – |
2020 Q3
17 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.91 M | 10.85% |
5,396
| – | – |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.13 M | 7.96% |
8,518
| – | – |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.43 M | 5.35% |
2,801
+49
| +2% | +USD 24.8 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.07 M | 4.01% |
2,547
| – | – |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 972 k | 3.63% |
4,429
+22
| +0.5% | +USD 4.5 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
9
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 879 k | 3.28% |
1,139
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 809 k | 3.02% |
18,888
+20
| +0.1% | +USD 909 |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
|
11
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 790 k | 2.95% |
3,261
+24
| +0.7% | +USD 5.96 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
12
Zebra Technologies
ZBRA
USD 17.5 mil M
| USD 642 k | 2.4% |
1,662
| – | – |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 568 k | 2.12% |
1,254
| – | – |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
14
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
USD 1773 M
| USD 532 k | 1.99% |
6,886
| – | – |
2020 Q3
17 trimestres
|
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 502 k | 1.88% |
2,867
-577
| -17% | -USD 104 k |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
16
Everpure Inc
P
USD 41.3 mil M
| USD 461 k | 1.72% |
7,512
| – | – |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
17
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 392 k | 1.46% |
4,150
| – | – |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
|
18
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 360 k | 1.35% |
+4,765
| Nuevas | +USD 278 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
19
Veeva Systems
VEEV
USD 50.3 mil M
| USD 351 k | 1.31% |
1,670
| – | – |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
20
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 301 k | 1.12% |
2,295
| – | – |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 264 k | 0.99% |
1,195
+36
| +3% | +USD 8.21 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
22
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
USD 2152 M
| USD 259 k | 0.97% |
2,400
+17
| +0.7% | +USD 1.71 k |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 248 k | 0.93% |
1,312
| – | – |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
|
24
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| – | – |
-771
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Stevard LLC en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Stevard LLC mantenía 24 posiciones por un valor de USD 26.8 M, un aumento de 9% frente a los USD 24.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de Stevard LLC muestra 1 nuevos, Aumentaron 6, 1 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Palantir: 4,765 acciones con un valor de USD 360 k. La mayor venta fue Danaher, por un valor estimado de USD 214 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Stevard LLC en T4 2024 fue Palantir: 4,765 acciones por un valor de USD 360 k.
- Stevard LLC fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 24.8 k.
- La mayor reducción de Stevard LLC durante T4 2024 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 104 k.
- Stevard LLC cerró por completo su posición en Danaher en T4 2024, con una venta estimada de USD 214 k.
- Las diez principales posiciones de Stevard LLC representan 79% de su cartera de USD 26.8 M en T4 2024.
- Stevard LLC abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T4 2024.
- El valor de la cartera de Stevard LLC aumentó 9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 26.8 M.
Según el Informe 13F de Stevard LLC correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.