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SL

Stevard LLC Portfolio-Positionen

AUM 26,8 Mio. $ Umschlag 8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
26,8 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,22 Mio. $
Kapitalfluss
+4.941 $
Kapitalfluss %
0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,83 %
Position
24
Neu
1
Aufgestockt
6
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+277.552 $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+24.784 $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+8.208 $
4
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+5.955 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+4.501 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+214.353 $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+104.322 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,63 %
2 Technologie 36,62 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,99 %
4 Gesundheitswesen 5,72 %
5 Finanzwesen 2,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,75 Mio. $ 17,72 %
35.360
– –
2019 Q4
20 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,12 Mio. $ 11,65 %
5.324
– –
2019 Q4
20 Quartale
TSLA-Symbol
3
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
3,04 Mio. $ 11,36 %
7.538
– –
2020 Q3
17 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,91 Mio. $ 10,85 %
5.396
– –
2020 Q1
19 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,13 Mio. $ 7,96 %
8.518
– –
2019 Q4
20 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,43 Mio. $ 5,35 %
2.801
+49
+2 % +24.784 $
2019 Q4
20 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,07 Mio. $ 4,01 %
2.547
– –
2019 Q4
20 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
971.678 $ 3,63 %
4.429
+22
+0,5 % +4.501 $
2019 Q4
20 Quartale
LLY-Symbol
9
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
879.308 $ 3,28 %
1.139
– –
2021 Q4
12 Quartale
XLE-Symbol
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
808.973 $ 3,02 %
18.888
+20
+0,1 % +909 $
2021 Q2
14 Quartale
SMH-Symbol
11
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
789.716 $ 2,95 %
3.261
+24
+0,7 % +5.955 $
2023 Q4
4 Quartale
ZBRA-Symbol
12
Zebra Technologies
ZBRA
17,5 Mrd. $
641.898 $ 2,4 %
1.662
– –
2019 Q4
20 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
568.413 $ 2,12 %
1.254
– –
2019 Q4
20 Quartale
ARKQ-Symbol
14
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
1,77 Mrd. $
531.944 $ 1,99 %
6.886
– –
2020 Q3
17 Quartale
RSP-Symbol
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
502.384 $ 1,88 %
2.867
-577
-17 % -104.322 $
2022 Q3
9 Quartale
P-Symbol
16
Everpure Inc
P
41,3 Mrd. $
461.462 $ 1,72 %
7.512
– –
2024 Q1
3 Quartale
FTNT-Symbol
17
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
392.092 $ 1,46 %
4.150
– –
2021 Q3
13 Quartale
PLTR-Symbol
18
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
360.377 $ 1,35 %
+4.765
Neu +277.552 $
2024 Q4
0 Quartale
VEEV-Symbol
19
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
351.118 $ 1,31 %
1.670
– –
2019 Q4
20 Quartale
AZN-Symbol
20
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
300.737 $ 1,12 %
2.295
– –
2019 Q4
20 Quartale
IWM-Symbol
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
264.047 $ 0,99 %
1.195
+36
+3 % +8.208 $
2023 Q2
6 Quartale
ARKW-Symbol
22
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
2,15 Mrd. $
259.152 $ 0,97 %
2.400
+17
+0,7 % +1.707 $
2020 Q2
18 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
248.362 $ 0,93 %
1.312
– –
2024 Q2
2 Quartale
DHR-Symbol
24
Danaher
DHR
161 Mrd. $
– –
-771
Geschlossen -214.353 $ –

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VFA
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MFAM
M Financial Asset Management Portland, Oregon 20,6 Mio. $ AUM 4,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Aviva Holdings New Providence, Bahamas 20,5 Mio. $ AUM 117,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCM
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CIA
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Portfolio-Rückblick von Stevard LLC für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Stevard LLC 24 Positionen im Wert von 26,8 Mio. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 24,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stevard LLC für Q4 2024 weist 1 neu, 6 erhöht, 1 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Palantir: 4.765 Aktien im Wert von 360.377 $. Der größte Verkauf betraf Danaher mit einem geschätzten Wert von 214.353 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Stevard LLC im Q4 2024 war Palantir: 4.765 Aktien im Wert von 360.377 $.
  • Stevard LLC hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24.784 $.
  • Der größte Positionsabbau von Stevard LLC im Q4 2024 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 104.322 $.
  • Stevard LLC hat seine Position in Danaher im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 214.353 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stevard LLC machen im Q4 2024 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 26,8 Mio. $ aus.
  • Stevard LLC hat in Q4 2024 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Stevard LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 26,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stevard LLC für Q4 2024 am 13. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .