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SFM

Spartan Fund Management Portfolio-Positionen

AUM 30 Mio. $ Umschlag 58,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
30 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,21 Mio. $
Kapitalfluss
-3,31 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,39 %
Position
118
Neu
32
Aufgestockt
12
Reduziert
11
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DYNC-Symbol
Dynamix Corp
DYNC
+1,96 Mio. $
2
TAVIU-Symbol
Tavia Acquisition Corp Unit
TAVIU
+1,5 Mio. $
3
BMO-Symbol
Bank of Montreal
BMO
+1,34 Mio. $
4
RANGU-Symbol
Range Capital Acquisition Corp Units
RANGU
+1,25 Mio. $
5
ASPCU-Symbol
A SPAC III Acquisition Corp Unit
ASPCU
+1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APXI-Symbol
APx Acquisition Corp. I Class A Ordinary Share
APXI
+1,8 Mio. $
2
MCAA-Symbol
Mountain & Co. I Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
MCAA
+1,74 Mio. $
3
WEL-Symbol
Integrated Wellness Acquisition Corp
WEL
+1,72 Mio. $
4
BZAI-Symbol
Blaize Holdings
BZAI
+1,69 Mio. $
5
FRLA-Symbol
Fortune Rise Acquisition Corporation Class A Common Stock
FRLA
+1,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 41,64 %
2 Sonstiges 22,95 %
3 Gesundheitswesen 15,09 %
4 Energie 5,92 %
5 Grundstoffe 4,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TEVA-Symbol
1
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
3,27 Mio. $ 10,91 %
148.300
– –
2022 Q2
10 Quartale
DYNC-Symbol
2
Dynamix Corp
DYNC
241 Mio. $
1,96 Mio. $ 6,53 %
+200.000
Neu +1,96 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
RRAC-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Rigel Resource Acquisition Corp.
RRAC
1,74 Mio. $ 5,81 %
151.239
+51.239
+51 % +589.561 $
2023 Q3
5 Quartale
TAVIU-Symbol
4
Tavia Acquisition Corp Unit
TAVIU
1,51 Mio. $ 5,03 %
+150.000
Neu +1,5 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
BFAC-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Battery Future Acquisition Corp.
BFAC
1,5 Mio. $ 5,02 %
131.606
+80.859
+159 % +899.079 $
2024 Q1
3 Quartale
PHYT-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Pyrophyte Acquisition Corp.
PHYT
1,47 Mio. $ 4,9 %
128.659
– –
2024 Q2
2 Quartale
BMO-Symbol
7
Bank of Montreal
BMO
116 Mrd. $
1,38 Mio. $ 4,6 %
+14.200
Neu +1,34 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
RANGU-Symbol
8
Range Capital Acquisition Corp Units
RANGU
1,26 Mio. $ 4,19 %
+125.000
Neu +1,25 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
VMD-Symbol
9
Viemed Healthcare
VMD
361 Mio. $
1,2 Mio. $ 4 %
149.427
– –
2023 Q4
4 Quartale
F-Symbol
10
Ford
F
49,6 Mrd. $
1,02 Mio. $ 3,4 %
102.900
+6.900
+7 % +73.585 $
2022 Q3
9 Quartale
ASPCU-Symbol
11
A SPAC III Acquisition Corp Unit
ASPCU
1,01 Mio. $ 3,36 %
+100.000
Neu +1 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
NOEMU-Symbol
12
CO2 Energy Transition Corp Unit
NOEMU
1 Mio. $ 3,35 %
+100.000
Neu +1 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
MLACU
13
Nicht mehr gelistet
Mountain Lake Acquisition Corp Units
MLACU
1 Mio. $ 3,34 %
+100.000
Neu +1 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
FTW-Symbol
14
Presidio Production Co
FTW
295 Mio. $
998.000 $ 3,33 %
+100.000
Neu +992.750 $
2024 Q4
0 Quartale
TLGY-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
TLGY Acquisition Corporation Class A Ordinary Share
TLGY
990.366 $ 3,31 %
85.083
+25.000
+42 % +290.125 $
2024 Q2
2 Quartale
MRLN-Symbol
16
Merlin Inc
MRLN
110 Mio. $
986.000 $ 3,29 %
+100.000
Neu +985.470 $
2024 Q4
0 Quartale
KVAC-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Keen Vision Acquisition Corp
KVAC
778.943 $ 2,6 %
+70.942
Neu +769.621 $
2024 Q4
0 Quartale
EVGR-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Evergreen Corporation Class A Ordinary Share
EVGR
615.919 $ 2,06 %
51.845
+250
+0,5 % +2.945 $
2024 Q3
1 Quartal
C-Symbol
19
Citigroup
C
208 Mrd. $
598.315 $ 2 %
+8.500
Neu +572.883 $
2024 Q4
0 Quartale
UCFI
20
CN Healthy Food Tech Group
UCFI
537.138 $ 1,79 %
52.200
+50.000
+2.273 % +513.305 $
2024 Q3
1 Quartal
AITR
21
Nicht mehr gelistet
AI Transportation Acquisition Corp
AITR
503.708 $ 1,68 %
+46.813
Neu +495.960 $
2024 Q4
0 Quartale
CM-Symbol
22
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
102 Mrd. $
474.225 $ 1,58 %
+7.500
Neu +476.688 $
2024 Q4
0 Quartale
HCVI-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Hennessy Capital Investment Corp. VI Class A Common Stock
HCVI
397.670 $ 1,33 %
37.587
-113.818
-75 % -1,2 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
HSPTU
24
Nicht mehr gelistet
Horizon Space Acquisition II Corp Units
HSPTU
351.400 $ 1,17 %
+35.000
Neu +350.221 $
2024 Q4
0 Quartale
RENE-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Cartesian Growth Corp II
RENE
294.578 $ 0,98 %
+25.264
Neu +292.529 $
2024 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CGI
Calixto Global Investors Coral Gables, Florida 30,7 Mio. $ AUM 111,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFA
Virtus Fund Advisers Hartford, Connecticut 32,1 Mio. $ AUM 39,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
Stevard LLC Chicago, Illinois 26,8 Mio. $ AUM 42,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCM
V3 Capital Management Dallas, Texas 33,4 Mio. $ AUM 5,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIA
Compass Investment Advisers Portland, Oregon 34,4 Mio. $ AUM
MFAM
M Financial Asset Management Portland, Oregon 20,6 Mio. $ AUM 4,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH
Aviva Holdings New Providence, Bahamas 20,5 Mio. $ AUM 117,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OAM
Origin Asset Management London, United Kingdom 43,5 Mio. $ AUM 31,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Spartan Fund Management für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Spartan Fund Management 118 Positionen im Wert von 30 Mio. $, ein Rückgang um 9,7 % gegenüber 33,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Spartan Fund Management zog im Q4 2024 netto 3,31 Mio. $ ab, schloss 37 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war APx Acquisition Corp. I Class A Ordinary Share – eine Position im geschätzten Wert von 1,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Spartan Fund Management eine neue Position in Dynamix Corp im Wert von 1,96 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Spartan Fund Management im Q4 2024 war Dynamix Corp: 200.000 Aktien im Wert von 1,96 Mio. $.
  • Spartan Fund Management hat seine Position in Battery Future Acquisition Corp. in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 899.079 $.
  • Der größte Positionsabbau von Spartan Fund Management im Q4 2024 entfiel auf Chenghe Acquisition I Co. Class A Ordinary Shares und belief sich schätzungsweise auf 1,35 Mio. $.
  • Spartan Fund Management hat seine Position in APx Acquisition Corp. I Class A Ordinary Share im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Spartan Fund Management machen im Q4 2024 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 30 Mio. $ aus.
  • Spartan Fund Management eröffnete 32 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Spartan Fund Management sank gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 30 Mio. $.

Auf Grundlage der von Spartan Fund Management für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .