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OAM
Origin Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
43,5 Mio. $
Umschlag
36,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+154,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+689,27 %
AUM
43,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-159 Mio. $
(-79 %)
Kapitalfluss
-152 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-348,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
11
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
7
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Trip.com Group
TCOM
|
+57,2 Mio. $ |
| 2 |
Pinduoduo
PDD
|
+48,1 Mio. $ |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+26,7 Mio. $ |
| 4 |
Tencent Music
TME
|
+18,9 Mio. $ |
| 5 |
Stifel
SF
|
+230.994 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 48,98 % |
| 2 | Finanzwesen | 27,8 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 17,45 % |
| 4 | Technologie | 5,44 % |
| 5 | Immobilien | 0,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ICICI Bank
IBN
108 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 27,8 % |
404.842
-730
| -0,2 % | -22.042 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
|
2
Trip.com Group
TCOM
25,2 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 26,97 % |
170.855
-865.380
| -84 % | -57,2 Mio. $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
|
3
Tencent Music
TME
14,1 Mrd. $
| 7,59 Mio. $ | 17,45 % |
668.531
-1.591.490
| -70 % | -18,9 Mio. $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
|
4
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 7,17 Mio. $ | 16,5 % |
84.620
-282.200
| -77 % | -26,7 Mio. $ |
2016 Q1
35 Quartale
|
|
|
5
Pinduoduo
PDD
115 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 5,51 % |
24.709
-413.170
| -94 % | -48,1 Mio. $ |
2022 Q3
9 Quartale
|
|
6
Infosys
INFY
49,6 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 5,44 % |
108.000
-394
| -0,4 % | -8.816 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
7
Newmark Group
NMRK
2,15 Mrd. $
| 143.472 $ | 0,33 % |
11.200
-6.000
| -35 % | -88.661 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
8
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
| – | – |
-540
| Geschlossen | -210.789 $ | – |
|
9
Pennant Park Investment Corp
PNNT
199 Mio. $
| – | – |
-24.022
| Geschlossen | -167.914 $ | – |
|
|
10
Stifel
SF
10,2 Mrd. $
| – | – |
-3.690
| Geschlossen | -230.994 $ | – |
|
11
Victory Capital Holdings
VCTR
6,68 Mrd. $
| – | – |
-4.020
| Geschlossen | -222.708 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Origin Asset Management für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Origin Asset Management 11 Positionen im Wert von 43,5 Mio. $, ein Rückgang um 79 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Origin Asset Management zog im Q4 2024 netto 152 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Stifel – eine Position im geschätzten Wert von 230.994 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Positionsabbau von Origin Asset Management im Q4 2024 entfiel auf Trip.com Group und belief sich schätzungsweise auf 57,2 Mio. $.
- Origin Asset Management hat seine Position in Stifel im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 230.994 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Origin Asset Management machen im Q4 2024 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 43,5 Mio. $ aus.
- Origin Asset Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Origin Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 79 % auf 43,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von Origin Asset Management für Q4 2024 am 28. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .