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VFA
Virtus Fund Advisers Portfolio-Positionen
AUM
32,1 Mio. $
Umschlag
45,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
32,1 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,55 Mio. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+7,06 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,52 %
Position
143
Neu
33
Aufgestockt
54
Reduziert
20
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Virtus SEIX Senior Loan ETF
SEIX
|
+7,63 Mio. $ |
| 2 |
DXC Technology
DXC
|
+1,16 Mio. $ |
| 3 |
Aecom
ACM
|
+149.916 $ |
| 4 |
Leonardo DRS
DRS
|
+116.993 $ |
| 5 |
Globe Life
GL
|
+111.897 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MakeMyTrip
MMYT
|
+715.445 $ |
| 2 |
Teekay
TK
|
+441.870 $ |
| 3 |
Consensus Cloud Solutions
CCSI
|
+300.687 $ |
| 4 |
Griffon
GFF
|
+150.010 $ |
| 5 |
ADMA Biologics
ADMA
|
+140.289 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,14 % |
| 2 | Energie | 13,17 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,48 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,31 % |
| 5 | Technologie | 8,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Virtus SEIX Senior Loan ETF
SEIX
295 Mio. $
| 12,7 Mio. $ | 39,44 % |
528.855
+318.473
| +151 % | +7,63 Mio. $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
2
Summit Midstream
SMC
423 Mio. $
| 4,09 Mio. $ | 12,75 % |
108.293
| – | – |
2022 Q3
9 Quartale
|
|
3
ICICI Bank
IBN
108 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 8,6 % |
92.385
| – | – |
2022 Q3
9 Quartale
|
|
|
4
MakeMyTrip
MMYT
4,38 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 7,45 % |
21.279
-6.676
| -24 % | -715.445 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
5
iShares MSCI India ETF
INDA
5,9 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 6,69 % |
40.789
| – | – |
2022 Q3
9 Quartale
|
|
|
6
DXC Technology
DXC
2,18 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 3,42 % |
+54.908
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
7
Vipshop
VIPS
6,11 Mrd. $
| 211.263 $ | 0,66 % |
15.684
| – | – |
2022 Q3
9 Quartale
|
|
8
Veracyte
VCYT
3,47 Mrd. $
| 163.192 $ | 0,51 % |
4.121
-677
| -14 % | -25.633 $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
9
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,91 Mrd. $
| 162.974 $ | 0,51 % |
6.334
+220
| +4 % | +5.561 $ |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
10
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
| 160.295 $ | 0,5 % |
378
-18
| -5 % | -7.903 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
11
Barrett Business Services
BBSI
789 Mio. $
| 148.348 $ | 0,46 % |
3.415
-263
| -7 % | -10.629 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
12
Progress Software
PRGS
1,67 Mrd. $
| 147.434 $ | 0,46 % |
2.263
+78
| +4 % | +5.210 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
|
13
Aecom
ACM
7,59 Mrd. $
| 146.664 $ | 0,46 % |
+1.373
| Neu | +149.916 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
14
Commault Systems
CVLT
6,18 Mrd. $
| 144.723 $ | 0,45 % |
959
-400
| -29 % | -64.370 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
15
Primoris Services
PRIM
3,94 Mrd. $
| 138.819 $ | 0,43 % |
1.817
+63
| +4 % | +4.602 $ |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
16
NMI Holdings
NMIH
3,06 Mrd. $
| 136.527 $ | 0,43 % |
3.714
+1.129
| +44 % | +43.858 $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
17
Alkermes
ALKS
6,92 Mrd. $
| 136.380 $ | 0,43 % |
4.742
+165
| +4 % | +4.744 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
18
Camden Property Trust
CPT
11,4 Mrd. $
| 133.678 $ | 0,42 % |
1.152
+40
| +4 % | +4.790 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
19
Knife River
KNF
2,87 Mrd. $
| 131.421 $ | 0,41 % |
1.293
+45
| +4 % | +4.397 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
20
TransAlta
TAC
4,06 Mrd. $
| 127.180 $ | 0,4 % |
8.988
+312
| +4 % | +3.561 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
21
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
| 118.306 $ | 0,37 % |
869
+549
| +172 % | +73.607 $ |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
|
22
Leonardo DRS
DRS
9,45 Mrd. $
| 116.348 $ | 0,36 % |
+3.601
| Neu | +116.993 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
|
23
Globe Life
GL
13 Mrd. $
| 115.646 $ | 0,36 % |
+1.037
| Neu | +111.897 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
24
Natera
NTRA
56,7 Mrd. $
| 112.551 $ | 0,35 % |
711
+24
| +3 % | +3.496 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
25
Neurocrine Biosciences
NBIX
13,8 Mrd. $
| 108.518 $ | 0,34 % |
795
+27
| +4 % | +3.339 $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Virtus Fund Advisers für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Virtus Fund Advisers 143 Positionen im Wert von 32,1 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 24,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Virtus Fund Advisers investierte 7,06 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 33 neue Positionen und stockte 54 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war DXC Technology: 54.908 Aktien im Wert von 1,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf MakeMyTrip; sie wurde auf 715.445 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Virtus Fund Advisers im Q4 2024 war DXC Technology: 54.908 Aktien im Wert von 1,1 Mio. $.
- Virtus Fund Advisers hat seine Position in Virtus SEIX Senior Loan ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,63 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Virtus Fund Advisers im Q4 2024 entfiel auf MakeMyTrip und belief sich schätzungsweise auf 715.445 $.
- Virtus Fund Advisers hat seine Position in Griffon im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 150.010 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Virtus Fund Advisers machen im Q4 2024 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 32,1 Mio. $ aus.
- Virtus Fund Advisers eröffnete 33 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Virtus Fund Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 32,1 Mio. $.
Auf Grundlage der von Virtus Fund Advisers für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .