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MFAM
M Financial Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
20,6 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+7,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
20,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,13 Mio. $
(-20 %)
Kapitalfluss
-4,03 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-19,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
9
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
9
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+1,54 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+856.762 $ |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+481.488 $ |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+324.795 $ |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+293.146 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,5 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 25,11 % |
126.741
-20.185
| -14 % | -856.762 $ |
2022 Q2
10 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 23,93 % |
85.644
-25.620
| -23 % | -1,54 Mio. $ |
2017 Q4
28 Quartale
|
|
|
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,8 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 19,7 % |
114.509
-13.130
| -10 % | -481.488 $ |
2021 Q3
13 Quartale
|
|
|
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 19,3 % |
61.293
-4.383
| -7 % | -293.146 $ |
2021 Q2
14 Quartale
|
|
5
Vanguard Energy ETF
VDE
11,3 Mrd. $
| 915.000 $ | 4,43 % |
7.550
-1.206
| -14 % | -153.558 $ |
2017 Q4
28 Quartale
|
|
6
Vanguard Materials ETF
VAW
3,24 Mrd. $
| 663.000 $ | 3,21 % |
3.531
-539
| -13 % | -110.920 $ |
2017 Q4
28 Quartale
|
|
|
7
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,08 Mrd. $
| 383.000 $ | 1,85 % |
9.415
-8.235
| -47 % | -324.795 $ |
2020 Q3
17 Quartale
|
|
8
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
256 Mio. $
| 362.000 $ | 1,75 % |
4.755
-1.987
| -29 % | -160.035 $ |
2017 Q4
28 Quartale
|
|
9
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,1 Mrd. $
| 147.000 $ | 0,71 % |
2.282
-1.483
| -39 % | -105.244 $ |
2017 Q4
28 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von M Financial Asset Management für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt M Financial Asset Management 9 Positionen im Wert von 20,6 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 25,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
M Financial Asset Management zog in Q4 2024 netto 4,03 Mio. $ ab und reduzierte 9 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Vanguard FTSE All-World ex-US ETF mit einem geschätzten Abbau um 1,54 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von M Financial Asset Management im Q4 2024 entfiel auf Vanguard FTSE All-World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,54 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von M Financial Asset Management machen im Q4 2024 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 20,6 Mio. $ aus.
- M Financial Asset Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von M Financial Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 20,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von M Financial Asset Management für Q4 2024 am 3. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .