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OAM
Origin Asset Management 投資組合持股
AUM
US$4349萬
週轉率
36.36%
1年估算報酬率
31.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.82%
1年估算報酬率
+31.63%
3年估算報酬率
+59.29%
5年估算報酬率
+154.06%
10年估算報酬率
+689.27%
AUM
US$4349萬
AUM 成長
-US$1.59億
(-79%)
資金流向
-US$1.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-348.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
11
新
–
增持
–
減碼
7
已平倉
4
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$5720萬 |
| 2 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$4807萬 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$2666萬 |
| 4 |
Tencent Music
TME
|
+US$1889萬 |
| 5 |
Stifel
SF
|
+US$23.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 48.98% |
| 2 | 金融 | 27.8% |
| 3 | 通訊服務 | 17.45% |
| 4 | 科技 | 5.44% |
| 5 | 不動產 | 0.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ICICI Bank
IBN
US$1077億
| US$1209萬 | 27.8% |
404,842
-730
| -0.2% | -US$2.2萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
|
2
Trip.com Group
TCOM
US$252億
| US$1173萬 | 26.97% |
170,855
-865,380
| -84% | -US$5720萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
|
3
Tencent Music
TME
US$141億
| US$759萬 | 17.45% |
668,531
-1,591,490
| -70% | -US$1889萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
|
4
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$717萬 | 16.5% |
84,620
-282,200
| -77% | -US$2666萬 |
2016 Q1
35個季度
|
|
|
5
Pinduoduo
PDD
US$1153億
| US$240萬 | 5.51% |
24,709
-413,170
| -94% | -US$4807萬 |
2022 Q3
9個季度
|
|
6
Infosys
INFY
US$496億
| US$237萬 | 5.44% |
108,000
-394
| -0.4% | -US$8,816 |
2024 Q3
1季度
|
|
7
Newmark Group
NMRK
US$21.5億
| US$14.3萬 | 0.33% |
11,200
-6,000
| -35% | -US$8.87萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
8
Comfort Systems
FIX
US$506億
| – | – |
-540
| 已平倉 | -US$21.1萬 | – |
|
9
Pennant Park Investment Corp
PNNT
US$1.99億
| – | – |
-24,022
| 已平倉 | -US$16.8萬 | – |
|
|
10
Stifel
SF
US$102億
| – | – |
-3,690
| 已平倉 | -US$23.1萬 | – |
|
11
Victory Capital Holdings
VCTR
US$66.8億
| – | – |
-4,020
| 已平倉 | -US$22.3萬 | – |
|
相似基金
MC
SGL
CIA
VCM
LPARFS
VFA
CGI
AIM
Origin Asset Management的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Origin Asset Management持有11個部位，管理資產為US$4349萬，較前一季的US$2.02億減少79%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Origin Asset Management於2024年第4季淨撤出US$1.52億，平倉4個部位，並減持7檔持股。 最受矚目的出清持股是Stifel，這筆估值約為US$23.1萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產49%，低於前一季的79%，其次為金融和通訊服務。
- Origin Asset Management在2024年第4季最大幅度減持的標的是Trip.com Group，估計減持了US$5720萬。
- Origin Asset Management於2024年第4季完全出清Stifel，估計賣出金額為US$23.1萬。
- 在2024年第4季，Origin Asset Management的投資組合規模為US$4349萬，前十大持股占100%。
- Origin Asset Management在2024年第4季新增了0個部位，並平倉4個部位。
- Origin Asset Management的投資組合價值較前一季下跌79%，降至US$4349萬。
根據Origin Asset Management的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年1月28日提交。