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Calixto Global Investors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3068만
회전율
72.73%
1년 추정 수익률
111.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+39.83%
1년 예상 수익률
+111.25%
3년 예상 수익률
+179.77%
5년 예상 수익률
+718.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3068만
AUM 성장
-US$1141만
(-27%)
자금 흐름
-US$1716만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-55.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
11
신규
3
증가
1
축소
2
청산됨
5
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$421만 |
| 2 |
Reddit
RDDT
|
+US$393만 |
| 3 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$120만 |
| 4 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$35.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Celestica
CLS
|
+US$878만 |
| 2 |
Airbnb
ABNB
|
+US$459만 |
| 3 |
Viking Holdings
VIK
|
+US$383만 |
| 4 |
Spotify
SPOT
|
+US$382만 |
| 5 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+US$345만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 42.46% |
| 2 | 유틸리티 | 25.18% |
| 3 | 정보기술 | 18.39% |
| 4 | 임의소비재 | 13.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.55조
| US$783만 | 25.51% |
13,367
-2,600
| -16% | -US$153만 |
2024 Q3
1분기
|
|
|
2
Constellation Energy
CEG
US$849억
| US$773만 | 25.18% |
34,532
+4,800
| +16% | +US$120만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
|
3
Celestica
CLS
US$259억
| US$530만 | 17.29% |
57,465
-112,212
| -66% | -US$878만 |
2024 Q3
1분기
|
|
|
4
Reddit
RDDT
US$181억
| US$520만 | 16.95% |
+31,820
| 신규 | +US$393만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$81.6억
| US$429만 | 13.97% |
+166,600
| 신규 | +US$421만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
6
Core Scientific
CORZ
US$36.6억
| US$33.9만 | 1.1% |
+24,100
| 신규 | +US$35.6만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
7
Airbnb
ABNB
US$1003억
| – | – |
-36,200
| 청산됨 | -US$459만 | – |
|
8
상장폐지됨
ACV Auctions
ACVA
| – | – |
-42,300
| 청산됨 | -US$86만 | – |
|
|
9
Spotify
SPOT
US$1263억
| – | – |
-10,359
| 청산됨 | -US$382만 | – |
|
|
10
Williams-Sonoma
WSM
US$305억
| – | – |
-22,300
| 청산됨 | -US$345만 | – |
|
|
11
Viking Holdings
VIK
US$385억
| – | – |
-109,715
| 청산됨 | -US$383만 | – |
|
유사한 펀드
VCM
AH
Calixto Global Investors의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Calixto Global Investors의 보유 포지션은 11개, 총액은 US$3068만였으며 전 분기 US$4210만보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Calixto Global Investors 측은 2024년 4분기에 순 US$1716만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Airbnb 주식으로, 추정 US$459만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 유틸리티, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Calixto Global Investors 측은 Norwegian Cruise Line에 US$429만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Calixto Global Investors의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Norwegian Cruise Line 주식으로, US$429만 상당의 166,600주를 매수했어요.
- Calixto Global Investors 측이 2024년 4분기에 Constellation Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$120만 규모예요.
- Calixto Global Investors의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Celestica이며, 추정 감소액은 US$878만예요.
- Calixto Global Investors 측은 2024년 4분기에 Airbnb 보유분을 전량 매도해 추정 US$459만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Calixto Global Investors의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3068만 중 100% 비중을 차지해요.
- Calixto Global Investors 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Calixto Global Investors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$3068만 규모가 됐어요.
2025년 2월 14일에 제출된 Calixto Global Investors의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.