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SGL
Sonic GP LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 45,4 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
5,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,18%
Retorno est. (1 ano)
+5,08%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 45,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,61 mi
(+3,7%)
Fluxo de capital
-US$ 5,64 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,8%
Posição
15
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
2
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Airlines
UAL
|
+US$ 5,07 mi |
| 2 |
REE Automotive
REE
|
+US$ 569 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 43,54% |
| 2 | Financeiro | 16,91% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,37% |
| 4 | Industriais | 11,08% |
| 5 | Materiais | 10,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fennec Pharmaceuticals
FENC
US$ 350 mi
| US$ 15,2 mi | 33,54% |
2.407.357
| – | – |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
| US$ 5,03 mi | 11,08% |
51.785
-60.000
| -54% | -US$ 5,07 mi |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
3
Brighthouse Financial
BHF
US$ 2,75 bi
| US$ 4,8 mi | 10,59% |
100.000
| – | – |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
4
Algoma Steel
ASTL
US$ 426 mi
| US$ 3,91 mi | 8,62% |
400.000
| – | – |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
5
Regenxbio
RGNX
US$ 457 mi
| US$ 3,12 mi | 6,87% |
403.079
| – | – |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
6
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 2,87 mi | 6,32% |
40.740
| – | – |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
7
Cedar Fair
FUN
US$ 830 mi
| US$ 2,41 mi | 5,31% |
50.000
| – | – |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
8
United Parks & Resorts
PRKS
US$ 1,47 bi
| US$ 2,22 mi | 4,9% |
39.579
| – | – |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
9
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 2,09 mi | 4,61% |
200.000
| – | – |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
10
uniQure
QURE
US$ 1,51 bi
| US$ 883 mil | 1,95% |
50.000
| – | – |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
11
authID Inc
AUID
US$ 5,33 mi
| US$ 692 mil | 1,53% |
115.000
| – | – |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
12
Tronox
TROX
US$ 554 mi
| US$ 635 mil | 1,4% |
63.055
| – | – |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
13
Deslistada
Mural Oncology
MURA
| US$ 538 mil | 1,19% |
166.984
| – | – |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
|
14
Deslistada
REE Automotive
REE
| US$ 526 mil | 1,16% |
59.576
-71.097
| -54% | -US$ 569 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
|
15
Algoma Steel Group Warrant
ASTLW
US$ 19,3 mil
| US$ 420 mil | 0,93% |
279.995
| – | – |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Sonic GP LLC no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Sonic GP LLC detinha 15 posições avaliadas em US$ 45,4 mi, alta de 3,7% em relação a US$ 43,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 94% da carteira.
Sonic GP LLC fez uma retirada líquida de US$ 5,64 mi em T4 2024, reduzindo 2 posições. Sua maior redução foi em United Airlines, com um corte estimado de US$ 5,07 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 44% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
- A maior redução de Sonic GP LLC em T4 2024 foi em United Airlines, com um corte estimado de US$ 5,07 mi.
- As dez maiores posições de Sonic GP LLC representam 94% de sua carteira de US$ 45,4 mi no T4 2024.
- Sonic GP LLC abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T4 2024.
- O valor da carteira de Sonic GP LLC subiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 45,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sonic GP LLC referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.