Wir sind mit live!
Mehr erfahren
SGL
Sonic GP LLC Portfolio-Positionen
AUM
45,4 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
43,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,68 Mio. $
(-9,7 %)
Kapitalfluss
-3,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,38 %
Position
15
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
3
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+2,47 Mio. $ |
| 2 |
Regenxbio
RGNX
|
+609.525 $ |
| 3 |
authID Inc
AUID
|
+86.072 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 38,93 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,12 % |
| 3 | Industrie | 14,58 % |
| 4 | Grundstoffe | 11,46 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fennec Pharmaceuticals
FENC
410 Mio. $
| 12 Mio. $ | 27,51 % |
2.407.357
| – | – |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
2
United Airlines
UAL
35,5 Mrd. $
| 6,38 Mio. $ | 14,58 % |
111.785
| – | – |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
3
Brighthouse Financial
BHF
2,52 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 10,29 % |
100.000
| – | – |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
|
4
Regenxbio
RGNX
505 Mio. $
| 4,23 Mio. $ | 9,66 % |
403.079
-50.000
| -11 % | -609.525 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
5
Algoma Steel
ASTL
576 Mio. $
| 4,09 Mio. $ | 9,35 % |
400.000
| – | – |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
|
6
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 5,83 % |
40.740
-40.000
| -50 % | -2,47 Mio. $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 2,12 Mio. $ | 4,85 % |
200.000
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
8
Cedar Fair
FUN
1,18 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 4,61 % |
50.000
| – | – |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
9
United Parks & Resorts
PRKS
1,82 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 4,58 % |
39.579
| – | – |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
REE Automotive
REE
| 922.551 $ | 2,11 % |
130.673
| – | – |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
11
Tronox
TROX
418 Mio. $
| 922.495 $ | 2,11 % |
63.055
| – | – |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
|
12
authID Inc
AUID
2,88 Mio. $
| 723.350 $ | 1,65 % |
115.000
-10.000
| -8 % | -86.072 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Mural Oncology
MURA
| 522.660 $ | 1,19 % |
166.984
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Algoma Steel Group Warrant
ASTLW
| 482.991 $ | 1,1 % |
279.995
| – | – |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
15
uniQure
QURE
1,67 Mrd. $
| 246.500 $ | 0,56 % |
50.000
| – | – |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LPARFS
AIM
VCM
Portfolio-Rückblick von Sonic GP LLC für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Sonic GP LLC 15 Positionen im Wert von 43,8 Mio. $, ein Rückgang um 9,7 % gegenüber 48,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Sonic GP LLC zog in Q3 2024 netto 3,17 Mio. $ ab und reduzierte 3 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Citigroup mit einem geschätzten Abbau um 2,47 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
- Der größte Positionsabbau von Sonic GP LLC im Q3 2024 entfiel auf Citigroup und belief sich schätzungsweise auf 2,47 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Sonic GP LLC machen im Q3 2024 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 43,8 Mio. $ aus.
- Sonic GP LLC eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Sonic GP LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 43,8 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sonic GP LLC für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .