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SGL
Sonic GP LLC Portfolio-Positionen
AUM
45,4 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-19,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
48,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-27,3 Mio. $
(-36 %)
Kapitalfluss
-9,14 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-18,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
94,84 %
Position
16
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
5
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+2,34 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Airlines
UAL
|
+3,02 Mio. $ |
| 2 |
Cedar Fair
FUN
|
+3,01 Mio. $ |
| 3 |
Virtu Financial
VIRT
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Regenxbio
RGNX
|
+1,4 Mio. $ |
| 5 |
Citigroup
C
|
+1,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 42,86 % |
| 2 | Finanzwesen | 19,53 % |
| 3 | Industrie | 11,23 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,11 % |
| 5 | Grundstoffe | 7,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fennec Pharmaceuticals
FENC
344 Mio. $
| 14,7 Mio. $ | 30,37 % |
2.407.357
| – | – |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
United Airlines
UAL
36,6 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 11,23 % |
111.785
-60.000
| -35 % | -3,02 Mio. $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
Regenxbio
RGNX
504 Mio. $
| 5,3 Mio. $ | 10,94 % |
453.079
-90.000
| -17 % | -1,4 Mio. $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
|
4
Citigroup
C
197 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 10,58 % |
80.740
-20.000
| -20 % | -1,23 Mio. $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
5
Brighthouse Financial
BHF
2,45 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 8,95 % |
100.000
| – | – |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
6
Algoma Steel
ASTL
568 Mio. $
| 2,78 Mio. $ | 5,75 % |
400.000
| – | – |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
|
7
Cedar Fair
FUN
1,02 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 5,61 % |
50.000
-70.000
| -58 % | -3,01 Mio. $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
8
United Parks & Resorts
PRKS
1,81 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 4,44 % |
39.579
-14.654
| -27 % | -766.107 $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 2,08 Mio. $ | 4,29 % |
+200.000
| Neu | +2,34 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
10
authID Inc
AUID
3,14 Mio. $
| 1,3 Mio. $ | 2,68 % |
125.000
| – | – |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
11
Tronox
TROX
401 Mio. $
| 989.333 $ | 2,04 % |
63.055
| – | – |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Mural Oncology
MURA
| 524.330 $ | 1,08 % |
166.984
| – | – |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
13
Nicht mehr gelistet
REE Automotive
REE
| 511.846 $ | 1,06 % |
130.673
| – | – |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Algoma Steel Group Warrant
ASTLW
| 251.996 $ | 0,52 % |
279.995
| – | – |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
15
uniQure
QURE
1,52 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,46 % |
50.000
| – | – |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
|
16
Virtu Financial
VIRT
4,76 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -2,05 Mio. $ | – |
|
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VCM
Portfolio-Rückblick von Sonic GP LLC für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Sonic GP LLC 16 Positionen im Wert von 48,4 Mio. $, ein Rückgang um 36 % gegenüber 75,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.
Sonic GP LLC zog in Q2 2024 netto 9,14 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 5 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Virtu Financial – eine Position im geschätzten Wert von 2,05 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Sonic GP LLC eine neue Position in Paramount Global Class B im Wert von 2,08 Mio. $.
- Der größte Kauf von Sonic GP LLC im Q2 2024 war Paramount Global Class B: 200.000 Aktien im Wert von 2,08 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sonic GP LLC im Q2 2024 entfiel auf United Airlines und belief sich schätzungsweise auf 3,02 Mio. $.
- Sonic GP LLC hat seine Position in Virtu Financial im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sonic GP LLC machen im Q2 2024 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 48,4 Mio. $ aus.
- Sonic GP LLC hat in Q2 2024 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Sonic GP LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 48,4 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sonic GP LLC für Q2 2024 am 14. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .