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SGL
Sonic GP LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4536만
회전율
0%
1년 추정 수익률
5.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-19.98%
1년 예상 수익률
+5.08%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4844만
AUM 성장
-US$2732만
(-36%)
자금 흐름
-US$914만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
94.84%
보유액
16
신규
1
증가
–
축소
5
청산됨
1
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$234만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Airlines
UAL
|
+US$302만 |
| 2 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$301만 |
| 3 |
Virtu Financial
VIRT
|
+US$205만 |
| 4 |
Regenxbio
RGNX
|
+US$140만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 42.86% |
| 2 | 금융 | 19.53% |
| 3 | 산업재 | 11.23% |
| 4 | 임의소비재 | 11.11% |
| 5 | 소재 | 7.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fennec Pharmaceuticals
FENC
US$3.82억
| US$1471만 | 30.37% |
2,407,357
| – | – |
2022 Q4
6개 분기
|
|
|
2
United Airlines
UAL
US$361억
| US$544만 | 11.23% |
111,785
-60,000
| -35% | -US$302만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Regenxbio
RGNX
US$5.31억
| US$530만 | 10.94% |
453,079
-90,000
| -17% | -US$140만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Citigroup
C
US$2053억
| US$512만 | 10.58% |
80,740
-20,000
| -20% | -US$123만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
5
Brighthouse Financial
BHF
US$25.4억
| US$433만 | 8.95% |
100,000
| – | – |
2022 Q4
6개 분기
|
|
6
Algoma Steel
ASTL
US$5.93억
| US$278만 | 5.75% |
400,000
| – | – |
2022 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Cedar Fair
FUN
US$11.4억
| US$272만 | 5.61% |
50,000
-70,000
| -58% | -US$301만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
8
United Parks & Resorts
PRKS
US$18.2억
| US$215만 | 4.44% |
39,579
-14,654
| -27% | -US$76.6만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$208만 | 4.29% |
+200,000
| 신규 | +US$234만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
10
authID Inc
AUID
US$318만
| US$130만 | 2.68% |
125,000
| – | – |
2022 Q4
6개 분기
|
|
11
Tronox
TROX
US$4.18억
| US$98.9만 | 2.04% |
63,055
| – | – |
2022 Q4
6개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Mural Oncology
MURA
| US$52.4만 | 1.08% |
166,984
| – | – |
2024 Q1
1분기
|
|
13
상장폐지됨
REE Automotive
REE
| US$51.2만 | 1.06% |
130,673
| – | – |
2022 Q4
6개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Algoma Steel Group Warrant
ASTLW
| US$25.2만 | 0.52% |
279,995
| – | – |
2022 Q4
6개 분기
|
|
15
uniQure
QURE
US$17.3억
| US$22.4만 | 0.46% |
50,000
| – | – |
2022 Q4
6개 분기
|
|
|
16
Virtu Financial
VIRT
US$52.8억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$205만 | – |
|
유사한 펀드
LPARFS
AIM
VCM
Sonic GP LLC의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Sonic GP LLC의 보유 포지션은 16개, 총액은 US$4844만였으며 전 분기 US$7576만보다 36% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95% 비중을 차지해요.
Sonic GP LLC 측은 2024년 2분기에 순액 US$914만 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 5개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Virtu Financial 주식으로, 추정 US$205만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 52%에서 43% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sonic GP LLC 측은 Paramount Global Class B에 US$208만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sonic GP LLC의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Paramount Global Class B 주식으로, US$208만 상당의 200,000주를 매수했어요.
- Sonic GP LLC의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 United Airlines이며, 추정 감소액은 US$302만예요.
- Sonic GP LLC 측은 2024년 2분기에 Virtu Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$205만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sonic GP LLC의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4844만 중 95% 비중을 차지해요.
- Sonic GP LLC 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Sonic GP LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 36% 하락해 US$4844만 규모가 됐어요.
2024년 8월 14일에 제출된 Sonic GP LLC의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.