Wir sind mit live! Mehr erfahren
Sheets Smith Wealth Management

Sheets Smith Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 958 Mio. $ Umschlag 10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+371,26 %
AUM
680 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,3 Mio. $
Kapitalfluss
-4,93 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,6 %
Position
352
Neu
20
Aufgestockt
117
Reduziert
87
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+4,94 Mio. $
2
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+3,15 Mio. $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+2,9 Mio. $
4
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+2,14 Mio. $
5
PFFD-Symbol
Global X US Preferred ETF
PFFD
+2,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HSIC-Symbol
Henry Schein
HSIC
+5,23 Mio. $
2
LKQ-Symbol
LKQ Corp
LKQ
+3,12 Mio. $
3
PGX-Symbol
Invesco Preferred ETF
PGX
+2,5 Mio. $
4
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+2,41 Mio. $
5
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+2,39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,39 %
2 Technologie 10,12 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,94 %
4 Basiskonsumgüter 8,16 %
5 Gesundheitswesen 7,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFA-Symbol
51
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
3,63 Mio. $ 0,53 %
47.885
– –
2013 Q2
31 Quartale
ACN-Symbol
52
Accenture
ACN
141 Mrd. $
3,55 Mio. $ 0,52 %
12.862
-12
-0,1 % -3.102 $
2013 Q2
31 Quartale
IYR-Symbol
53
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,49 %
36.000
– –
2013 Q2
31 Quartale
DGRW-Symbol
54
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,48 %
57.012
+1
+0 % +55 $
2020 Q1
4 Quartale
AMGN-Symbol
55
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
3,21 Mio. $ 0,47 %
12.903
+510
+4 % +121.691 $
2013 Q3
30 Quartale
SCHZ-Symbol
56
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,45 %
112.510
-9.098
-7 % -249.754 $
2018 Q3
10 Quartale
WAT-Symbol
57
Waters Corp
WAT
42,9 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,45 %
10.678
-150
-1 % -40.959 $
2013 Q2
31 Quartale
BLK-Symbol
58
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,45 %
4.016
+5
+0,1 % +3.627 $
2013 Q2
31 Quartale
UNH-Symbol
59
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
3 Mio. $ 0,44 %
8.058
+39
+0,5 % +13.514 $
2015 Q1
24 Quartale
SPIB-Symbol
60
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,44 %
81.664
-65.656
-45 % -2,41 Mio. $
2018 Q3
10 Quartale
NOW-Symbol
61
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,43 %
29.520
-3.635
-11 % -383.756 $
2018 Q3
10 Quartale
TECB-Symbol
62
iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF
TECB
500 Mio. $
2,95 Mio. $ 0,43 %
83.416
-17.910
-18 % -642.335 $
2020 Q2
3 Quartale
SPTM-Symbol
63
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,43 %
59.689
+7.329
+14 % +350.457 $
2020 Q1
4 Quartale
USMC-Symbol
64
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
5,07 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,43 %
79.440
-9.096
-10 % -328.598 $
2020 Q1
4 Quartale
DUK-Symbol
65
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,43 %
30.180
+305
+1 % +27.836 $
2013 Q4
29 Quartale
XSOE-Symbol
66
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,95 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,43 %
71.430
+2.035
+3 % +85.965 $
2020 Q3
2 Quartale
IXN-Symbol
67
iShares Global Tech ETF
IXN
9,05 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,43 %
56.442
+3.396
+6 % +173.838 $
2020 Q1
4 Quartale
RSP-Symbol
68
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,42 %
20.379
-5.453
-21 % -735.791 $
2013 Q2
31 Quartale
TJX-Symbol
69
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,42 %
43.326
+367
+0,9 % +24.562 $
2013 Q2
31 Quartale
XOM-Symbol
70
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,39 %
48.059
+150
+0,3 % +7.864 $
2013 Q2
31 Quartale
USB-Symbol
71
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,39 %
47.836
-369
-0,8 % -18.427 $
2013 Q2
31 Quartale
HYXF-Symbol
72
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
HYXF
191 Mio. $
2,61 Mio. $ 0,38 %
50.199
+9.245
+23 % +482.469 $
2020 Q2
3 Quartale
IHI-Symbol
73
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,73 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,38 %
46.398
+1.410
+3 % +78.192 $
2020 Q2
3 Quartale
PRF-Symbol
74
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,37 %
82.665
+24.040
+41 % +690.193 $
2013 Q2
31 Quartale
COUP
75
Nicht mehr gelistet
Coupa Software Incorporated
COUP
2,51 Mio. $ 0,37 %
9.857
– –
2019 Q1
8 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

Wahed Invest
Wahed Invest New York 958 Mio. $ AUM 66,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Buck Wealth Strategies
Buck Wealth Strategies Denver, Colorado 956 Mio. $ AUM 13,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWBC
J.W. Burns & Co Dewitt, New York 959 Mio. $ AUM 25,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
River Wealth Advisors
River Wealth Advisors Camp Hill, Pennsylvania 956 Mio. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ramirez Asset Management
Ramirez Asset Management New York 960 Mio. $ AUM 30,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ardsley Advisory Partners
Ardsley Advisory Partners Stamford, Connecticut 960 Mio. $ AUM 207,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lifeworks Advisors
Lifeworks Advisors Grand Rapids, Michigan 955 Mio. $ AUM 37,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Parthenon LLC
Parthenon LLC Louisville, Kentucky 962 Mio. $ AUM 27,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sheets Smith Wealth Management für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Sheets Smith Wealth Management 352 Positionen im Wert von 680 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 661 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sheets Smith Wealth Management für Q1 2021 weist 20 neu, 117 erhöht, 87 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Global X US Preferred ETF: 80.400 Aktien im Wert von 2,05 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Henry Schein mit einem geschätzten Wert von 5,23 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Sheets Smith Wealth Management im Q1 2021 war Global X US Preferred ETF: 80.400 Aktien im Wert von 2,05 Mio. $.
  • Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sheets Smith Wealth Management im Q1 2021 entfiel auf Invesco Preferred ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,5 Mio. $.
  • Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Henry Schein im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sheets Smith Wealth Management machen im Q1 2021 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 680 Mio. $ aus.
  • Sheets Smith Wealth Management eröffnete 20 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von Sheets Smith Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 680 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q1 2021 am 23. Apr. 2021 eingereichten 13F-Meldung .