Sheets Smith Wealth Managements WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund XSOE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sheets Smith Wealth Management Aktiendetails zu XSOE Fondsaktivität für XSOE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-125	Geschlossen	-3.334 $	–	513
2023 Q3	3.334 $	Kaufen	+125	Neu	+3.513 $	﹤0,01 %	468
2022 Q2	–	Verkaufen	-9.834	Geschlossen	-321.000 $	–	354
2022 Q1	321.000 $	Verkaufen	9.834 -23.536	-71 %	-816.892 $	0,04 %	270
2021 Q4	1,23 Mio. $	Verkaufen	33.370 -35.605	-52 %	-1,34 Mio. $	0,15 %	133
2021 Q3	2,57 Mio. $	Verkaufen	68.975 -5.797	-8 %	-227.146 $	0,35 %	69
2021 Q2	3,15 Mio. $	Kaufen	74.772 +3.342	+5 %	+138.121 $	0,42 %	60
2021 Q1	2,91 Mio. $	Kaufen	71.430 +2.035	+3 %	+85.965 $	0,43 %	66
2020 Q4	2,75 Mio. $	Kaufen	69.395 +59.104	+574 %	+2,17 Mio. $	0,42 %	68
2020 Q3	347.000 $	Kaufen	+10.291	Neu	+341.872 $	0,06 %	223
2020 Q2	–	Verkaufen	-56.388	Geschlossen	-1,38 Mio. $	–	293
2020 Q1	1,38 Mio. $	Kaufen	+56.388	Neu	+1,64 Mio. $	0,29 %	85

Weitere Fonds mit XSOE im Portfolio

Harel Insurance Investments & Financial Services Ramat Gan, Israel 20,6 Mrd. $ AUM 59,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valmark Advisers Akron, Ohio 9,42 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clal Insurance Tel-Aviv, Israel 22,3 Mrd. $ AUM 79,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas 11,8 Mrd. $ AUM 21,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Meitav Investment House Bene-Beraq, Israel 14,9 Mrd. $ AUM 46,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XSOE-Position von Sheets Smith Wealth Management: Q4 2023 im Rückblick

Sheets Smith Wealth Management hat die Position in WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 125 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 3.334 $.

Sheets Smith Wealth Management meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in XSOE und hielt sie in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 3,15 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 242 von Wall St. Rank erfasste Fonds XSOE.

Sheets Smith Wealth Management meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Sheets Smith Wealth Management verkaufte 125 Aktien von WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund im Q4 2023 im geschätzten Wert von 3.334 $.
Sheets Smith Wealth Management meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund und hielt sie in 9 Quartalen.
Die Position von Sheets Smith Wealth Management in WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund erreichte im Q2 2021 mit 3,15 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 242 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund.

Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q4 2023 am 6. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .