Sheets Smith Wealth Managements Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF USMC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sheets Smith Wealth Management Aktiendetails zu USMC Fondsaktivität für USMC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q2	–	Verkaufen	-30.974	Geschlossen	-1,23 Mio. $	–	345
2023 Q1	1,23 Mio. $	Verkaufen	30.974 -4.475	-13 %	-169.614 $	0,19 %	112
2022 Q4	1,28 Mio. $	Verkaufen	35.449 -1.876	-5 %	-67.869 $	0,2 %	108
2022 Q3	1,26 Mio. $	Verkaufen	37.325 -2.256	-6 %	-85.575 $	0,21 %	107
2022 Q2	1,45 Mio. $	Verkaufen	39.581 -160	-0,4 %	-6.300 $	0,24 %	96
2022 Q1	1,7 Mio. $	Verkaufen	39.741 -4.440	-10 %	-186.122 $	0,23 %	98
2021 Q4	1,96 Mio. $	Verkaufen	44.181 -17.226	-28 %	-735.695 $	0,24 %	97
2021 Q3	2,48 Mio. $	Verkaufen	61.407 -3.054	-5 %	-125.554 $	0,34 %	75
2021 Q2	2,56 Mio. $	Verkaufen	64.461 -14.979	-19 %	-577.416 $	0,35 %	73
2021 Q1	2,93 Mio. $	Verkaufen	79.440 -9.096	-10 %	-328.598 $	0,43 %	64
2020 Q4	3,16 Mio. $	Kaufen	88.536 +959	+1 %	+32.554 $	0,48 %	59
2020 Q3	2,89 Mio. $	Kaufen	87.577 +3.580	+4 %	+115.334 $	0,5 %	57
2020 Q2	2,52 Mio. $	Kaufen	83.997 +10.356	+14 %	+300.050 $	0,51 %	55
2020 Q1	1,91 Mio. $	Kaufen	+73.641	Neu	+2,2 Mio. $	0,4 %	65

Weitere Fonds mit USMC im Portfolio

Principal Financial Group Des Moines, Iowa 204 Mrd. $ AUM 27,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana 33,6 Mrd. $ AUM 31,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Segment Wealth Management Houston, Texas 1,93 Mrd. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JWM

Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida 170 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania 1,28 Bio. $ AUM 58,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USMC-Position von Sheets Smith Wealth Management: Q2 2023 im Rückblick

Sheets Smith Wealth Management hat die Position in Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF (USMC) im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei 30.974 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,23 Mio. $.

Sheets Smith Wealth Management meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in USMC und hielt sie in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 3,16 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2023 halten 27 von Wall St. Rank erfasste Fonds USMC.

Sheets Smith Wealth Management meldete, zum Ende von Q2 2023 keine Position in Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Sheets Smith Wealth Management verkaufte 30.974 Aktien von Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF im Q2 2023 im geschätzten Wert von 1,23 Mio. $.
Sheets Smith Wealth Management meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF und hielt sie in 13 Quartalen.
Die Position von Sheets Smith Wealth Management in Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF erreichte im Q4 2020 mit 3,16 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2023 hielten 27 von Wall St. Rank erfasste Fonds Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q2 2023 am 9. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .