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RWS

Retirement Wealth Solutions Portfolio-Positionen

AUM 189 Mio. $ Umschlag 16,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
189 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,75 Mio. $
Kapitalfluss
+8,77 Mio. $
Kapitalfluss %
4,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,43 %
Position
933
Neu
123
Aufgestockt
385
Reduziert
230
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+2,12 Mio. $
2
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+1,45 Mio. $
3
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+1,16 Mio. $
4
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+1,05 Mio. $
5
TFI-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
+869.087 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+1,48 Mio. $
2
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+1,07 Mio. $
3
LMUB-Symbol
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
+886.981 $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+618.807 $
5
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+527.108 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,84 %
2 Technologie 3,16 %
3 Finanzwesen 1,36 %
4 Gesundheitswesen 0,83 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CL-Symbol
476
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
3.328 $ ﹤0,01 %
+39
Neu +3.530 $
2026 Q3
0 Quartale
NXPI-Symbol
477
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
3.326 $ ﹤0,01 %
+14
Neu +3.412 $
2026 Q3
0 Quartale
STLD-Symbol
478
Steel Dynamics
STLD
34,5 Mrd. $
3.325 $ ﹤0,01 %
15
+8
+114 % +1.923 $
2025 Q3
4 Quartale
GNRC-Symbol
479
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
3.312 $ ﹤0,01 %
16
-3
-16 % -623 $
2025 Q3
4 Quartale
SKYW-Symbol
480
Skywest
SKYW
3,55 Mrd. $
3.296 $ ﹤0,01 %
34
+9
+36 % +912 $
2025 Q3
4 Quartale
KKR-Symbol
481
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
3.287 $ ﹤0,01 %
36
+28
+350 % +2.858 $
2026 Q2
1 Quartal
RDDT-Symbol
482
Reddit
RDDT
30 Mrd. $
3.277 $ ﹤0,01 %
23
-1
-4 % -165 $
2025 Q3
4 Quartale
SHOP-Symbol
483
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
3.263 $ ﹤0,01 %
22
– –
2024 Q4
7 Quartale
EPR-Symbol
484
EPR Properties
EPR
4,27 Mrd. $
3.256 $ ﹤0,01 %
58
-1
-2 % -60 $
2025 Q3
4 Quartale
TDG-Symbol
485
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
3.248 $ ﹤0,01 %
3
+2
+200 % +2.404 $
2025 Q3
4 Quartale
FAST-Symbol
486
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
3.220 $ ﹤0,01 %
65
+36
+124 % +1.764 $
2026 Q1
2 Quartale
DUK-Symbol
487
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
3.193 $ ﹤0,01 %
+28
Neu +3.430 $
2026 Q3
0 Quartale
RCL-Symbol
488
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
3.191 $ ﹤0,01 %
12
-2
-14 % -568 $
2025 Q3
4 Quartale
MLI-Symbol
489
Mueller Industries
MLI
13,3 Mrd. $
3.152 $ ﹤0,01 %
52
-16
-24 % -997 $
2025 Q3
4 Quartale
TFC-Symbol
490
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
3.149 $ ﹤0,01 %
68
+3
+5 % +152 $
2026 Q1
2 Quartale
VICI-Symbol
491
VICI Properties
VICI
26 Mrd. $
3.147 $ ﹤0,01 %
137
+29
+27 % +747 $
2025 Q3
4 Quartale
BC-Symbol
492
Brunswick
BC
4,17 Mrd. $
3.139 $ ﹤0,01 %
49
-11
-18 % -840 $
2024 Q4
7 Quartale
EXPD-Symbol
493
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
3.139 $ ﹤0,01 %
+17
Neu +3.092 $
2026 Q3
0 Quartale
EXLS-Symbol
494
EXL Service
EXLS
5,99 Mrd. $
3.129 $ ﹤0,01 %
91
+71
+355 % +2.367 $
2025 Q3
4 Quartale
WMB-Symbol
495
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
3.127 $ ﹤0,01 %
46
+9
+24 % +655 $
2025 Q3
4 Quartale
AFRM-Symbol
496
Affirm
AFRM
25 Mrd. $
3.116 $ ﹤0,01 %
45
+1
+2 % +75 $
2025 Q3
4 Quartale
SE-Symbol
497
Sea Limited
SE
57,4 Mrd. $
3.116 $ ﹤0,01 %
32
+6
+23 % +658 $
2024 Q4
7 Quartale
CCL-Symbol
498
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
3.093 $ ﹤0,01 %
126
-98
-44 % -2.510 $
2025 Q3
4 Quartale
ACIW-Symbol
499
ACI Worldwide
ACIW
5,33 Mrd. $
3.080 $ ﹤0,01 %
63
– –
2024 Q4
7 Quartale
FISV-Symbol
500
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
3.073 $ ﹤0,01 %
68
+40
+143 % +2.047 $
2026 Q1
2 Quartale
18 19
20
21 22

Ähnliche Fonds

DMKJ
David M. Knott Jr 189 Mio. $ AUM 67,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
Sander Capital Advisors Seattle, Washington 189 Mio. $ AUM 13,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FI
FWG Investments Lexington, Kentucky 189 Mio. $ AUM 18,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFS
Madrid Financial Services Manhattan Beach, California 189 Mio. $ AUM 30,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FRA
FFG Retirement Advisors Centennial, Colorado 189 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Councilmark Asset Management Knoxville, Tennessee 189 Mio. $ AUM 26,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Hara Capital Bellevue, Washington 190 Mio. $ AUM 42,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAG
Bauman Advisory Group Las Vegas, Nevada 189 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Retirement Wealth Solutions für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Retirement Wealth Solutions 933 Positionen im Wert von 189 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 181 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Retirement Wealth Solutions investierte 8,77 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 123 neue Positionen und stockte 385 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 27.732 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Retirement Wealth Solutions im Q3 2026 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 27.732 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $.
  • Retirement Wealth Solutions hat seine Position in iShares International Country Rotation Active ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,45 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Retirement Wealth Solutions im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
  • Retirement Wealth Solutions hat seine Position in MDU Resources im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19.832 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Retirement Wealth Solutions machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 189 Mio. $ aus.
  • Retirement Wealth Solutions eröffnete 123 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Retirement Wealth Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 189 Mio. $.

Auf Grundlage der von Retirement Wealth Solutions für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .