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RWS
Retirement Wealth Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.89億
売買回転率
16.18%
推定1年リターン
13.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.01%
1年予想リターン
+13.41%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.89億
運用資産残高の伸び率
+$775万
(+4.3%)
資金フロー
+$877万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.43%
保有額
933
新規
123
買い増し
385
減少
230
解消
28
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$212万 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$145万 |
| 3 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$116万 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$105万 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+$86.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$148万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$107万 |
| 3 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+$88.7万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$61.9万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$52.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.84% |
| 2 | 情報技術 | 3.16% |
| 3 | 金融 | 1.36% |
| 4 | ヘルスケア | 0.83% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $3,328 | ﹤0.01% |
+39
| 新規 | +$3,530 |
2026 Q3
0四半期
|
|
477
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $3,326 | ﹤0.01% |
+14
| 新規 | +$3,412 |
2026 Q3
0四半期
|
|
478
Steel Dynamics
STLD
$345億
| $3,325 | ﹤0.01% |
15
+8
| +114% | +$1,923 |
2025 Q3
4四半期
|
|
479
Generac Holdings
GNRC
$114億
| $3,312 | ﹤0.01% |
16
-3
| -16% | -$623 |
2025 Q3
4四半期
|
|
480
Skywest
SKYW
$35.5億
| $3,296 | ﹤0.01% |
34
+9
| +36% | +$912 |
2025 Q3
4四半期
|
|
481
KKR & Co
KKR
$774億
| $3,287 | ﹤0.01% |
36
+28
| +350% | +$2,858 |
2026 Q2
1四半期
|
|
482
Reddit
RDDT
$300億
| $3,277 | ﹤0.01% |
23
-1
| -4% | -$165 |
2025 Q3
4四半期
|
|
483
Shopify
SHOP
$2181億
| $3,263 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
484
EPR Properties
EPR
$42.7億
| $3,256 | ﹤0.01% |
58
-1
| -2% | -$60 |
2025 Q3
4四半期
|
|
485
TransDigm Group
TDG
$630億
| $3,248 | ﹤0.01% |
3
+2
| +200% | +$2,404 |
2025 Q3
4四半期
|
|
486
Fastenal
FAST
$585億
| $3,220 | ﹤0.01% |
65
+36
| +124% | +$1,764 |
2026 Q1
2四半期
|
|
487
Duke Energy
DUK
$947億
| $3,193 | ﹤0.01% |
+28
| 新規 | +$3,430 |
2026 Q3
0四半期
|
|
488
Royal Caribbean
RCL
$743億
| $3,191 | ﹤0.01% |
12
-2
| -14% | -$568 |
2025 Q3
4四半期
|
|
489
Mueller Industries
MLI
$133億
| $3,152 | ﹤0.01% |
52
-16
| -24% | -$997 |
2025 Q3
4四半期
|
|
490
Truist Financial
TFC
$575億
| $3,149 | ﹤0.01% |
68
+3
| +5% | +$152 |
2026 Q1
2四半期
|
|
491
VICI Properties
VICI
$260億
| $3,147 | ﹤0.01% |
137
+29
| +27% | +$747 |
2025 Q3
4四半期
|
|
492
Brunswick
BC
$41.7億
| $3,139 | ﹤0.01% |
49
-11
| -18% | -$840 |
2024 Q4
7四半期
|
|
493
Expeditors International
EXPD
$255億
| $3,139 | ﹤0.01% |
+17
| 新規 | +$3,092 |
2026 Q3
0四半期
|
|
494
EXL Service
EXLS
$59.9億
| $3,129 | ﹤0.01% |
91
+71
| +355% | +$2,367 |
2025 Q3
4四半期
|
|
495
Williams Companies
WMB
$872億
| $3,127 | ﹤0.01% |
46
+9
| +24% | +$655 |
2025 Q3
4四半期
|
|
496
Affirm
AFRM
$250億
| $3,116 | ﹤0.01% |
45
+1
| +2% | +$75 |
2025 Q3
4四半期
|
|
497
Sea Limited
SE
$574億
| $3,116 | ﹤0.01% |
32
+6
| +23% | +$658 |
2024 Q4
7四半期
|
|
498
Carnival Corporation Ltd
CCL
$348億
| $3,093 | ﹤0.01% |
126
-98
| -44% | -$2,510 |
2025 Q3
4四半期
|
|
499
ACI Worldwide
ACIW
$53.3億
| $3,080 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
500
Fiserv Inc
FISV
$253億
| $3,073 | ﹤0.01% |
68
+40
| +143% | +$2,047 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
DMKJ
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FI
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BAG
Retirement Wealth Solutionsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Retirement Wealth Solutionsは933銘柄を保有し、保有額は$1.89億でした。前四半期の$1.81億から4.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Retirement Wealth Solutionsは2026年第3四半期に純新規資金として$877万を投じ、新たに123銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち385銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI ACWI ex US ETFで、保有株数は27,732株、評価額は$210万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Momentum Factor ETFで、推定$148万相当を売却しました。
- Retirement Wealth Solutionsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI ACWI ex US ETFで、株数は27,732株、評価額は$210万でした。
- Retirement Wealth Solutionsは2026年第3四半期にiShares International Country Rotation Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$145万でした。
- Retirement Wealth Solutionsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Momentum Factor ETFで、推定$148万相当を減らしました。
- Retirement Wealth Solutionsは2026年第3四半期にMDU Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.98万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Retirement Wealth Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.89億のポートフォリオの59%を占めています。
- Retirement Wealth Solutionsは2026年第3四半期に新たに123件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- Retirement Wealth Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.3%増加し、$1.89億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のRetirement Wealth Solutionsの 13F報告書 に基づいています。